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Marathon高管Richards：股市可以吸收美聯儲加息25個基點
Marathon高管Richards：股市可以吸收美聯儲加息25個基點
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亞洲交易時段，美國國債收益率小幅走低，2年期國債收益率下跌1.3個基點
在週一勞動節假期過後，亞洲交易時段美國國債收益率小幅走低，未受油價小幅上漲的影響，投資者正等待週五公佈的CPI數據。 兩年期國債收益率下跌1.3個基點，至4.363%；10年期國債收益率下跌0.4個基點，至4.779%。 ING策略師指出，上週的非農就業數據強於預期，這印證了美聯儲將於9月16日作出的利率決議將偏向鷹派，市場目前已將約60%的加息概率計入價格。
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現貨黃金週二上漲0.7%至4435美元，美元走軟是關鍵推手；油價逼近100美元，美聯儲下週加息概率升至60%
現貨黃金週二亞市盤中最高上漲0.7%，觸及每盎司4435美元，分析認為美元走軟是其逆勢反彈的關鍵推手。彭博美元即期指數週二下跌0.1%，此前週一已下跌0.2%，主要受日元兑美元匯率逼近年內高位影響。與此同時，美伊衝突再度激化，布倫特原油價格逼近每桶100美元，交易員目前定價美聯儲最早於下週加息的概率約為60%。本週稍晚公佈的美國消費者價格數據將成為市場研判美聯儲政策走向的關鍵變量。
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西太平洋銀行目前預計，澳大利亞儲備銀行將於11月將現金利率上調至4.6%
西太平洋銀行（Westpac Banking）的露西·埃利斯（Luci Ellis）指出，由於家庭收入更具韌性，且數據中心熱潮帶來的溢出效應更大，因此她調整了此前對澳大利亞儲備銀行的預期，認為該行將在11月將現金利率上調至4.6%。
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比特幣跌破79,000美元，Zcash跌幅居首，因美聯儲加息概率維持在60%左右
比特幣跌破79,000美元，Zcash跌幅居首，因美聯儲加息概率維持在60%左右
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日元兑美元週二盤中升至152.89，創2月以來最高水平，本月累計漲幅達4.2%
日元位居G10貨幣漲幅榜首，市場對日本央行加息預期升温。日本政府週二發佈報告顯示第二季度經濟增速超預期，7月份工資漲幅創近30年來新高，為日本央行下週會議加息提供了支撐。
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全球市場夏季盤整期結束，加息預期、財政赤字及中東戰爭導致市場波動加劇
全球市場夏季盤整期結束，加息預期、財政赤字及中東戰爭導致市場波動加劇
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日本7月名義工資增速創1997年以來新高，央行加息再獲支撐
日本7月名義工資同比增長4.7%，創1997年1月以來最大單月漲幅，遠超市場預期。同時，7月實際工資同比增長2.4%，為2021年5月以來最大漲幅。 這一強勁數據進一步支撐了市場對日本央行本月加息的預期。日本厚生勞動省週二公佈的數據顯示，名義工資增速已連續第六個月超過3%，基本工資增速也達到1992年4月以來最快。
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CoinShares：比特幣基金資金流向表明，投資者是在押注美聯儲的利率路徑，而非退出市場
CoinShares的分析顯示，儘管比特幣難以突破80,000美元大關，但資金流向表明，投資者正在根據美聯儲利率前景的變化調整倉位，而非撤離市場。與此同時，市場正越來越多地將9月可能加息的預期計入價格，使貨幣政策再度成為市場關注的焦點。
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美聯儲官員對加息立場分歧，市場關注本週即將公佈的8月通脹數據
美聯儲主席沃什8月28日曾表示，美聯儲正專注於物價穩定，承諾將努力抑制高通脹。受此影響，CME FedWatch工具顯示市場對本月加息25個基點的預期概率接近60%。然而，美聯儲官員對加息路徑存在分歧：理事沃勒9月3日表示，若8月通脹數據持續放緩，他傾向於維持利率不變；紐約聯儲主席威廉姆斯認為近期通脹數據令人鼓舞；而克利夫蘭聯儲主席哈馬克9月4日則呼籲加息以抑制通脹。美國勞工統計局將於9月10日發
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德意志銀行策略師Allen稱交易員對利率或價格判斷有誤
德意志銀行策略師Henry Allen表示，鑑於價格面臨上漲壓力，投資者低估了為應對通脹所需的加息規模。
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Cointelegraph 分析：市場預期9月將加息，即將公佈的CPI/PPI數據及美聯儲決議將對比特幣80,000美元支撐位產生關鍵影響
Cointelegraph的分析表明，本週公佈的CPI和PPI數據，加上美聯儲9月16日的利率決議，可能將決定比特幣能否將80,000美元作為支撐位。
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如果美聯儲本月加息，歷史經驗表明，像XLV這樣的醫療保健ETF可能是明智的買入選擇
雅虎財經報道稱，鑑於美聯儲9月16日會議上加息的隱含概率為59.4%，且新任美聯儲主席凱文·沃什亟於遏制核心個人消費支出（PCE）通脹的上升，投資者可能會尋求醫療保健股作為避風港。 其中， State Street醫療保健精選行業SPDR ETF（XLV）備受關注，在2022年美聯儲緊縮週期中，當標普500指數暴跌18.6%時，該ETF僅下跌1.1%。 醫療保健被視為防禦性板塊，由於包含派息股票且
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CoinDesk分析：週五就業報告未實質性推高美聯儲加息概率，市場反應或過度
CoinDesk分析指出，儘管週五強勁的就業報告後市場對美聯儲本月晚些時候加息的討論升温，但市場隱含的加息概率並未實質性提升。根據芝商所FedWatch工具，交易員目前對美聯儲加息25個基點的預期概率為58%，與一週前美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾會議發表鷹派講話後的市場預期基本持平。文章認為，市場對就業數據的反應可能過度，例如比特幣一度從81,300美元跌至78,700美元，兩年期美債收益率從4.3
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美國8月非農就業數據超預期三倍，推升9月加息概率至58%；比特幣持穩於79,000美元，Zcash一週飆升45%
美國8月非農就業數據超出市場預期三倍，導致市場對美聯儲9月加息的預期升至58%。受此影響，美股出現拋售，但加密貨幣市場並未隨之走低，比特幣價格保持在79,000美元，Zcash（ZEC）在過去一週內上漲了45%。
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華爾街投行看漲黃金，預計2026年底或測試5000美元/盎司
投資銀行普遍認為，儘管美國就業增長數據強勁加劇了市場對美聯儲加息的擔憂，但由於各國央行持續多元化外匯儲備，黃金需求依然強勁，預計到2026年底，金價可能測試5000美元/盎司。其中，加拿大皇家銀行資本市場最新預測黃金到2026年底將達到4929美元，2027年將達到5296美元。高盛和道富環球投資管理公司也持類似看漲觀點。
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香港恒生指數週一早盤一度跌239點，因美國加息擔憂及油價上漲
香港恒生指數週一早盤高開2點（0.01%）至25652點後迅速轉跌，早盤一度下跌239點；恒生科技指數開盤下跌11點（0.26%）至4558點，國企指數下跌6點（0.08%）至8548點。亞洲股市開盤漲跌互現，此前強勁的美國就業報告被視為利好全球增長，但也加劇了市場對美聯儲加息的擔憂。同時，美國和伊朗在海灣地區襲擊船隻後，油價走高，布倫特原油上漲0.2%至96.45美元/桶，美國原油上漲0.4%至
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Seaport Research Golub：強勁就業報告強化美聯儲9月加息理由，儘管特朗普呼籲降息
Seaport Research Partner董事總經理兼首席股票策略師Jonathan Golub表示，強於預期的美國就業報告強化了美聯儲加息的理由，儘管美國前總統特朗普呼籲降低借貸成本。Golub還指出，他更擔心的是長期債券收益率，因為大規模AI投資和政府借貸正在爭奪資本。
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美國8月非農就業報告強勁後，華爾街普遍預計美聯儲將需要加息，麥格理將加息預期提前至9月
在強勁的美國8月非農就業報告（新增16.2萬個就業崗位，遠超預期）和國債收益率飆升之後，華爾街分析師普遍認為美聯儲將需要加息以抑制通脹。RSM首席經濟學家Joe Brusuelas指出，美聯儲可能“落後於曲線”，需要加息以強化其信譽。Federated Hermes全球固定收益首席投資官R.J. Gallo也認為美聯儲傾向於加息。麥格理分析師已將美聯儲加息的預期從12月提前至9月，並預計2027年
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美銀證券與花旗對美國8月CPI數據及其對美聯儲9月加息的影響給出相反預測，美銀預計核心CPI年率升至3.4%支持加息，花旗則預計降至2.3%支持按兵不動
即將於下週五（9月12日）發佈的美國8月CPI數據，將直接影響美聯儲本月會議的加息決定。美銀證券預測8月核心CPI環比上漲0.22%，年率將升至3.4%，認為這一水平足以支持美聯儲再度加息。花旗則預計核心CPI環比僅增0.184%，年率降至2.3%，若成真將是2021年4月以來最低，足以令大多數官員選擇維持利率不變。 分析指出，美聯儲理事沃勒是此次9月會議加息決定的關鍵搖擺票，其立場將取決於8月通
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巴克萊分析稱美國8月非農就業數據存在誇大成分，但仍提升9月加息可能性
巴克萊銀行Marc Giannoni團隊研報指出，美國勞工統計局9月4日公佈的8月非農就業人數增加16.2萬，遠超市場預期，但部分強勁增長源於休閒與酒店業及地方教育業的階段性反彈，並非反映持續改善的勞動力需求，對勞動市場實際強度存在一定誇大。儘管如此，巴克萊維持9月加息25個基點的基準預測，並認為即將公佈的通脹數據將是關鍵變量，温和的通脹讀數不足以排除9月加息的可能性。
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美國8月非農就業新增16.2萬人遠超預期，9月加息概率升至約60%，美債收益率普遍走高
美國勞工部週五公佈數據顯示，8月非農就業人數新增16.2萬人，約為經濟學家預期的三倍，顯示勞動力市場韌性。受此影響，聯邦基金期貨市場顯示美聯儲在9月16日會議上加息的概率升至約60%。市場反應偏鷹派，美股三大指數週五全線收跌，美債收益率普遍上行，其中對貨幣政策敏感的2年期美債收益率上漲3.4個基點至4.3703%，盤中最高觸及4.416%，為2025年1月以來最高。市場目前正緊盯下週公佈的CPI數
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前特朗普政府貿易顧問納瓦羅警告稱，美聯儲若現在加息，將打擊美國經濟最需繁榮的製造業、房地產等關鍵領域，並希望美聯儲主席沃什能阻止“那些小丑”的加息衝動。
前特朗普政府貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）在與史蒂夫·班農的對話中表示，如果美聯儲現在輕率加息，將對工廠建設、資本投資、機械、住房和製造業等美國經濟最需要的領域造成打擊。他表示不相信美聯儲會做正確的事，並希望美聯儲主席沃什能阻止那些受金融新聞界鼓動而傾向加息的人。
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加拿大8月就業人數意外減少4.17萬人，遠遜預期，加元承壓下跌，市場對加央行加息預期迅速降温
加拿大統計局週五公佈，8月就業人數減少41,700人，為今年4月以來首次下降，遠低於此前市場預期的增加15,000人；失業率維持在6.4%不變。就業萎縮主要集中在金融保險、房地產、零售、批發貿易和餐飲酒店等行業，公共部門就業人數連續第三個月下滑。數據公佈後，加元對美元大幅走低，兩年期加拿大國債收益率回落至3.076%。經濟學家認為，這份疲弱報告表明經濟基本面仍較脆弱，加央行加息警告可能為時過早。
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美國企業，尤其是製造商和零售商，正面臨關税、伊朗戰爭導致的燃料成本飆升以及利率上升的三重夾擊
美國企業，尤其是製造業、汽車零部件供應、零售和交通運輸行業的企業，正面臨三重夾擊。特朗普貿易政策下的關税推高了原材料成本，伊朗局勢導致燃料價格上漲，而美聯儲的加息則使融資成本上升。 這些因素疊加，迫使企業將成本轉嫁給消費者，從而影響利潤率，在某些情況下甚至導致破產，例如西班牙汽車零部件製造商安託林集團（Grupo Antolin）。而現金儲備更充裕、擁有長期債務的大型企業，在一定程度上得以抵禦這些
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高盛：市場“定價4次加息”過於悲觀，預計本輪加息或僅落地兩次
高盛策略師Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客節目中表示，當前市場對美聯儲加息四次的定價過於悲觀，他們認為本輪加息週期最終可能只落地兩次。兩位策略師指出，油價走勢是決定加息路徑的關鍵變量，一旦油價實質性回落，將為年底前出現“全資產上漲”的交易窗口提供條件。他們認為，當前債券市場已充分消化利空，長端實際收益率處於數十年高位，而美股在多重壓力下仍展現出韌性。
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受加息擔憂影響，澳大利亞住宅拍賣成交率下滑
據房地產研究機構CoreLogic稱，本週澳大利亞住宅房地產市場依然低迷，由於市場對央行本月晚些時候將加息的擔憂日益加劇，拍賣成交率出現下滑。
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Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
Nick Timiraos轉發VKMacro推文：日本官員稱若不按美國要求加息，可能演變為外交問題
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MarketWatch 分析：沃什領導的美聯儲計劃通過小幅加息，在2029年前將通脹率控制在2%以內，華爾街目前對此表示認同
MarketWatch的分析表明，在歷經五年多的多次嘗試後，美聯儲領導人認為，只需將美國利率小幅上調，便可在2029年前將通脹率降至2%。該分析顯示，華爾街目前已確信美聯儲實現這一目標的決心。
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美聯儲加息後美元創6月以來最強一週，彭博美元即期指數本週累計上漲1.1%
美聯儲本週宣佈逾三年來首次加息，並明確暗示後續仍有更多加息舉措，成為美元走強的核心驅動力。摩根大通、渣打銀行及Brown Brothers Harriman均認為，此次加息決定消除了壓制美元的關鍵不確定性，為匯率上行打開空間。強勁的美國經濟增長數據也為美元提供了基本面支撐。
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CNBC主持人Cramer預計華爾街下週相對平靜，但9月曆來艱難
CNBC主持人吉姆·克萊默週五表示，隨着華爾街度過歷來艱難的9月，投資者下週可能迎來一個相對平靜的時期。他指出，本週道指因美聯儲加息25個基點而下跌1.7%，標普500指數下跌0.1%，而納斯達克綜合指數則上漲0.7%，因投資者在周初拋售後重返AI交易。克萊默認為，下週最重要的公司事件是網絡安全公司Okta週三舉行的分析師會議，屆時Okta首席執行官Todd McKinnon將解釋其身份安全技術如
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華爾街結束動盪一週，主要指數週五走勢平淡
道瓊斯工業平均指數錄得連續第三週下跌，而納斯達克綜合指數則小幅上漲。本週華爾街受到人工智能領導者呼籲放緩、10年期美國國債收益率觸及5%以及美聯儲三年內首次加息等消息影響。儘管週四科技股反彈短暫提振股市，但投資者仍在權衡借貸成本上升的影響，導致主要美國股指週五走勢平淡。
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受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
受美國央行釋放將進一步加息的信號推動，美元飆升，創下自6月以來的最佳周表現
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日經：日本央行週五加息受美國施壓影響，此前美國財長Bessent呼籲8月採取“果斷”行動
據報道，日本央行週五加息，一反其常態的謹慎態度，此舉是受與美國建立“貨幣聯盟”的推動。美國財政部長Scott Bessent在8月與日本央行行長植田和男的會晤中，曾表示支持採取“果斷”行動以支撐日元，這影響了日本政策制定者加快行動。
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MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票的表現仍應優於債券。
MarketWatch的分析表明，在美聯儲加息後，投資者最好的策略是按兵不動，因為股票仍應跑贏債券。這是因為衡量股票收益率相對於國庫券收益率優勢的“股票風險溢價”，在利率較高時平均水平並不低。 Dimensional Fund Advisers的數據表明，無論短期國債利率是高於還是低於中位數，標普500指數的歷史回報率幾乎完全一致。
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美聯儲主席沃什關於“適度寬鬆”的言論引發華爾街對進一步加息的猜測
美聯儲主席凱文·沃什將本週的25個基點加息描述為僅僅是“收緊了部分寬鬆政策”，這使得華爾街開始質疑未來加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希納·古哈在內的分析師認為，這是政策表述上的刻意轉變，暗示未來收緊政策可能採取更開放的姿態。 高盛和美國銀行已在其預測中增加了10月加息的預期，週五上午市場對10月加息的隱含概率升至近58%，而一週前該概率僅為42%。
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通脹推動日本央行、美聯儲、歐洲央行歷史性同步加息
日本央行週五決定加入美聯儲和歐洲央行的加息行列，這標誌着一個新常態的到來。在全球央行面臨政治壓力和人工智能影響下，它們正努力應對通脹。
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美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
美國銀行策略師警告：投資者需為沃什領導的美聯儲將基準利率上調至5%以上做準備
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日本央行會議後，花旗研究稱進一步加息預期降温，終端利率上限或鎖定在2%以下
日本央行9月17日至18日會議以7比2的多數票決定加息25個基點至1.25%，但兩名委員的反對票引發市場對加息前景的重新定價。花旗研究指出，這凸顯了政策委員會內部的阻力，並對市場加息預期產生直接衝擊，終端利率維持在2%或以下的可能性已明顯上升。高盛認為，聲明並未釋放加息節奏加快的明確信號。
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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日元兑美元匯率觸及158，市場正權衡日本央行進一步緊縮政策的步伐
日元兑美元匯率週五在東京市場走弱，在多次嘗試反彈後回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）當天早些時候加息25個基點。市場正試圖評估日本央行在加息後的進一步政策緊縮步伐和規模。
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日本央行行長植田和男對後續加息路徑表態謹慎，美元兑日元一度漲1.33%觸及158，分析師稱或再逼近160關口
日本央行行長植田和男在會後發佈會上對後續政策路徑表態謹慎，未能滿足市場此前對持續加息的預期，導致日元承壓走弱。美元兑日元一度上漲1.33%，觸及158。分析人士認為，若日本央行緊縮節奏難以跟上美聯儲，美元兑日元可能重新逼近160關口，該水平此前曾引發日美協調幹預，市場對匯率干預的關注重新升温。受日元走弱提振，日本日經225指數收漲1.4%。
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比特幣9月迄今僅下跌1.5%，本季度仍有望錄得32%漲幅
儘管美聯儲加息、油價飆升和美元走強，比特幣在歷來表現最弱的9月迄今僅下跌1.5%，並有望實現一年來的首次季度上漲。觀察人士認為，比特幣的韌性表明其看漲的潛在趨勢。Blockware Intelligence負責人Mitchell Askew指出，比特幣對美聯儲加息25個基點和《Clarity Act》未能通過等“客觀利空消息”反應甚微，這表明賣方已耗盡，對中長期而言是積極信號。
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美聯儲對經濟增長的信心達到2011年以來的最高水平；KKR預計到2027年3月前還將再加息兩次
自美聯儲於2011年開始發佈經濟展望以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對國內生產總值（GDP）增長的擔憂程度已降至最低水平。 對此，私募股權公司KKR的策略師預計，美聯儲將在12月加息，並於明年3月再次加息，隨後利率將穩定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投資官亨利·麥克維指出，本輪緊縮週期越來越受到GDP增長和核心通脹率上升的推動。
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美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
美國銀行統計顯示，美聯儲最新發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明——其中解釋了此次加息25個基點的原因——僅有130個單詞，是自2007年以來最簡短的一份。
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摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
摩根大通預計，歐洲央行將在2027年3月再次加息25個基點，此前該行曾於12月加息一次；這一預測與其此前關於2027年利率將維持不變的預測有所不同。
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美聯儲將利率上調至3.75%–4.00%，推動1年期國債收益率升至4.45%，這使得加密貨幣借貸的吸引力下降
美聯儲於9月16日將利率上調25個基點，將目標區間設定為3.75%-4.00%，這推動一年期國債收益率升至4.45%。此舉確立了無風險收益率的新基準，使得加密貨幣借貸的收益率競爭力下降。 Coin Metrics數據顯示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期國債低31個基點，在78%的監測期間內表現遜於國債。 儘管Morpho的USDC金庫中位數收益率比國債高出65個基點，但其波
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日本央行行長植田和男：不排除加息50個基點或連續加息的可能性
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，沒有關於具體加息步伐的想法，將在每次會議上經過充分討論後決定政策，將考量調整政策的時機與步伐。當被問及加息50個基點或連續加息的可能性時，他表示不排除任何特定的政策措施，取決於通脹情況。
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比特幣站上8萬美元，美聯儲暫停加息預期升温，誰在積極佈局？
截至2026年8月25日，比特幣價格突破8萬美元，創下自2023年以來表現最好的一週。此次強勁反彈正值市場對美聯儲9月維持利率不變的預期升温，暫停加息的概率一度達到70%。在宏觀經濟環境變化和ETF資金流向波動中，大型比特幣持有者（巨鯨）和機構投資者成為主要買盤力量，積極逢低吸納，顯示出對稀缺資產的戰略性配置意願。
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