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對沖基金
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Lookonchain：Abraxas Capital在Hyperliquid上的兩個對沖賬户累計盈利超3.31億美元，目前持有逾14.5億美元的空頭頭寸
Lookonchain：Abraxas Capital在Hyperliquid上的兩個對沖賬户累計盈利超3.31億美元，目前持有逾14.5億美元的空頭頭寸
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幣安VIP業務負責人：對沖基金正探索加密套利機會
該高管指出，市場深度改善、7x24小時交易以及週末價格發現是這些機會在加密市場變得更具吸引力的原因。
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高盛報告：對沖基金減持科技股但Mag 7持倉創新高，市場信心與倉位數據現結構性分歧
高盛最新週報指出，儘管標普500指數屢創新高，市場內部卻存在結構性張力。對沖基金一邊拋售科技股，但對"Mag 7"（七大科技巨頭）的持倉卻升至歷史新高，佔其美股總敞口的22%。同時，市場信心指標跌至極端低位，而各類資產的倉位數據卻不斷刷新紀錄。報告還揭示，對沖基金正以年初以來最快速度淨買入工業板塊，而半導體與科技硬件是科技板塊內被減持最多的子行業，軟件則獲淨買入。高盛認為，OpenAI營收數據令人
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比特幣對沖基金面臨清算陷阱，因其抵押品分散在不同市場
即使對沖基金的整體投資組合盈利，但由於其在不同交易所（如CME和Hyperliquid）的抵押品和利潤無法互相抵消，虧損方交易所仍可能要求追加抵押品。若基金無法及時轉移資金或平倉，可能面臨強制清算，導致原本對沖的頭寸變為單向押注。
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科技財報、美聯儲會議及美國中期選舉料將影響對沖基金的分散交易
隨着這些事件的臨近，股票期權交易員正尋求市場打破現有僵局。對於採用分散策略（即通過指數頭寸對沖個股波動性多頭）的對沖基金而言，主要半導體和AI公司的即將發佈的財報至關重要。在此期間，個股通常會出現較大波動，公司特定業績往往會蓋過宏觀主題的影響。
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Arini對沖基金虧損16%
Arini對沖基金虧損16%。儘管如此，投資者仍繼續向其73億美元的旗艦基金注資，押注利率上升將為創始人Hamza Lemssouguer創造更多機會。
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彭博市場：押中巴西大選的對沖基金正微調衍生品押注，以期獲得更多收益
彭博市場報道稱，此前通過押注右翼候選人弗拉維奧·博索納羅在巴西總統選舉首輪表現強勁而大獲成功的巴西對沖基金經理們，正在微調衍生品押注，以期在週一巴西本地市場歷史性上漲後獲得更多收益。
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《金融時報》分析：萬億美元對沖基金借貸狂潮成華爾街銀行“搖錢樹”
《金融時報》分析指出，對沖基金的萬億美元借貸狂潮已成為華爾街銀行的“搖錢樹”。危機後的監管規定意味着銀行不再親自下注，但其交易業務依然蓬勃發展。
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對沖基金Blue Duck Capital Partners推動Snap出售其AR眼鏡Specs部門股份以籌集資金
對沖基金Blue Duck Capital Partners推動Snap出售其AR眼鏡Specs部門股份以籌集資金
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2026年前三季度趨勢跟蹤對沖基金回報15.7%，跑贏標普500指數
2026年前九個月，趨勢跟蹤對沖基金錄得15.7%的回報，跑贏同期標普500指數的11.7%，主要得益於其在債券和原油市場的正確判斷。
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新加坡金管局主席顏金勇：將推多項措施促進財富管理行業發展，包括税收豁免與人才引進
新加坡副總理兼金管局主席顏金勇在財富管理學院全球亞洲家族辦公室峯會上表示，新加坡將推出多項措施以促進財富管理行業發展，包括為符合條件的基金提供基金管理服務税收豁免、設立新的對沖基金投資計劃，以及在“頂級專才（ONE）準證”框架下新增投資管理人才通道，以吸引全球頂尖資產管理人才。
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基金經理尋求通過對沖基金和新興市場資產規避AI集中度風險
基金經理正尋求通過配置對沖基金和新興市場資產，以規避人工智能（AI）領域日益增長的集中度風險，從而保護投資組合。
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摩根士丹利：對沖基金美債基差交易頭寸降至1.2萬億美元，但未發現市場壓力跡象
摩根士丹利9月24日報告估計，對沖基金通過借款進行的美債現金期貨基差交易頭寸今年已下降20%，至約1.2萬億美元。該行指出，儘管頭寸規模有所縮減，但當時並未發現與此基差交易相關的廣泛市場壓力跡象。美聯儲研究人員在今年6月發佈的研究中，曾估計2025年9月的基差頭寸為8300億美元。這種交易模式通過買入美債並賣出期貨來賺取微小价差，大部分資金通過回購協議借入，以放大收益。然而，這種策略面臨借款期限短
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對沖基金重建對日本日元的空頭押注，因日元持續承壓
對沖基金重建對日本日元的空頭押注，因日元持續承壓
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對沖基金退出擁擠交易，加劇法國債券暴跌
彭博市場報道，對沖基金在本週法國債券暴跌中站錯邊，被迫迅速平倉，加劇了歐洲市場難以吸收的劇烈波動。
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對沖基金經理失去一項避税策略，上訴法院裁決否決3.8%聯邦自僱税的規避途徑
對沖基金經理們失去了規避3.8%聯邦自僱税的主要策略，此前美國國税局（IRS）長達八年的行動在上訴法院取得勝利。曾任基金經理的美國財政部長貝森特也曾使用該策略。
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法國政治與財政風險加劇，對沖基金加大歐元看跌押注
隨着法國政治和財政風險不斷累積，對沖基金正加大對歐元走弱的押注。
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瑞銀策略師：加息或利好對沖基金表現，歷史數據顯示其在美聯儲緊縮週期中具韌性
瑞銀策略師表示，更高的利率可能有利於對沖基金的表現，並指出自1994年以來，在美聯儲的每一次緊縮週期中，對沖基金都展現出歷史性的韌性。
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前新加坡GIC大宗商品交易員尋求為Windrise基金募資3億美元
前新加坡主權財富基金GIC的大宗商品投資組合經理Hao Dong正在創立一家對沖基金Windrise Capital，目標募資2億至3億美元，用於投資原材料及其他資產。該基金已於本月早些時候獲得新加坡金融管理局的原則性批准，計劃於2027年第一季度啓動。
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對沖基金持有美債市場創紀錄份額，美聯儲和國際清算銀行警告潛在金融風險
據CNBC報道，對沖基金在美國30萬億美元的國債市場中扮演的角色日益重要，其持有的現金美債在2025年底達到2萬億美元，佔可交易美債的7%，創歷史新高。美聯儲和國際清算銀行（BIS）警告稱，對沖基金日益增長的參與度，尤其是在高槓杆和短期回購融資下的“現金-期貨基差交易”，可能放大系統性風險，導致市場流動性問題和金融不穩定。專家指出，雖然對沖基金能提高市場流動性，但在極端情況下，強制去槓桿可能引發連
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從人工智能到石油的震盪助推熱門對沖基金分散化交易
在人工智能帶來的狂熱與恐懼交織、債券市場暴跌以及地緣政治風波等多重因素的共同作用下，個股價格劇烈波動，這為對沖基金經理們長期青睞的一種交易策略帶來了利好。
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對沖基金削減日元看漲押注，因日本央行未明確承諾加息
對沖基金削減日元看漲押注，因日本央行未明確承諾加息
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一隻回報率達235%的對沖基金稱，金價下跌只是暫時的
澳大利亞對沖基金經理拉斐爾·拉姆（Raphael Lamm）管理的黃金多空基金自去年推出以來，已為投資者帶來了超過200%的淨回報。他認為近期金價的下跌只是暫時的，並指出支撐其長期上漲趨勢的關鍵因素依然存在。
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高盛從對沖基金Situational Awareness處獲得了超過2億美元的費用
高盛從對沖基金Situational Awareness處獲得了超過2億美元的費用。這家專注於人工智能領域的投資公司成立還不到兩年，便已成為這家華爾街投行一級經紀業務部門的最大客户。
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對沖基金億萬富翁Druckenmiller支持將高風險加密風格押注引入華爾街，並披露投資CME Group競爭對手tradeXYZ
對沖基金億萬富翁Druckenmiller支持將高風險加密風格押注引入華爾街，並披露投資CME Group競爭對手tradeXYZ
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報告：對沖基金已退出比特幣ETF套利交易，主權財富基金和散户投資者接盤
報告顯示，在2025年10月比特幣高點至2026年6月期間，九家對沖基金和銀行共出售了約6.8萬枚比特幣等值的ETF份額，按當前價格計算約54億美元。這些機構主要進行套利交易，即買入ETF同時做空比特幣期貨，以賺取兩者之間的價差。由於該價差收益率已從7.9%降至4.8%，扣除費用後僅比現金高1.5個百分點，套利交易不再具有吸引力，導致對沖基金退出。與此同時，摩根士丹利財富管理部門、穆巴達拉和阿布扎
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東芝有望重新上市，引發海外對沖基金關注，焦點從鎧俠股權轉向更廣泛的業務轉型
東芝有望重新上市，引發海外對沖基金關注，焦點從鎧俠股權轉向更廣泛的業務轉型
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明星對沖基金交易員 Lemssouguer 在 Arini 遭遇困境，攪動歐洲垃圾債券市場
明星對沖基金交易員 Hamza Lemssouguer 旗下的 Arini 公司正面臨困境，這攪動了歐洲垃圾債券市場。Lemssouguer 歷來在高收益債務市場表現激進，曾進行大額押注。
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紐約上訴法院裁定，一名前Jefferies Financial Group Inc.對沖基金經理被指控欺詐其前僱主，可以起訴該公司以支付其法律辯護費用。
紐約上訴法院裁定，一名前Jefferies Financial Group Inc.對沖基金經理被指控欺詐其前僱主，可以起訴該公司以支付其法律辯護費用。
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據彭博報道，管理150億美元的多策略對沖基金公司Verition Fund Management，遭前亞太區業務發展主管以不當解僱為由起訴。
據彭博報道，管理150億美元的多策略對沖基金公司Verition Fund Management，遭前亞太區業務發展主管以不當解僱為由起訴。
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高盛集團的Tony Pasquariello表示，華爾街遭遇7月份以來最大規模拋售之際，對沖基金上週四以兩年來最快速度賣出科技股
高盛集團的Tony Pasquariello表示，華爾街遭遇7月份以來最大規模拋售之際，對沖基金上週四以兩年來最快速度賣出科技股，令市場對這一交易的信念受到嚴重質疑。高盛對沖基金客户業務負責人Pasquariello在給客户的報告中寫道，雖然標普500指數三個月來一直區間震盪，但隨着AI交易回吐，表面的平靜掩蓋了自6月底以來“持續的表現回撤”。
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根據金融研究辦公室的數據，對沖基金在2025年底持有約2萬億美元的美國國債，佔市場流通債務的7%。達拉斯聯儲10月16日發佈的研究顯示，對沖基金正轉向替代性交易策略，這些策略在承擔相同風險資本的情況下，可支持更小的美債頭寸。這意味着美國政府可能需要其他投資者以更高的收益率購買對沖基金不再需要的債券。
根據金融研究辦公室的數據，對沖基金在2025年底持有約2萬億美元的美國國債，佔市場流通債務的7%。達拉斯聯儲10月16日發佈的研究顯示，對沖基金正轉向替代性交易策略，這些策略在承擔相同風險資本的情況下，可支持更小的美債頭寸。這意味着美國政府可能需要其他投資者以更高的收益率購買對沖基金不再需要的債券。
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高盛建議在對沖基金創紀錄拋售後“有選擇”地抄底AI資產
高盛建議在對沖基金創紀錄拋售後“有選擇”地抄底AI資產，但對反彈前景仍持謹慎態度，因資本開支膨脹與回報不明朗。高盛指出，本週AI相關資產遭遇劇烈拋售，其對沖基金VIP籃子週四錄得2011年以來最差單日表現，高盛大宗經紀部門也出現2024年9月以來最大規模的科技股拋售。儘管AI交易擁擠度下降為部分美國科技股創造了買入機會，高盛策略師Louis Miller認為逢低佈局的依據是AI龍頭企業盈利預期仍穩
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受北半球冬季異常温和預期影響，對沖基金經理們已創紀錄做空美國天然氣，預計取暖和發電燃料需求將疲軟。
受北半球冬季異常温和預期影響，對沖基金經理們已創紀錄做空美國天然氣，預計取暖和發電燃料需求將疲軟。
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對沖基金將歐元看跌押注增至2020年3月以來最高，據CFTC數據
對沖基金將歐元看跌押注增至2020年3月以來最高，據CFTC數據
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華爾街見聞：美股週四詭異分化，標普500跌1.5%但三分之二成分股上漲；高盛對沖基金指標創2011年以來最大單日跌幅
華爾街見聞援引高盛交易員Matthew Kaplan報告稱，美股週四市場廣度與指數表現差距為上世紀90年代以來最大，標普500指數下跌1.5%但三分之二成分股收漲，納斯達克100指數重挫逾3%。高盛追蹤對沖基金多空表現的指標GSTHVIPP當日下跌約4.2%，創2011年8月美國失去AAA評級以來的最大單日跌幅，月內累計跌幅已擴大至10.4%。
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高盛數據顯示，全球對沖基金在週四股市拋售中遭遇了自疫情以來最廣泛的單日虧損。
高盛數據顯示，全球對沖基金在週四股市拋售中遭遇了自疫情以來最廣泛的單日虧損。
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Arini 和 Sona 對沖基金在垃圾債暴跌中遭受重創
據彭博市場報道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要對沖基金在最近幾周遭受重創，部分垃圾債市場的急劇下跌重創了它們的持倉，加劇了 Arini 的虧損，並抹去了 Sona 的收益。
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歐洲國債套利交易接連爆倉，近百名倫敦交易員出局，法國10年期國債收益率突破5%
華爾街見聞報道，歐洲國債套利交易近期接連爆倉，導致近百名倫敦交易員出局。這場高槓杆交易的集體崩塌正在衝擊歐洲固定收益市場，一位流動性提供商的資深交易員稱“所有人都爆倉了”。 該交易策略涉及買入法國國債（OAT）並以其為抵押品融資，賺取債券收益率與回購融資成本之間的利差。過去三年，這種高槓杆操作在倫敦對沖基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇兩次大規模去槓桿衝擊。 10月，法國政府預算方案被批評過於樂觀
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據彭博社報道，對沖基金本月大量做空，看跌押注接近五年高點，高盛警告股票逼空風險。
據彭博社報道，對沖基金本月大量做空，看跌押注接近五年高點，高盛警告股票逼空風險。
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華爾街銀行槓桿承壓：高盛數據顯示對沖基金總槓桿率不降反升至214%
據彭博報道，在亞洲AI股票交易熱潮中，巴克萊銀行因觸及對沖基金客户融資上限，通過內部拍賣機制借調資本配額以維持貸款擴張。與此同時，包括高盛在內的多家銀行交易員鼓勵對沖基金客户持有更多空頭頭寸，以降低大宗經紀賬面上的資產負債表佔用。然而，高盛大宗經紀數據顯示，截至10月18日當週，美國多空對沖基金淨槓桿率雖下降3.2個百分點至43.7%（創五年新低），但這一下降幾乎全部來自空頭頭寸的增加（上升8.0
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華爾街見聞：對沖基金槓桿率創五年新低，科技股遭史上最大規模淨賣出
華爾街見聞分析指出，據高盛數據，美國基本面多空對沖基金淨槓桿率單週下滑3.2個百分點至43.7%，創近五年最低水平，信息技術板塊淨賣出規模創歷史紀錄。納斯達克100指數遠期市盈率已跌至20.5倍，為2023年AI行情啓動以來最低。儘管多重警示信號亮起，包括信用利差持續走闊、VIX看漲期權成交量飆升至五年次高，以及半導體板塊估值驟降超40%，納斯達克100指數（NDX）仍未有效跌破區間支撐。分析認為
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高盛數據顯示，對沖基金減持科技股的速度達到至少十年來的最快水平。
高盛數據顯示，對沖基金減持科技股的速度達到至少十年來的最快水平。
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高盛數據顯示對沖基金今年收益“蒸發一半”，全球AI股票遭六日極端淨賣出
高盛Prime數據顯示，受AI交易逆轉浪潮衝擊，對沖基金今年迄今收益已從6月高點驟降逾一半，其中亞洲基本面多空基金月內跌幅達7%，年初至今收益從40%降至16%。全球AI股票已連續六個交易日遭遇淨賣出，累計淨流量Z值跌破-3，為ChatGPT發佈以來最極端的倉位削減幅度。高盛分析師Mark Wilson警告，在以CoreWeave為代表的垃圾評級AI資產止跌企穩之前，任何AI股票的反彈都只是倉位修
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英國央行副行長警告：對沖基金活動或加劇全球債市風險
英國央行副行長Sarah Breeden表示，對沖基金在全球債券市場中日益增長的存在及其槓桿使用，可能使局部市場動盪蔓延至更廣泛金融壓力的可能性“高於以往”。國際貨幣基金組織（IMF）也警告稱，對沖基金行業利用槓桿提高回報和追逐擁擠交易的傾向，可能在市場動盪時期加劇市場壓力。
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瑞士私募股權公司Partners Group阻止對沖基金投資其問題公司
瑞士私募股權公司Partners Group Holding AG正阻止對沖基金投資其部分陷入困境的公司，以避免對沖基金擾亂其對約60億歐元（合67億美元）債務的再融資努力。此舉可能導致買家池縮小，儘管其貸款價格正在下跌。
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高盛：對沖基金本週四再現“疫情以來罕見同步暴跌”，量化基金創8月19日以來最慘單日跌幅
高盛Prime經紀業務數據顯示，對沖基金本週四（10月15日）再度經歷“疫情以來罕見的多策略同步大跌”，這是2026年以來的第三次。其中，量化基金當日遭受-3.7個標準差的重創，創下8月19日以來最慘單日跌幅。亞洲區對沖基金月度跌幅擴大至-6.8%，韓國和中國台灣的AI相關倉位成為重災區。高盛Prime的Marco Laicini指出，十個月內發生三次“五年一遇”事件，意味着對沖基金行業現行的Va
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高盛警告：對沖基金一週內清空近兩年AI股票淨買入，去槓桿或才剛開始
據高盛Prime經紀業務最新報告披露，對沖基金在10月8日至14日連續五個交易日淨賣出全球AI股票，完全逆轉了自2025年初以來的全部累計淨買入。高盛Prime賬簿顯示全球股票遭到“大幅淨賣出”，北美與新興市場亞洲領跌，中國台灣市場單日外資淨流出約93億美元創歷史紀錄，費城半導體指數連續第七日下跌，相關市值蒸發約2萬億美元。高盛認為，儘管拋售力度極大，但AI倉位仍偏高，總槓桿率接近五年高位，此輪去
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歐洲央行最新員工預測：債券收益率上升將使2027-28年經濟增長累計減少100個基點，通脹減少90個基點
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