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债券策略师Harley Bassman警告称，如果20年期美债收益率达到6%，可能引发1100亿美元的美国国债抛售冲击，并指出当前负凸性风险已达2007年水平。
债券策略师Harley Bassman警告称，如果20年期美债收益率达到6%，可能引发1100亿美元的美国国债抛售冲击，并指出当前负凸性风险已达2007年水平。
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美债指标先驱Bassman警告：市场“鲜为人知”的特点或加剧抛售，形成“噩梦情景”
美债指标先驱Bassman警告：市场“鲜为人知”的特点或加剧抛售，形成“噩梦情景”
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Skydance债券抛售致新债表现创疫情以来最差
据摩根大通称，Skydance公司9月30日发行的高评级债券遭遇抛售，导致新发行债券表现落后于大盘的幅度创下新冠疫情高峰以来的最大纪录。
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达利欧警告美债市场跌势“远未结束”，因政府和企业借贷激增与传统买家需求减弱相冲突
达利欧警告美债市场跌势“远未结束”，因政府和企业借贷激增与传统买家需求减弱相冲突
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华尔街罕见逆转：三季度股票交易员表现超越债券交易员
据彭博市场报道，在第三季度华尔街固定收益部门举步维艰之际，股票交易员抓住了一个难得的机会，表现超越了他们在债券市场的同行。
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瑞波新伙伴Canton Network促成标普道琼斯指数公司完成首笔链上交易，涉及完全代币化指数
在瑞波（Ripple）新的托管网关推出后，Canton Network促成了标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）完成首笔链上交易，该交易使用了一个完全代币化的指数。此次交易将场外（OTC）总回报互换转移到分布式账本（DLT）上，由做市商DRW和金融集团Marex通过Derivnex平台完成。这是首次在同类交易中使用完全代币化指数，合约数据来自iBoxx美元流动投资级指数
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美国约15万房主面临可调利率抵押贷款首次重置，月供或增加数百至上千美元
据抵押贷款数据公司ICE Mortgage Technology最新数据，约15万名美国房主的可调利率抵押贷款（ARM）将在今年首次调整利率，另有18.6万和15.5万房主将分别在2027年和2028年面临首次调整。由于当前利率远高于许多借款人最初获得贷款时的水平，这些房主的月供可能增加数百美元，部分甚至超过1000美元。例如，2019年发行的七年期ARM，其初始中位利率为3%，目前调整后的中位利
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投资者涌入长期美债，市场预计美联储10月按兵不动、12月加息25基点
据BMO称，投资者正青睐长期美债，推动长期收益率快于短期利率下降。市场普遍预计美联储将在10月维持利率不变，随后在12月加息25个基点。近期美联储的评论暗示将采取渐进式紧缩路径，降低了市场对10月加息的预期。周三的CPI报告将是债券市场的下一个主要催化剂。
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伊朗战争引发市场动荡，欧洲回购交易员转向人工而非自动化交易
在伊朗战争引发的市场动荡中，欧洲回购交易员为筹集现金，更多地转向人工而非自动化交易。经纪商在欧洲回购市场的份额增至2012年以来的最高水平。
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两年期美债收益率转涨，最新报4.797%，上涨0.64个基点；两年期与十年期美债收益率曲线最新报正40.6个基点
两年期美债收益率转涨，最新报4.797%，上涨0.64个基点；两年期与十年期美债收益率曲线最新报正40.6个基点
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DRW与Marex在Canton平台完成债券指数互换交易
DRW与Marex在Canton平台完成了一笔债券指数互换交易。这笔Derivnex交易将共享合约记录与授权的标普基准数据关联起来，后续计划整合现金和抵押品。
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美联储理事沃勒：美债收益率飙升由经济增长而非通胀驱动
美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，强劲的经济增长和人工智能投资正在推高美国国债收益率，而通胀预期保持稳定。他警告称，对美国国债避险需求减弱可能使收益率额外增加50-70个基点。沃勒预计人工智能投资热潮将持续2-3年。
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美银调查：投资者对债券悲观情绪降至2025年5月以来最低，6%美债收益率或触发资金转向
美国银行最新月度基金经理调查显示，投资者对债券的看法已降至2025年5月以来最低悲观程度。约37%的受访者表示，若10年期美国国债收益率升至6%，将促使他们将资金从股票转向债券。
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美联储理事沃勒：收益率上升正通过收紧金融条件抑制需求，发挥部分紧缩作用
美联储理事沃勒周二在彭博新经济论坛新德里峰会上表示，美国长期国债收益率持续走高，正在“分担一部分”抑制需求的工作，尽管这并非美联储主动推动的结果。他还指出，人工智能基础设施建设带来的需求增长短期内可能推高通胀，但长期有望提高生产率。沃勒补充说，目前通胀预期仍锚定良好，美联储独立性面临的威胁“迄今尚未得逞”。
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法国顶级金融监管机构表示，国债收益率飙升不会对该国银行构成风险
法国顶级金融监管机构周二表示，尽管法国政府债券收益率飙升，但该国银行业对公共债务的敞口仍然有限，不会构成稳定风险。
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法国巴黎银行：荷兰养老金交易有望卷土重来
法国巴黎银行（BNP Paribas SA）表示，市场对一项曾广受欢迎但最终令人失望的利率押注正重燃兴趣，该押注与荷兰1.7万亿欧元（约合1.9万亿美元）养老金行业的改革有关。
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中信建投：法国国债收益率飙升至逾二十年高位，但演变为系统性欧债危机可能性较低
法国10年期国债收益率一度升至4.95%左右，创2002年以来新高，法德利差扩大至150个基点以上，为2011年底以来首次。中信建投钱伟团队分析认为，本轮法债承压由全球利率上行、法国自身财政政治风险及拥挤交易三重因素叠加驱动，但演变为系统性欧债危机的可能性较低。与2010至2012年危机时期相比，欧元区经济基本面、银行体系韧性及主权债风险救助机制均有明显改善，风险扩散基础已明显弱化。法债风险已对美
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法国议会已启动2027年预算辩论，当前该国面临高额赤字、债务攀升及学生抗议，政府借贷成本已飙升至近25年来的最高水平。
法国议会已启动2027年预算辩论，当前该国面临高额赤字、债务攀升及学生抗议，政府借贷成本已飙升至近25年来的最高水平。
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10年期美债收益率创24年新高，Amundi、Pimco等机构逆势加仓
据华尔街见闻报道，10年期美债收益率上周三攀升至5.36%，创24年新高。在此背景下，Amundi和Pimco等全球顶级资产管理机构正逆势增加对美债的敞口，将其视为锁定长期固定回报的历史性窗口。市场数据显示，以通胀预期折算，10年期美债目前提供的实际回报率接近3%，吸引大量机构资金入场。据彭博测算，今年第三季度美国政府债券基金净流入资金达创纪录的593亿美元，10月以来已追加流入近140亿美元。机
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美债收益率周二全线回落，10年期收益率跌超5个基点至5.1937%，因能源价格回调
美债收益率周二全线回落，10年期收益率跌超5个基点至5.1937%，因能源价格回调。30年期美债收益率下跌4个基点至5.5524%，2年期美债收益率下跌逾2个基点至4.7679%。此次收益率下跌发生在投资者等待本周晚些时候公布的美国通胀数据等关键经济数据之际，同时油价也出现大幅下跌，市场正评估俄罗斯柴油进入全球能源市场的可能性。
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尽管美债市场遭遇暴跌，投资者仍涌入政府债券基金以锁定几十年来的最高收益率
尽管美债市场遭遇暴跌，投资者仍涌入政府债券基金以锁定几十年来的最高收益率
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荷兰养老基金PGGM同意承担ING 50亿欧元能源转型贷款的部分风险
荷兰养老基金PGGM同意承担ING 50亿欧元能源转型贷款的部分风险
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IMF警告：政府债券收益率或“无序”飙升，因债务、通胀及AI相关借贷风险加剧
国际货币基金组织（IMF）周二警告称，政府债券收益率可能出现“无序”飙升，理由是通胀上升、债务累积以及与AI相关的借贷呈指数级增长，这些因素正给主权债券市场带来压力。IMF指出，高额债务负担和展期风险使债券市场容易受到财政和通胀冲击，可能对包括AI相关资产在内的资产价值和抵押品产生严重影响。尽管美国、欧洲和英国的流动性保持稳定，但日本政府债券市场的流动性已恶化。IMF敦促债务管理机构延长债券期限。
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美国国债因亚洲股市下跌提振避险需求，在假期后恢复交易时价格上涨。
美国国债因亚洲股市下跌提振避险需求，在假期后恢复交易时价格上涨。
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日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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美银报告：华尔街银行涌入香港点心债市场，发行量激增68%至7740亿元
据美国银行(BofA)全球研究报告，香港离岸人民币债券市场正成为全球银行日益重要的融资来源，美国银行是发行量激增的主要推动力。截至10月20日，点心债发行量达到7740亿元人民币（约1160亿美元），同比增长68%。尽管人民币相对于美元的传统融资优势正在缩小，但对美国银行而言，其吸引力日益体现在获取中国资本的能力上。报告指出，金融机构占总发行量的57%，其中外国金融机构发行了3330亿元人民币，同
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受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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Sallie Mae 因核销增加下调全年每股收益指引
私人学生贷款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在录得更高的核销后，将其全年每股收益预期从早前的 3.10 美元至 3.20 美元下调至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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Arini 和 Sona 对冲基金在垃圾债暴跌中遭受重创
据彭博市场报道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要对冲基金在最近几周遭受重创，部分垃圾债市场的急剧下跌重创了它们的持仓，加剧了 Arini 的亏损，并抹去了 Sona 的收益。
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AI公司与法国主权债面临压力测试：CoreWeave CDS息差破千点，法国10年期国债收益率2002年来首破5%，穆迪将审查法国评级
债券市场正发出警报，投资者对AI融资成本和欧洲部分主权债务的风险日益警惕。据CNBC分析FactSet数据，CoreWeave、甲骨文和软银集团以及法国和意大利的五年期信用违约掉期（CDS）息差均已扩大。 其中，AI基础设施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日达到1,065.84个基点，反映市场对其高负债扩张能力的担忧。甲骨文的息差同日升至308.25个基点，软银息差在10月20
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摩根大通在索拉纳链上推出两只代币化基金
摩根大通（JPMorgan）已将MONY和JLTXX两只代币化基金引入索拉纳（Solana）区块链。合格的美国投资者可通过其Morgan Money平台访问这些基金，其中包括一只私募基金和一只专为稳定币储备设计的注册政府基金。
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因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
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加拿大国家银行金融(NBF)研究驳斥中国通过加拿大账户隐藏美债持仓的“阴谋论”
加拿大国家银行金融(NBF)的研究对部分债券市场观察者认为中国通过加拿大账户持有数千亿美元美国国债以掩盖其真实持仓的观点表示怀疑，称有更合理的解释来解释加拿大持有的美债大幅增长而中国持仓下降的现象。
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美债10年期收益率较前收下行约20个基点，现报4.95%
美债10年期收益率较前收下行约20个基点，现报4.95%
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美债有望创2月以来最大涨幅，TLT本月已上涨4.5%
美国国债有望创下今年以来最佳月度表现，贝莱德交易最活跃的美国国债ETF（TLT）自9月底收盘以来已上涨4.5%，超过2月份4.24%的涨幅。截至10月16日当周，10年期国债收益率下跌14.6个基点至5.097%，创下2月13日以来最大单周跌幅。此次上涨归因于全球股市抛售和收益率下降，投资者在地缘冲突、油价上涨和通胀加剧之际寻求避险。
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DoubleLine资本的Jeff Sherman表示，他仍看空长期美债，认为政府大量借贷和需求疲软将继续给市场带来压力。
DoubleLine资本的Jeff Sherman表示，他仍看空长期美债，认为政府大量借贷和需求疲软将继续给市场带来压力。
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市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
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美债30年期收益率较前收下行约13个基点，现报5.31%
美债30年期收益率较前收下行约13个基点，现报5.31%
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美债10年期收益率较前收下行约16个基点，现报4.99%
美债10年期收益率较前收下行约16个基点，现报4.99%
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房地美：美国30年期固定利率抵押贷款在10月22日当周平均为7.32%，前一周为7.40%
房地美：美国30年期固定利率抵押贷款在10月22日当周平均为7.32%，前一周为7.40%
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美债10年期收益率较前收下行约15个基点，现报4.99%
美债10年期收益率较前收下行约15个基点，现报4.99%
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美国10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5%，最新报4.996%，下跌14.97个基点。
美国10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5%，最新报4.996%，下跌14.97个基点。
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