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分析：逢低买盘推动美股走高，芯片股反弹积聚势头
Svmuu讯 逢低买盘入场推动华尔街反弹，芯片制造商走高。投资者押注，推动本轮牛市的人工智能交易仍有进一步上涨空间。 瑞银交易部门表示，动量股的急剧抛售可能接近尾声，为投资者重新建立人工智能和半导体股票仓位创造了机会。该板块可能正在筑底的部分原因是大量投机性仓位已经解除。瑞银主经纪业务数据显示，对冲基金已将动量股和半导体股的多头仓位削减约相当于总市值的 5%，降幅为有记录以来最大之一。
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瑞银：历史级别抛售后，建议逐步重建人工智能与半导体股票头寸
Svmuu讯 据瑞银大宗经纪数据，对冲基金已将动量股与半导体股的多头头寸削减约 5%的总市值，为有记录以来最大幅度减仓之一，半导体与软件股的净持仓已回落至 4 月水平。瑞银认为动量股抛售接近尾声，预计此轮抛售将于 7 月底前触底，建议投资者逐步重建 AI 与半导体股票头寸。银行、工业等周期股近期涨势主要源于空头回补，资金若重返 AI，上述板块将面临回调压力。（财联社）
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AMD年度旗舰AI大会来袭，瑞银称CPU/GPU技术路线是重头戏并上调目标价至700美元
Svmuu讯 AMD 年度旗舰 AI 大会“Advancing AI 2026”将于当地时间 7 月 22 日至 23 日在美国旧金山举行。瑞银发布前瞻报告称，此次活动可能更侧重于展示技术而非公布客户或财务信息，预计 AMD 将公布数据中心 CPU(包含 Venice、Verano)与 GPU(MI450x 以及 MI500)技术路线的最新进展；嵌入式、游戏显卡业务也会同步更新相关信息。瑞银予 A
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瑞银：看好半导体设备、代工厂以及存储芯片，AI热潮或将提振股市长期收益
Svmuu讯 瑞银全球财富管理策略师在一份报告中表示，预计 AI 行业的增长将推动股市的长期回报。不过他们表示，投资者需要对 AI 投资采取多元化的策略。“我们看好半导体设备、代工厂、与 CPU 相关的计算机基础设施以及存储芯片，”他们表示。这些策略师还青睐数据中心不动产投资信托(REIT)和支付网络等防御性板块。(金十)
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瑞银：预计2026年高带宽内存需求将同比增长90%，2027年将再增长77%
Svmuu讯 瑞银表示，随着人工智能（AI）需求持续增长以及长期供应协议（LTA）谈判仍在进行，存储芯片市场周期正在“进一步趋强”，结构性供应不足的局面至少会持续到 2028 年中期。 瑞银预计，2026 年全年存储芯片行业总收入将达到 9920 亿美元。到 2027 年，这一数字预计将几乎翻一番，达到 1.76 万亿美元。推动这一增长的主要动力是高带宽内存（HBM），这是一种专用于人工智能加速器
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瑞银：SpaceX拥有无与伦比的资产组合
Svmuu讯 瑞银分析师表示，埃隆·马斯克的 SpaceX 提供了一种商业模式，使其能够抓住太空、互联互通和人工智能领域的机遇。他们首次覆盖该股，给予买入评级，目标价为 210 美元。“我们认为 SpaceX 是一组无与伦比的资产，为具有风险承受能力的长期投资者提供了多个上行驱动力。”瑞银分析师表示，扩大其星舰运载火箭的规模将使 SpaceX 能够释放太空、通信和 AI 领域的机遇，其总潜在市场接
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瑞银上调SK海力士目标价至320万韩元，维持买入评级
Svmuu讯 瑞银发表报告表示，SK 海力士正持续推动签订更多修订版长期协议，重点针对超大型数据中心客户的 DDR5 及 NAND Flash。这些合约期限超过 5 年，约 60%至 70%的预期量价已锁定，将提高未来盈利能见度。按未来 12 个月预测市账率 3.65 倍计算，瑞银将 SK 海力士目标价由 300 万韩元上调至 320 万韩元，并维持买入评级。 SK 海力士已于第二季度开始加大 R
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Citrini分析师：UBS上调DRAM和NAND价格预期
Svmuu讯 Citrini 分析师 Jukan 在 X 平台发文表示，UBS 上调 DRAM 和 NAND 价格预期，目前预计 DRAM 价格将在第三季度环比上涨 32%，第四季度环比上涨 18%；NAND 价格将在第三季度环比上涨 30%，第四季度环比上涨 12%。
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瑞银：沃什时代首次议息会议偏鹰，年内加息预期或偏激进
Svmuu讯 瑞银在最新报告中指出，美联储主席Kevin Warsh上任后的首次议息会议释放出明显鹰派信号，但市场对年内加息的押注可能偏激进。瑞银预计，美联储更可能在今年余下时间维持联邦基金利率在3.50%至3.75%不变，并建议投资者增配短久期和中久期优质债券，以锁定当前较高收益率。
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瑞银上调台积电目标估值，看好未来三年产能扩张与提价预期
Svmuu讯 瑞银于周一上调全球晶圆代工龙头台积电的目标股价，由 3000 新台币提升至 3400 新台币，维持“买入”投资评级。同时券商上调台积电 2026 年整体销售增长预期，判断公司业绩增长势头具备中长期延续性，并预判企业有望在 2027 年初启动产品提价，进一步增厚盈利水平。 瑞银预测，台积电将在 2026 年至 2028 年持续提升资本支出规模、落地多轮产能扩建计划，有效缓解行业芯片供给
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瑞银：美光长期合同足够稳固，能挺过未来数年潜在市场低迷
Svmuu讯 瑞银分析师在一份研究报告中表示，美光科技与客户签订的长期合同足够稳固，至少能在未来几年内挺过市场的任何低迷期。投资者可能会担心如果市场放缓，这些合同可能会动摇，但合同的最低价格设定得足够低，最早要到 2029 年、更可能是 2030 年，才会有足够的供应上线以打破价格底线并促使客户考虑违约。 瑞银分析师表示，美光科技还从客户那里获得了预付现金，最终可能接近 400 亿至 500 亿美
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瑞银CEO Sergio Ermotti：美国业务扩展不会以牺牲亚洲为代价，将继续投资香港和中国内地
瑞银CEO Sergio Ermotti：美国业务扩展不会以牺牲亚洲为代价，将继续投资香港和中国内地
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瑞银：上周科技股抛售属于仓位调整，而非AI投资出现结构性下滑
瑞银：上周科技股抛售属于仓位调整，而非AI投资出现结构性下滑
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瑞银策略师Gerry Fowler：纳斯达克期货反弹或具误导性，量化基金或仍需减仓
瑞银策略师Gerry Fowler表示，在周四由人工智能驱动的抛售潮之后，纳斯达克期货近期虽在回升，但这可能具有误导性。他指出，当前反弹反映了交投清淡的期货市场中的试探性买盘，并不一定代表真正的市场复苏。此外，美国趋势跟随型量化基金对股票的持仓依然较高，可能仍面临减仓压力。
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瑞银削减外部顾问支出超8亿美元并裁员5,500人，因瑞信整合接近尾声
瑞银削减外部顾问支出超8亿美元并裁员5,500人，因瑞信整合接近尾声
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瑞银：民主党横扫国会概率50%，或令特朗普财政议程和债务上限谈判复杂化
瑞银（UBS）预计民主党赢得国会两院控制权的概率为50%，而预测市场则认为民主党控制众议院的概率为94%，参议院为77%。瑞银警告称，民主党若横扫国会，可能会使前总统特朗普的财政议程和2027年债务上限谈判复杂化，不过关税和人工智能投资预计将基本不受影响。
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瑞银交易员认为美国中期选举后标普500指数有望反弹
据瑞银证券（UBS Securities）称，有利的季节性因素和对冲基金的低仓位，为周二中期选举后美国股市可能出现的年底反弹奠定了基础。
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AI概念股资金轮动，澳大利亚银行股表现突出
近几周，澳大利亚银行股在股市中表现领先。瑞银指出，这种优异表现源于资金从AI相关股票轮动撤出。
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瑞银策略师Fowler：市场低估了AI周期长度，超大规模云计算公司估值具吸引力
瑞银(UBS)首席欧洲股票策略师兼衍生品主管Gerry Fowler表示，市场低估了AI周期的长度，在近期AI回调后，超大规模云计算公司的估值具有吸引力。他认为，当这些公司目前市盈率低于20倍，而年收入增长10%至20%时，市场对此持过于悲观的看法，因此存在大量回购需求。
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瑞银：铁矿石价格跌破90美元/吨，或致多达1.7亿吨产量陷入亏损
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美联储料将暂停加息；瑞银预测到2027年中将再加息两次，标普500指数到6月将达8400点。
美联储料将暂停加息；瑞银预测到2027年中将再加息两次，标普500指数到6月将达8400点。
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瑞银上调布伦特原油年末预测至110美元/桶，因中东风险持续、库存下降及运输成本飙升
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瑞银第三季度税前利润同比增长27%至35.9亿美元，净利润27亿美元，基本符合市场预期。该瑞士银行和资产管理巨头全球财富管理业务的净流入表现强劲。
瑞银第三季度税前利润同比增长27%至35.9亿美元，净利润27亿美元，基本符合市场预期。该瑞士银行和资产管理巨头全球财富管理业务的净流入表现强劲。
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瑞银(UBS)上调布伦特原油年底预测至每桶110美元。
瑞银(UBS)上调布伦特原油年底预测至每桶110美元。
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瑞银：黄金或重探4000美元/盎司，但强劲的逢低买盘将确立底部支撑
瑞银（UBS）预计黄金价格可能再次测试4000美元/盎司关口，但认为强劲的逢低买盘需求将为金价确立底部支撑。尽管美国实际收益率上升和美元走强，但央行购买、中国需求以及对债务的担忧将继续支撑金价。瑞银预测，全球央行年度黄金购买量将达到750至1000公吨。
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瑞银：亚洲股市极度超卖，美股空头挤压风险上升，建议投资者将策略重心转向进攻逢低买入
瑞银：亚洲股市极度超卖，美股空头挤压风险上升，建议投资者将策略重心转向进攻逢低买入
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瑞银下调苏黎世初级银行家起始副总裁薪资2万瑞士法郎
瑞银集团(UBS Group AG)调整薪酬结构后，今年在苏黎世晋升为初级副总裁的投资银行家获得的薪资涨幅有所减少，起始薪资被下调了2万瑞士法郎。
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瑞银交易台：上周美股走势与“AI股神爆仓”行情高度相似，市场“脆弱而非彻底看空”
瑞银交易台交易员Torsten Sippel在最新周报中指出，上周美股并非全面抛售，而是定向的仓位重置，其走势与数月前AI量化基金Situational Awareness引发的去杠杆行情高度相似。报告称，AI与动量板块持续承压，存储板块单周跌幅达16%，资金正向防御性和低拥挤板块轮动。对冲基金净敞口已降至五年历史的第30百分位，但总敞口仍高于第90百分位，表明市场格局“脆弱而非彻底看空”，仍面临
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瑞银警告苹果iPhone销售增长有限，维持296美元目标价
瑞银重申对苹果的中性评级和296美元目标价，理由是iPhone需求指标疲软。瑞银证据实验室数据显示，iPhone Pro等待时间同比缩短4天，Pro Max等待时间大致不变。周度等待时间Pro版下降1天，Pro Max版下降5天。瑞银主要担忧，更短的交付时间结合苹果更高的定价，预示iPhone销售预期增长有限。
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瑞银上调美联储加息预期：预计2027年3月将进行第三次加息
瑞银（UBS）已调整其美联储展望，此前9月通胀数据超出预期，整体CPI同比达到3.7%。该行目前预计美联储将总共加息三次：分别在2026年9月和12月，以及2027年3月，之后美联储将暂停加息直至2027年末。瑞银表示，通胀压力正从能源领域蔓延至商品和服务。市场目前定价近五次加息，表明投资者预计美联储将采取更激进的紧缩政策。
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瑞银：A股科技板块“拥挤度”已大幅释放，市场下行风险有限
瑞银策略师Lei Meng团队在10月14日报告中指出，A股科技板块自9月下旬以来快速调整，公募基金超配比例在2026年二季度达历史峰值18.5%，主动管理型科技基金规模占比也升至27.5%的历史高点。此外，2026年7月A股融资余额单月下降4080亿元人民币，为有记录以来第二大降幅。 瑞银认为，这些数据表明科技拥挤仓位已系统性出清，科技大板块周度换手额占比已从7月初的49.7%回落至37.2%，
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ASML三季度EPS超预期逾20%，订单积压已超出2028年产能上限
ASML公布三季度财报，摊薄每股收益（EPS）达12.93欧元，较市场预期高出逾20%。公司同时披露，当前订单积压已超出其2027年和2028年的既有产能上限，客户需求已延伸至2029年乃至2030年，并正研究在2028年将产能扩张幅度提升至此前规划的30%增速以上。摩根大通和瑞银研报指出，ASML的业绩和扩产计划正面回击了市场对光刻强度下滑的悲观预期，并预计ASML 2026年全年收入增速将跑赢
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瑞银：AI投资叙事转向基础设施，电力、数据中心与关键资源成下一主线
瑞银（UBS）在最新研报中指出，AI投资叙事正从模型研发转向基础设施建设，电力供应、数据中心容量与融资能力正成为驱动AI交易下一阶段的核心变量。瑞银能源与资源领域专家Catherine Gordon表示，Alphabet与亚马逊近期签署的长期购电协议进一步凸显电力供应的重要性，而稀土、钨等关键原材料也因基础设施投资增长而备受关注。
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伦敦铜期货周五收报14622美元/吨，接近历史高点；瑞银重申看涨，摩根大通警告智利铜矿罢工恐致减产
伦敦铜期货周五收盘价接近历史高点，报约14622美元/吨。瑞银美国股票顾问销售团队成员Théa Ziegler在周五的报告中重申，铜是其“最高确信度的大宗商品主题之一”，预计电气化与数据中心建设带来的需求增长将持续超越供给增速，支撑铜价结构性上行。与此同时，摩根大通拉丁美洲企业信贷研究主管Natalia Corfield本周指出，智利Centinela铜矿已爆发罢工，据彭博报道，若罢工持续，该矿最
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瑞银重申英伟达“买入”评级，目标价300美元，因台湾9月计算设备出口额环比增长25.9%至298亿美元
瑞银重申英伟达“买入”评级，目标价300美元，因台湾9月计算设备出口额环比增长25.9%至298亿美元。瑞银表示，该数据远超正常季节性趋势，预示着AI基础设施需求持续强劲，支持英伟达数据中心业务的增长前景。
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