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高盛分析：美國AI算力現貨租賃價格是長期合同兩倍，遠超雲廠商盈虧平衡門檻
高盛互聯網分析師Eric Sheridan在10月10日報告中指出，美國AI算力租賃市場呈現“短貴長便宜”特徵。短期現貨租賃年化收入約為400億至500億美元/吉瓦，是長期合同（200億至300億美元/吉瓦）的兩倍，更是超大規模雲廠商自建產能盈虧平衡門檻（約120億美元/吉瓦）的2至4倍。分析認為，谷歌等雲廠商以高溢價租用算力，主因是自建產能跟不上，一旦產能追上，現貨溢價將消失。摩根大通分析師Go
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高盛分析師：美股牛市“只剩一筆交易”——AI，市場集中度風險加劇
高盛對沖基金覆蓋業務負責人Tony Pasquariello在最新客户報告中指出，當前美股漲勢“基本上只是一筆大交易”——人工智能，並對市場集中度風險表達擔憂。 高盛數據顯示，標普500指數本週一度觸及7818點歷史新高，但約有六分之一成分股已較高點回撤逾50%。過去三個月，標普500約45%的成分股與指數呈負相關，創歷史新高。自8月27日以來，標普500整體上漲1.28%，而剔除AI相關股票後的
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高盛：白銀投機資金單週拋售16億美元創年內最大，空頭倉位達一年峯值
高盛大宗商品分析師Robert Quinn指出，白銀市場正陷入利好不漲、利空精準壓制的雙重困境。週五亞市盤中，白銀價格一度跌超2%至58.70美元/盎司，從1月高點腰斬。據CFTC報告，截至9月29日當週，管理型資金等合計淨賣出白銀期貨約16億美元，為今年2月以來單週最大拋售規模，其中一半為新建空頭。投機性淨多頭規模已從1月峯值240億美元縮減至120億美元。期權市場看跌情緒升至兩年極值，趨勢跟蹤
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分析師預計美國五大銀行三季度股票交易收入近190億美元，固定收益承壓
彭博彙編的分析師預期顯示，華爾街五大美國銀行三季度股票交易收入合計預計接近190億美元，其中高盛以51億美元居首。相比之下，固定收益交易業務面臨壓力，預計收入將降至今年以來最低水平，低於二季度的逾210億美元。併購市場也顯露降温跡象。 分析師指出，上半年幾乎所有銀行都是贏家，但本季度各行之間的業績差距預計將進一步擴大。此外，市場擔憂人工智能驅動的現金優化工具可能加速存款流出，進一步拖累銀行股表現，
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高盛：全球石油庫存偏低疊加地緣政治風險，支撐布倫特油價居高不下
高盛在10月8日發佈的報告中分析指出，儘管中東原油供應逐步恢復，但全球石油庫存已降至2017年以來的歷史低位，且9月布倫特原油期限價差中反映地緣政治等因素的平均風險溢價達到每桶22美元，為有記錄以來第二高。高盛認為，這些因素共同支撐布倫特油價維持在每桶100美元上方，市場對潛在供應中斷的擔憂仍在持續。
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加拿大皇家銀行市值已與高盛相當，超過富國銀行和花旗集團
加拿大皇家銀行市值已與高盛集團相當，並超過富國銀行和花旗集團，這凸顯了該加拿大銀行在國內外十年擴張後，已躋身北美最有價值銀行的行列。
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高盛將向高管支付5億美元特別獎金
這家華爾街銀行正準備根據一項五年期計劃，向其高級領導人發放股權獎勵作為特別獎金。
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韓國綜合指數跌破關鍵均線，與費城半導體指數罕見背離，高盛認為更像倉位清洗
韓國綜合指數（KOSPI）近期跌破100日均線，技術面明顯轉弱，同時與持續獲得資金流入的費城半導體指數（SOX）走勢分化。此外，此前支撐市場的股票回購需求提前減弱，高油價也增加了韓國經濟壓力。高盛分析認為，KOSPI的調整更接近“倉位層面的清洗”，而非半導體週期見頂，因前瞻盈利預期穩健且韓國科技股估值處於低位。
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高盛：法國國民聯盟財政藍圖整固力度不弱，但經濟增長假設過於樂觀
高盛在10月7日發佈的報告中指出，法國國民聯盟（RN）提出的財政整頓方案，包括“影子預算案”、中期財政規劃和財政“黃金規則”，計劃在一年內將主要財政差額改善約2個百分點，並希望到2032年實現GDP 1.2%的主要財政盈餘。然而，高盛認為該方案對經濟增長、節支空間和政策執行速度的假設均較為樂觀。高盛預計，法國2027年經濟增速僅為0.6%，2032年公共債務率可能達到125%，明顯偏離RN規劃中的
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高盛交易員警告：AI板塊已成“史上最擁擠交易”，建議客户轉向落後板塊
高盛衍生品交易員Shawn Tuteja發佈最新研報，警告AI板塊已從五週前的“無人問津”變為“史上最擁擠交易”。他指出，Mag 7淨敞口已升至高盛數據庫（追溯至2022年初）有史以來最高水平，約佔美國股票總敞口的22%，半導體敞口也翻倍至12%。Tuteja表示，當初買入AI的邏輯——“低估值、低持倉”——已基本消失，現在是需要基本面持續兑現的多頭押注。高盛建議客户將籌碼從已被追捧的AI龍頭，轉
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華爾街策略師對美債收益率是否已見頂存在分歧
高盛、美銀等華爾街策略師對美國債券收益率能否在年底前回落或繼續創新高，看法不一。
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高盛、萬集團等機構被曝捲入安永數據泄露事件
據《金融時報》報道，今年早些時候發生的一起黑客攻擊事件，其受害者範圍因最新披露而擴大，高盛（Goldman Sachs）和萬集團（Man Group）等知名機構也牽涉其中。
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高盛上調台積電2028年資本開支預測至980億美元，AI擴產週期拉長至2032年後
高盛在最新研究報告中大幅上調台積電2027年及2028年資本開支預測，分別至850億美元和980億美元，較此前預測顯著提升。同時，高盛預計台積電在德克薩斯州的潛在新廠將於2032年後方才進入量產階段，意味着本輪擴產週期遠超市場預期。報告維持對台積電的“買入”評級，並將台股12個月目標價從新台幣3100元上調至3300元，美股存託憑證（ADR）目標價同步從620美元上調至660美元。
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高盛重申特斯拉“中性”評級和360美元目標價，認為其AI故事比第三季度財報更重要
高盛重申特斯拉“中性”評級和360美元目標價，認為其AI故事（包括Robotaxi、FSD和人形機器人）對特斯拉股價反應的重要性將超過第三季度財報本身。該行預計Model Y L產量提升將改善汽車營收，但較高的成本和資本支出可能限制2026年每股收益的增長。
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高盛分析：WTI原油與10年期美債收益率相關性升至35年來最高水平
高盛FICC與股票大宗商品團隊分析師Isabel Blaze最新報告指出，WTI原油與10年期美債收益率之間的相關性已升至35年來最高水平，而股票與收益率的相關性則跌至1960年以來最負水平。報告認為，原油期權市場定價邏輯已不再圍繞供應衝擊，而是圍繞債券市場的利率波動，導致看跌期權偏斜大幅攀升，而看漲期權偏斜跌穿戰前水平。當前10年期美債收益率已處於5.32%的高位，原油上行風險幾乎無人對沖，宏觀
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高盛競購CLO管理人，凸顯華爾街對管理費的追逐
高盛競購CLO管理人，凸顯華爾街對管理費的追逐
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高盛、瑞銀下調愛馬仕評級至“賣出”，系一年多來首次
高盛和瑞銀分析師警告稱，奢侈品牌愛馬仕（Hermès International SCA）的強勁增長時代即將結束，因此將其評級下調至“賣出”，這是愛馬仕一年多來首次獲得“賣出”評級。
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高盛古特曼敦促各國政府削減開支以遏制借貸成本飆升
高盛國際聯席首席執行官安東尼·古特曼週一表示，需要降低財政赤字並實現更持久的經濟增長，以遏制不斷飆升的借貸成本。他強調，政府債券收益率上升是整個西方世界面臨的挑戰，並特別提到了近期美國國債和法國政府債券市場的動盪。
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黑石集團賈斯·凱拉將在2026年TechCrunch Disrupt大會上探討AI投資與規模化發展
黑石集團（Blackstone）N1和黑石增長基金（Blackstone Growth）的全球主管賈斯·凱拉（Jas Khaira）將在2026年TechCrunch Disrupt大會上發表題為“打造下一代AI巨頭”的演講。他將分享黑石集團支持定義性AI公司的標準、創始人應如何在規模化發展中獲取資本，以及如何區分基業長青的企業與僅有早期吸引力的公司。值得注意的是，黑石集團已向印度AI基礎設施公司
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高盛：美國柴油出口禁令或致拉美GDP下降1%
高盛預計，若美國突然停止柴油出口，可能導致拉丁美洲GDP下降約1%，儘管庫存和替代供應商將緩解部分影響。在美國國內，柴油價格初期可能每週下跌25美分/加侖，但高盛表示，隨着庫存飽和及汽油價格上漲，這種影響最終可能逆轉。在全球範圍內，柴油價格持續上漲10%可能使整體通脹率額外增加0.1個百分點。
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高盛在希音香港IPO表現不佳後買入2.2億美元股票
快時尚零售商希音（Shein）上月在香港首次公開募股（IPO）表現慘淡，股價暴跌38%。在此之後，高盛（Goldman Sachs）買入了價值2.2億美元的希音股票。
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高盛交易台主管稱美債長債“無人問津”，10年期收益率已達5.34%
高盛交易台負責人Rich Privorotsky直言，長期限美債“仍然完全無人問津”，儘管最新PCE數據低於預期，但對長期限國債收益率走勢幾乎沒有實質影響。他指出，當前真正的壓力仍集中在收益率曲線的遠端，且長期限國債的波動率預期已與短期利率市場焦慮明顯脱鈎。目前，美國10年期國債收益率已升至5.34%。 法國巴黎銀行CIB的Florian Roger表示，已將5.5%視為美國10年期國債收益率對股
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高盛報告稱波斯灣石油出口9月翻倍，歐洲天然氣庫存降至五年低點
據CNBC報道，高盛週三報告稱，波斯灣石油出口在9月翻倍後已恢復到2025年平均水平，預計布倫特原油價格到年底將温和回落至每桶85美元。與此同時，歐洲天然氣市場面臨挑戰，歐盟天然氣庫存已降至五年來的最低點，德國和法國情況更糟。儘管如此，歐盟委員會和成員國重申天然氣供應保持穩定，主要得益於美國出口。歐洲天然氣10月期貨價格是2月價格的兩倍多，且仍通過船隻從俄羅斯購買數十億美元的天然氣。
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高盛將亞馬遜、Burlington Stores等公司納入“董事精選”名單
高盛已將亞馬遜（Amazon）、Burlington Stores、亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls）、江森自控（Johnson Controls）和西方石油（Occidental Petroleum）納入其“董事精選”（Director’s Cut）名單，同時移除了空氣產品公司（Air Products）、康菲石油（ConocoPhillips）、Golar LNG、L
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高盛CEO David Solomon和摩根士丹利CEO Ted Pick在香港峯會表示，AI繁榮可能是一個超長週期，將推動生產力並降低成本，認為當前科技股回調只是“減速帶”。
高盛CEO David Solomon和摩根士丹利CEO Ted Pick在香港峯會表示，AI繁榮可能是一個超長週期，將推動生產力並降低成本，認為當前科技股回調只是“減速帶”。
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高盛和摩根士丹利CEO將在香港峯會討論市場和AI交易
高盛和摩根士丹利CEO將在香港峯會討論市場和AI交易
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高盛限制交易員和銀行家使用部分AI工具
高盛限制交易員和銀行家使用部分AI工具
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高盛大幅上調2026-2027年油價預測，但下調2028年展望
高盛大幅上調了2026年至2027年的石油價格預測，其中將2026年第四季度布倫特原油預測從95美元/桶上調至108美元/桶，WTI原油預測從85美元/桶上調至96美元/桶。該行還將2027年布倫特原油預測從80美元/桶上調至88美元/桶，WTI原油預測從73美元/桶上調至78美元/桶。對於2027年第一季度，高盛目前預計布倫特原油為98美元/桶，WTI原油為87美元/桶。然而，高盛下調了2028
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高盛上調油價預測，因中東戰事導致供應風險“巨大”
高盛上調油價預測，因中東戰事導致供應風險“巨大”
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據報道，高盛正與SK Square洽談收購韓國領先導航服務T Map Mobility
據行業消息人士週五透露，高盛正與SK Square洽談收購韓國領先導航服務T Map的運營商T Map Mobility。SK Square是T Map Mobility的最大股東，持有該公司63.23%的股份。T Map擁有超過1500萬月活躍用户。
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香港下週將舉辦全球金融領袖投資峯會；恒生指數在峯會期間歷史平均上漲1.6%
香港將於下週舉辦年度全球金融領袖投資峯會，週一晚間舉行歡迎晚宴，隨後是兩天的專題討論。預計此次活動將吸引約280位全球金融領袖，其中包括來自高盛、德意志銀行和瑞銀集團等主要機構的120位董事長和首席執行官。從歷史數據看，過去四年恒生指數在峯會期間平均上漲1.6%，儘管2023年和2024年有所下跌。今年以來，恒生指數已累計下跌約10%。
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高盛預計美聯儲僅再加息一次，遠低於市場預期的三次，並看好股市上漲潛力
高盛預計美聯儲僅再加息一次，遠低於市場目前定價的三次，這表明當前的緊縮週期可能是1983年以來最小的之一。策略師Vickie Chang強調，歷史上有限的緊縮週期後股市表現強勁：標普500指數在1997年加息後一年上漲34%，2015年加息後上漲9%。
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高盛集團的Tony Pasquariello表示，華爾街遭遇7月份以來最大規模拋售之際，對沖基金上週四以兩年來最快速度賣出科技股
高盛集團的Tony Pasquariello表示，華爾街遭遇7月份以來最大規模拋售之際，對沖基金上週四以兩年來最快速度賣出科技股，令市場對這一交易的信念受到嚴重質疑。高盛對沖基金客户業務負責人Pasquariello在給客户的報告中寫道，雖然標普500指數三個月來一直區間震盪，但隨着AI交易回吐，表面的平靜掩蓋了自6月底以來“持續的表現回撤”。
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高盛數據顯示，今年以來，剔除AI股票的標普500指數表現已與傳統標普500指數持平，投資者正將資金轉向防禦性領域
高盛數據顯示，今年以來，剔除AI股票的標普500指數表現已與傳統標普500指數持平，投資者正將資金轉向防禦性領域。 據CNBC報道，高盛專有的“剔除AI股”標普500指數截至10月22日上漲12.4%，略高於同期標準普爾500指數12%的漲幅，目前兩者表現已持平。科技和AI相關公司約佔標普500指數的45%，但該板塊本月已下跌約7%。投資者正轉向防禦性領域，本月消費必需品、醫療保健、公用事業等防禦
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高盛維持全球最大動力電池製造商寧德時代買入評級，預計其儲能業務單位毛利在2026-2030年間將提升約1.6倍，並給出A股507元人民幣、H股777港元的目標價
高盛維持全球最大動力電池製造商寧德時代買入評級，預計其儲能業務單位毛利在2026-2030年間將提升約1.6倍，並給出A股507元人民幣、H股777港元的目標價，對應當前股價上行空間均超100%。高盛認為，市場低估了寧德時代從單一電芯供應商向交流（AC）側整體儲能解決方案提供商的結構性轉型價值，並預計其將重奪中國儲能市場主導地位，市場份額有望從2025年的20%回升至2030年的40%。
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韓國KB證券在10月26日發佈的研報中指出，三星電子與SK海力士的市盈率已雙雙跌至約3倍，外資持股比例降至2008年金融危機以來最低水平
韓國KB證券在10月26日發佈的研報中指出，三星電子與SK海力士的市盈率已雙雙跌至約3倍，外資持股比例降至2008年金融危機以來最低水平。高盛亦於10月25日將韓國綜合指數（KOSPI）12個月目標價從12000點大幅下調至9000點，但同步警告市場對半導體行業的悲觀定價已嚴重脱離基本面。SK海力士週一已確認，將於週三（10月28日）隨財報同步公佈股東回報措施，市場普遍預期其中將包括一筆規模達16
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香港下週將舉辦全球金融領袖投資峯會，吸引280位頂級銀行家，包括摩根士丹利、高盛和黑石集團高管
香港下週將舉辦全球金融領袖投資峯會，吸引280位頂級銀行家，包括摩根士丹利、高盛和黑石集團高管
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高盛信用策略師Amanda Lynam在最新報告中承認，受AI資本支出浪潮影響，美國企業債市場正經歷深度壓力測試
高盛信用策略師Amanda Lynam在最新報告中承認，受AI資本支出浪潮影響，美國企業債市場正經歷深度壓力測試，其投資級和高收益信用利差正快速逼近此前設定的下行情景峯值，並預計將“温和超出”該區間，風險“明確偏向進一步走闊”。 高盛對沖基金產品主管Tony Pasquariello透露，信用市場資深人士反覆提及“崩潰”一詞。上週Meta財報觸發AI信用利差大幅走闊，其信用違約互換（CDS）創歷史
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高盛經濟研究團隊在10月FOMC會議前瞻報告中指出，預計美聯儲在9月加息後將跳過10月會議，但大概率在12月再度出手
高盛經濟研究團隊在10月FOMC會議前瞻報告中指出，預計美聯儲在9月加息後將跳過10月會議，但大概率在12月再度出手，完成本輪週期的第二次也是最後一次加息。高盛認為，近期金融條件收緊約30個基點，僅略高於一次25基點加息的幅度，遠不足以替代進一步加息。美聯儲理事沃勒(Waller)的表態也指向“隔次加息”的節奏。此外，高盛預計2027年3月不會加息，因通脹超調主要源於供給衝擊，但能源價格上漲是通脹
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高盛正加速在亞洲招聘財富管理顧問，以滿足該地區富裕家庭日益增長的多元化需求，這些家庭在多年強勁市場收益後，正尋求將資產配置到美國市場。同時，人工智能(AI)熱潮也催生了新一代百萬富翁，他們對財務規劃的需求不斷增加。
高盛正加速在亞洲招聘財富管理顧問，以滿足該地區富裕家庭日益增長的多元化需求，這些家庭在多年強勁市場收益後，正尋求將資產配置到美國市場。同時，人工智能(AI)熱潮也催生了新一代百萬富翁，他們對財務規劃的需求不斷增加。
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高盛策略師將韓國綜合指數(KOSPI)12個月目標下調25%，此前曾多次上調，原因是市場對人工智能(AI)交易的擔憂加劇。
高盛策略師將韓國綜合指數(KOSPI)12個月目標下調25%，此前曾多次上調，原因是市場對人工智能(AI)交易的擔憂加劇。
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高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估
高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估。高盛固定收益、貨幣與大宗商品部門策略師Cosimo Codacci-Pisanelli表示，週四10年期美債收益率單日下跌17個基點，創2023年3月以來最大單日跌幅並重新跌破5%，推動收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆轉。高盛仍將12月加息視為基準情景，但認為市場難以輕易重新計入完整的25個基點加息。AI資本開
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高盛建議在對沖基金創紀錄拋售後“有選擇”地抄底AI資產
高盛建議在對沖基金創紀錄拋售後“有選擇”地抄底AI資產，但對反彈前景仍持謹慎態度，因資本開支膨脹與回報不明朗。高盛指出，本週AI相關資產遭遇劇烈拋售，其對沖基金VIP籃子週四錄得2011年以來最差單日表現，高盛大宗經紀部門也出現2024年9月以來最大規模的科技股拋售。儘管AI交易擁擠度下降為部分美國科技股創造了買入機會，高盛策略師Louis Miller認為逢低佈局的依據是AI龍頭企業盈利預期仍穩
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高盛高管：全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從“儲蓄過剩”轉向“支出過剩”時代
高盛歐洲固定收益與股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的訪談中表示，全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從其職業生涯中的“儲蓄過剩”環境轉向“支出過剩”時代。他指出，過去一年AI資本支出預計超1萬億美元，而全球多數政府運行財政赤字，這種轉變推高了資本成本，擠出資質較差的借款人，並導致CCC級信用利差走闊，甚至蔓延至法國國債等主權債務領域。
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高盛高管：上週科技股遭遇“有史以來最大規模拋售”，AI產業明年或面臨40-50吉瓦電力缺口
高盛歐洲固定收益與股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的訪談中透露，上週高盛主經紀商業務賬簿上出現了“有史以來最大規模的科技股拋售”，此前市場極度擁擠的“做多AI，做空其他一切”交易正在瓦解。Privorotsky指出，市場預計明年AI資本支出將高達1.1萬億美元，但投資者更關注業績兑現。他還警告，AI產業明年可能面臨約40-50吉瓦的電力缺口，以及槓桿率較高的新興雲服務提供
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AI股遭遇重挫：高盛動能組合抹去全年漲幅，費城半導體指數創逾20年最差表現
AI動能交易正急轉直下，高盛交易台將本輪AI及半導體板塊的集中拋售稱為“自DeepSeek衝擊日以來最差表現”。曾在6月一度累計上漲約70%的高盛高貝塔動能組合，截至10月已悉數回吐年內漲幅。費城半導體指數（SOX）在過去9個交易日相對標普500指數下跌約13%，創下逾20年來同等時間窗口內的最大相對跌幅。Meta財報引發的AI投入成本與回報之爭，成為本輪跌勢加速的催化劑。
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高盛下調西部數據目標價至540美元，因HDD擴產隱憂壓制估值，更看好希捷
高盛於10月22日發佈研究報告，維持對西部數據（WDC）的“中性”評級，並將其12個月目標價從615美元下調至540美元。儘管西部數據第三財季業績和下季度指引均大幅超出市場預期，但高盛認為，競爭對手（高盛認為系東芝）潛在的硬盤（HDD）產能擴張將對該板塊的估值倍數構成長期壓制。高盛同時重申，相對而言更青睞評級為“買入”的希捷（Seagate），理由是後者在HAMR技術切換中進展更為順暢，定價動能更
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華爾街見聞：高盛AI籃子指數較6月高點已回撤23%，高貝塔動能組合年內漲幅歸零
華爾街見聞援引高盛報告稱，高盛AI籃子指數GSTMTAIP目前較6月高點已回撤23%，與此前7月觸底前的跌幅相當。高盛高貝塔動能組合GSPRHIMO的年內漲幅已歸零，月內跌幅達13.65%，為高盛追蹤該指標以來最深的單月回撤。
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