半導體
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受英偉達交易擔憂及中國競爭影響,以芯片製造商為首,日股和韓股雙雙重挫
日本和韓國股市今日大幅下挫,半導體股領跌。投資者情緒受到英偉達公司一項重大人工智能供應協議相關擔憂以及中國芯片製造商競爭加劇的影響而承壓。
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中國計劃今年生產5台DUV設備,目標是在2027年前達到20台
據《信息》報道,中國計劃今年生產5台深紫外(DUV)光刻機,併力爭到2027年將產量提升至20台。此舉體現了中國為提升國內半導體制造能力所做的持續努力。
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美國上市芯片股在盤前交易中大幅上漲
在美國上市的芯片股在盤前交易中大幅上漲,SNDK、WDC、MU、INTC、AMD、AVGO和NVDA等公司的股價漲幅在1.2%至4.1%之間。追蹤半導體行業的SOXX ETF也上漲了2.8%。
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三星李在鎔與OpenAI據悉磋商AI與半導體領域合作方案
Svmuu訊 三星電子會長李在鎔與 OpenAI 創始人 Sam Altman 於舊金山 OpenAI 總部會面,磋商人工智能與半導體領域合作方案。OpenAI 26 日對外公佈,當地時間 25 日上午,李在鎔與奧爾特曼在其舊金山總部舉行會談。OpenAI 並未披露具體洽談內容與議題,但業內觀察人士判斷,雙方大概率圍繞高帶寬內存、動態隨機存取存儲器(DRAM)、先進晶圓代工等 AI 基礎設施深化合
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大摩錯失SK海力士在美上市承銷,投行內部反應激烈
Svmuu訊 摩根士丹利未被選為 SK 海力士美國存託憑證(ADR)上市的唯一主承銷商,該交易規模約 265 億美元(約 40 萬億韓元),為外資在美最大規模 IPO,按 0.5%承銷費率計算佣金約 1.3 億美元。最終承銷團由美銀、花旗、高盛和摩根大通組成。大摩此前曾拿下 SpaceX、Anthropic 等項目,並一度被視為 OpenAI 上市項目的熱門承銷行,因此此次落選被其內部視為一次聲譽
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SK海力士清州P&T7潔淨室將提前三個月投入使用
Svmuu訊 SK 海力士正在加快其清州 P&T7 先進半導體封裝工廠的建設,將其首個潔淨室的啓用時間提前了約三個月。據業內人士 7 月 23 日透露,SK 海力士目前預計最早將於 2027 年 7 月啓用位於 P&T7 的首個潔淨室。該公司此前曾宣佈的目標是 2027 年 10 月。 一位業內人士透露:“SK 海力士近期提前啓動了 P&T7 潔淨室公用設施和基礎設施項目的招標工作。公司內部預計,
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SemiAnalysis預計ASML將上調長期指引
Svmuu訊 SemiAnalysis 在 X 平台發文表示,其認為華爾街對 ASML 的營收預期存在上行空間,並預計 ASML 將上調長期指引。 SemiAnalysis 指出,ASML 在第二季度財報中於三個月內第二次上調 2026 財年業績指引,認為這釋放出半導體設備行業新一輪上行週期進一步增強的信號。積極信號包括訂單可見度延伸至 2028 年、管理層提前佈局產能擴張、醖釀同類產品提價、DU
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費城半導體指數低開高走,美光科技漲3%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,費城半導體指數低開高走轉漲,半導體硬件股強勢上漲,SK 海力士漲超 5%,西部數據、美光科技漲 3%。阿斯麥、英特爾、博通紛紛轉漲。
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AI投資利好蓋過中東風險,韓國半導體股領漲KOSPI
Svmuu訊 儘管隔夜美股下跌、美國與伊朗地緣政治緊張局勢推升油價,韓國股市 23 日仍高開高走,在半導體及機器人、AI 概念股帶動下,韓國 KOSPI 指數升破 7000 點。市場認為,全球科技巨頭持續擴大 AI 基礎設施投資,將提振韓國芯片企業業績,加上前期大幅回調後的逢低買盤,共同推動市場反彈。 資金流向方面,外資淨買入 2134 億韓元,成為推動指數上漲的主要力量;個人投資者和機構投資者分
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受隔夜美國科技股走強帶動,韓國半導體板塊早盤大幅上漲
Svmuu訊 受隔夜美國科技股走強帶動,韓國半導體板塊 22 日早盤大幅上漲。截至北京時間 8:11,三星電子上漲 5.79%,報 27.4 萬韓元;SK 海力士上漲 8.50%,一度觸及 200 萬韓元,為 7 月 15 日以來首次。 隔夜美股方面,英偉達上漲 1.97%,因其下一代 AI 服務器平台 Vera Rubin 已進入量產階段並開始向主要客户供貨;美光大漲 12.17%,博通上漲 2
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未來兩週半導體股迎多項關鍵事件,AI資本開支為重點
Svmuu訊 Paradis Labs 在 X 平台發文表示,目前難以判斷半導體股是否已經觸底。多數 AI 基礎設施相關標的當日上漲,其中 SIVE、AEHR 和 IQE 漲幅超過 20%,SNDK、MU 和 AAOI 漲幅超過 10%。 Paradis Labs 表示,無論今日回報如何,未來幾周將對獲得更多清晰度更為重要:7 月 22 日,GOOGL 公佈第二季度財報,將成為約 7500 億美元
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費城半導體指數開盤大漲4.5%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,費城半導體指數開盤漲 4.50%。成分股中,英偉達股價上漲 2.32%,台積電股價上漲 3.49%,博通股價上漲 2.65%,美光科技股價上漲 7.26%,超威半導體股價上漲 4.78%,阿斯麥股價上漲 3.2%。
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台積電計劃2027年將代工服務價格上調最高10%
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示,Nikkei 稱,TSMC 計劃於 2027 年將先進製程和成熟製程代工服務價格上調最高 10%,基礎價格上調幅度為 5%至 10%,以反映材料、半導體制造設備和新海外晶圓廠建設成本上升。
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瑞銀:歷史級別拋售後,建議逐步重建人工智能與半導體股票頭寸
Svmuu訊 據瑞銀大宗經紀數據,對沖基金已將動量股與半導體股的多頭頭寸削減約 5%的總市值,為有記錄以來最大幅度減倉之一,半導體與軟件股的淨持倉已回落至 4 月水平。瑞銀認為動量股拋售接近尾聲,預計此輪拋售將於 7 月底前觸底,建議投資者逐步重建 AI 與半導體股票頭寸。銀行、工業等週期股近期漲勢主要源於空頭回補,資金若重返 AI,上述板塊將面臨回調壓力。(財聯社)
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成交額超238億元,中韓半導體ETF尾盤漲停
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據,中韓半導體 ETF(513310)尾盤漲停,成交額超 238 億元。
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三星電子計劃2030年前在韓國新建4座半導體晶圓廠
Svmuu訊 韓國半導體企業三星電子正細化韓國大規模半導體生產基地投資計劃,擬到 2030 年新建 4 座晶圓廠,並已向主要合作伙伴共享相關方案。 三星電子計劃建設平澤 P5、P6,以及龍仁市南寺邑半導體集羣 1 座晶圓廠、光州 1 座新晶圓廠。SK 海力士預計將在龍仁市遠三面半導體集羣建設 Y1、Y2,並在光州新建 1 座晶圓廠,兩家公司今年至 2030 年新建晶圓廠總數將達 7 座。 三星電子
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多隻半導體主題ETF漲超10%,部分成交額已超昨日全天
Svmuu訊 半導體板塊全線走強,相關主題 ETF 霸屏漲幅榜前列。截至下午 1 點 20 分左右,科創半導體 ETF 華夏、科創半導體設備 ETF 鵬華、半導體設備 ETF 易方達等多隻產品漲幅突破 10%,部分產品換手率已達到 20%以上,資金交易活躍度升温。成交維度同步放量。目前,半導體設備 ETF 國泰成交額超過 74 億元,超過前一個交易日 61.15 億元的全天水平。而科創半導體 ET
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費城半導體指數開盤漲2%
Svmuu訊 根據 MSX.COM 數據,費城半導體指數開盤漲 2%,報 11959.04 點。英偉達股價上漲 1.31%,台積電股價上漲 2.61%,博通股價上漲 2.07%,美光科技股價上漲 3.84%,超威半導體股價上漲 3.63%,阿斯麥股價上漲 2.45%。
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美股盤前要聞一覽:SpaceX據悉下達鉅額AI服務器訂單;Anthropic被曝測試AMD的AI GPU
Svmuu訊 美股盤前,投資者需重點關注的市場財經要聞如下: 1、美三大股指期貨温和走高。道瓊斯指數期貨漲 0.26%,標普 500 指數期貨漲 0.45%,納斯達克 100 指數期貨漲 0.92%。 2、國際油價短線拉昇。WTI 原油期貨價格漲 0.08%,報 81.843 美元/桶;布倫特原油期貨價格漲 0.28%,報 88.345 美元/桶。消息面上,胡塞武裝宣佈對沙特阿拉伯實施“海上航行禁
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分析:韓國半導體行業明年淨利潤或達1019萬億韓元
Svmuu訊 NH Investment & Securities 投資策略部研究本部理事 Kim Byung-yeon 7 月 20 日在韓國交易所首爾辦公樓舉行的記者團與券商分析師座談會上表示,當前韓國股市已同時反映半導體見頂擔憂、地緣政治不安和供需擾動,跌幅過度。 NH Investment & Securities 將韓國綜合股價指數下沿區間設為 5800 至 6250 點,並認為指數較可
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韓國今年人均GDP有望達3.9萬美元
Svmuu訊 據韓聯社報道,得益於半導體旺季推動出口增加,韓國今年人均 GDP 有望大幅提升。綜合韓國財政經濟部、央行和國家數據處 19 日的數據,今年韓國人均 GDP 有望達到 3.9164 萬美元,同比增加 2750 美元,增幅為 7.6%,增幅為 2021 年(11.5%)以來近 5 年之最。(金十)
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韓聯社:韓國今年人均GDP有望達3.9萬美元
Svmuu訊 得益於半導體旺季推動出口增加,韓國今年人均GDP有望大幅提升。綜合韓國財政經濟部、央行和國家數據處19日的數據,今年韓國人均GDP有望達到3.9164萬美元,同比增加2750美元,增幅為7.6%,增幅為2021年(11.5%)以來近5年之最。(韓聯社)
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SK崔泰源:明年半導體需求至少增五成
Svmuu訊 SK 集團會長、大韓商工會議所會長崔泰源日前在濟州論壇期間舉行的媒體座談會上表示,明年全球半導體需求將大幅增長,其中人工智能(AI)領域需求預計較今年增加 60%至 100%,整體半導體產品需求也將增長至少 50%至 60%。但明年新增供應量幾乎為零,供需缺口恐進一步擴大。 崔泰源預測,繼能源和電力設備之後,材料供應和設施建設或成為制約產業發展的新瓶頸。他説,隨着 AI 產業發展,電
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DRAM價格預期上調:三季度均價或環比上漲21%,高於TrendForce預測
Svmuu訊 根據最新行業調研,全球 DRAM 市場第三季度平均售價(ASP)預計將環比上漲 21%,這一預期高於 TrendForce 此前對傳統 DRAM 價格上漲 13%至 18%、以及包含 HBM 在內整體上漲 8%至 13%的預測。 分析認為,第三季度 DRAM 價格上漲主要受到多項因素推動,包括服務器 DRAM 價格環比上漲 20%至 30%,高速 LPDDR5 需求強勁;DDR5 及
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滙豐:市場情緒主要受人工智能超支擔憂主導,“超大規模企業超支”情景最有可能發生,概率達37%
滙豐銀行指出,市場對大型科技公司在大規模投資人工智能(AI)基礎設施方面的擔憂,已成為影響AI相關股票的主導因素。 根據該行專有的聚類模型,“超大規模科技公司過度支出”情景的概率最高(37%)。在此情景下,預計提供數據中心基礎設施和半導體產品的公司表現將優於大盤,而資本投入最大的公司則表現滯後。 其他重要情景還包括“AI佈局投降”(概率為26%),在此情景下,投資者將平倉擁擠的AI交易,這可能導致
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熊本地震後,日本半導體行業開始恢復生產;東京電子和瑞薩電子已部分恢復運營,索尼和台積電則需要更多時間
7月28日熊本地震發生後,日本半導體行業的生產設施正逐步恢復運轉。瑞薩電子和東京電子已恢復部分生產,而索尼和台積電則需要更多時間來重啓其在熊本地區受災的生產設施。
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Spyglass Capital Management 將 MKS Inc.(MKSI)列為 2026 年第二季度的關鍵貢獻者,指出該公司在半導體制造中發揮着至關重要的作用,且預計將受益於人工智能驅動的晶圓製造業務帶來的增長。
Spyglass Capital Management的“增長策略”基金在其2026年第二季度致投資者信中,將MKS Inc.(納斯達克代碼:MKSI)列為一項重要的新持倉及業績貢獻者。 該機構指出,MKS作為半導體資本設備零部件供應商處於領先地位,在晶圓製造設備(WFE)的關鍵產品領域佔據最高市場份額。 Spyglass預計,在人工智能發展的推動下,WFE支出將從2025年的約1100億美元增至
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研究機構Arete Research上調德州儀器(TXN)評級至“買入”,目標價上調34%至405美元
獨立研究機構Arete Research將德州儀器(TXN)的股票評級從“中性”上調至“買入”,並將其目標價從303美元上調34%至405美元。Arete Research指出,德州儀器第二季度營收同比增長23%至54.6億美元,超出市場預期,其中數據中心收入實現翻倍增長。該機構認為,人工智能需求的激增預計將導致未來三年模擬半導體短缺,而德州儀器在產能方面處於有利地位,有望在此週期中獲得顯著市場份
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三星警告供應趨緊,內存股飆升逾10%
包括美光、SK海力士、閃迪、西部數據和希捷在內的內存股今日全線大漲,漲幅均達兩位數,其中閃迪暴漲22%,美光上漲15%。 這種大盤普遍走強的態勢——也體現在Roundhill內存ETF上漲13%上——是在韓國科技巨頭三星就內存供應趨緊發出警告之後出現的。這一動態,加上市場對半導體需求的信心增強以及科技股的全面反彈,被認為可能增強內存製造商的定價能力。
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卡里隆鷹中盤成長基金重點關注泰瑞達,因人工智能驅動的定製硅芯片需求強勁
投資管理公司卡里隆塔顧問(Carillon Tower Advisers)在其2026年第二季度致投資者信中,重點提到了泰瑞達公司(Teradyne, Inc.,納斯達克代碼:TER),這是一家為半導體行業提供自動測試系統的供應商。 該基金指出,人工智能相關領域對存儲器和定製硅芯片的需求,推動了泰瑞達設備訂單的強勁增長。
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哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金維持對泰瑞達(TER)的超配評級,因受半導體測試需求復甦及芯片複雜度不斷提升的推動,該公司股價上漲。
由哥倫比亞斯萊格曼投資公司管理的哥倫比亞斯萊格曼全球科技基金,在2026年第二季度繼續對半導體芯片測試公司泰瑞達公司(Teradyne, Inc.,納斯達克代碼:TER)保持超配倉位。 受半導體行業情緒好轉、測試支出有望全面復甦的預期,以及市場對其能夠把握新一代處理器日益複雜化趨勢所帶來的機遇的信心推動,泰瑞達股價在該季度出現上漲。
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哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金錯過了2026年第二季度閃迪受人工智能驅動的股價上漲行情
哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金表示,該基金錯過了2026年第二季度閃迪公司(SNDK)的顯著上漲行情,這對其相對業績造成了負面影響。 受支持人工智能工作負載的高帶寬內存需求激增推動,過去52周內,閃迪股價飆升了2,266.94%。 該基金的機構級份額在2026年第二季度回報率達50.34%,跑贏了MSCI世界信息技術指數33.65%的漲幅,這主要得益於其在半導體和科技硬件領域出色的個股選擇。
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Wolfe Research分析師:半導體行業在2028年前不太可能出現供過於求
Wolfe Research高級分析師Chris Caso表示,半導體行業在2028年前不太可能出現供過於求的局面。他指出,當前AI驅動的需求持續超出供應,而新的晶圓廠建設需要數年時間,台積電產能已售罄。英偉達、美光和AMD等公司均公佈了強勁的業績,其中英偉達Q1 FY2027營收達816.1億美元,美光Q3 FY2026營收達414.6億美元。Caso特別看好內存板塊,因DRAM和HBM供應商面
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隨着投資者從科技板塊撤出,中國芯片股暴跌
週四,中國科技股,尤其是表現搶眼的半導體公司股價大幅下挫。此次下跌源於投資者對估值過高和持倉過於集中感到擔憂,導致資金從該板塊流出——該板塊此前曾是今年表現最佳的板塊之一。
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高盛:AI股交易擁擠度降至近一年低點,市場焦點轉向基本面
高盛交易員指出,全球AI相關股票的交易擁擠度已降至近一年低點,此前經歷了一輪劇烈的去槓桿化。高盛Prime Brokerage數據顯示,上週全球信息技術板塊錄得自2021年1月以來最大的兩日多頭平倉規模,而“科技七巨頭”(Mag 7)的淨敞口和多空比率也已降至近一年低位。高盛分析認為,這意味着市場邏輯正從“倉位博弈”切換至“業績驗證”,焦點已轉向科技巨頭即將發佈的財報。高盛One-Delta業務負
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儘管半導體股下跌,標普500指數仍保持堅挺
儘管閃迪、美光、英偉達、AMD和博通等半導體股出現回調,但標普500指數仍保持強勢,交易價格接近歷史高點。 目前,標普500指數成分股中約有72%的股票價格高於其200日移動平均線,這標誌着自2024年12月以來市場廣度最強。 據報道,投資者正在將資金從人工智能相關領域輪動至軟件、金融、工業、醫療保健和可選消費品等板塊。 這一資金輪動,加之經濟數據表現韌性、市場對美聯儲降息的預期以及企業利潤的強勁
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台積電日本熊本工廠震後啓動分階段復產,擴建工程因餘震暫停
台積電週二表示,其位於日本熊本縣的晶圓廠在7.1級強震後已啓動分階段恢復生產。初步檢查顯示廠房主體結構完好,但設備詳細檢查仍在進行中。同時,出於防範餘震風險考慮,工廠擴建工程已暫時停止部分施工作業。
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亞洲科技股普遍下跌,半導體板塊領跌,軟銀集團股價下跌超7%
週三,亞洲科技股延續跌勢,半導體板塊領跌。其中,韓國SK海力士股價下跌超10%,三星電子下跌超4%;日本Kioxia下跌10%,東京電子下跌8.5%,軟銀集團(通過其在Arm的持股被視為AI投資代表)股價下跌超7%;中國香港恒生中國半導體芯片指數下跌超5%;台積電下跌1.32%。此前,美國半導體股隔夜也出現下跌。
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隨着半導體股再次下跌,納斯達克100指數逼近回調區域
隨着半導體股再次大幅下挫,納斯達克100指數正逼近回調區域。就在幾周前,正是這些股票推動標普500指數和納斯達克綜合指數等主要股指創下歷史新高。
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隨着亞洲半導體股的回調蔓延至華爾街,比特幣跌破6.3萬美元
隨着亞洲半導體股市場的大幅回調將影響波及至華爾街開盤時的美國股市,比特幣及更廣泛的加密貨幣市場出現下跌,比特幣價格一度跌破63,000美元。
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在大盤表現堅挺之際,美國半導體股暴跌
美國半導體股正經歷大幅下跌,費城半導體指數(PHLX Semiconductor Index)較6月高點已下跌逾25%,Roundhill內存ETF(DRAM)跌幅則超過40%。 SK海力士在美股交易中創下歷史新低,美光科技7月份市值蒸發逾4500億美元。 儘管如此,大盤仍表現堅挺;週二,標普500等權重指數上漲1%,創下歷史新高,且近四分之三的標普500成分股7月份股價仍呈上漲態勢。在芯片板塊中
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全球半導體股週二大幅下挫,AI芯片拋售潮加劇
全球半導體股週二加速下跌,PHLX半導體指數跌超5%。其中,韓國SK海力士股價下跌超14%,三星電子下跌超13%。美國上市的美光科技、SK海力士和Sandisk股價均下跌超5%。英偉達下跌約1%,AMD下跌超8%。 此次拋售潮的背景是投資者對AI基礎設施投資回報的疑慮日益加深,以及對中國芯片製造商競爭加劇的擔憂。此外,中國存儲芯片製造商長鑫存儲(CXMT)的首次公開募股(IPO)也引發了市場對存儲
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應用材料公司(AMAT)股價因人工智能驅動的晶圓製造支出而上漲
哥倫比亞·塞利格曼全球科技基金在其2026年第二季度致投資者信中指出,應用材料公司(納斯達克代碼:AMAT)的股價在本季度有所上漲。 該基金指出,投資者對晶圓製造設備支出將持續增長的信心——這一信心源於人工智能驅動的半導體需求,特別是在前沿邏輯芯片和先進封裝領域——推動了該股的上漲。該基金對應用材料公司持超配倉位。
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據卡里隆塔顧問公司稱,受半導體行業強勁的資本支出推動,蘭瑞(LRCX)股價上漲
投資管理公司卡里隆塔顧問(Carillon Tower Advisers)在其2026年第二季度投資者信中重點提及了蘭瑞公司(LRCX),指出該公司的股票繼續受益於其半導體客户資本支出的增加。 該基金指出,硅片和存儲芯片的需求已創下歷史新高,形成了供需緊張的局面,且這種態勢短期內不太可能緩解。 Lam Research 主要從事半導體加工設備的研發與製造,其股價於2026年7月27日收盤報每股29
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美光、SK海力士等芯片股下跌,半導體行業拋售加劇
週二,美光科技(Micron Technology)和SK海力士(SK Hynix)等半導體公司股價下跌,延續了前一交易日的跌勢。PHLX半導體指數(PHLX Semiconductor Index)此前已下跌超過2%。此次拋售受到海外半導體股票下跌的影響,其中韓國SK海力士跌超14%,三星電子跌超13%。投資者對超大規模企業在人工智能(AI)方面的鉅額支出回報以及中國芯片製造商日益激烈的競爭表示
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美國政府直接投資半導體、稀土等戰略性公司,以應對中國競爭
美國政府在過去一年中投資了數十億美元納税人資金,直接收購了其認為對與中國競爭具有戰略重要性的公司股份。美國財政部長Scott Bessent解釋稱,面對非市場經濟體,政府必須實施產業政策。這些投資涵蓋半導體、稀土、鋰和量子計算等行業,具體持股包括英特爾9.9%的股份(耗資111億美元)和MP Materials約15%的股份。
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有報道稱中國具備DUV光刻機制造能力,AI硬件類股應聲暴跌
週二,人工智能硬件類股大幅下挫,亞洲股市也出現劇烈拋售,此前有報道稱中國現已具備製造深紫外(DUV)光刻機的能力。這一進展被視為中國對全球半導體行業構成的重大競爭威脅。
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受英偉達交易擔憂及中國競爭影響,以芯片製造商為首,日股和韓股雙雙重挫
日本和韓國股市今日大幅下挫,半導體股領跌。投資者情緒受到英偉達公司一項重大人工智能供應協議相關擔憂以及中國芯片製造商競爭加劇的影響而承壓。
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2026年中AI算力雙雄NVIDIA與AMD:市場格局、財務表現及加密礦業轉型機遇分析
截至2026年8月,NVIDIA憑藉其CUDA生態系統繼續主導AI芯片市場,而AMD則以Instinct MI系列加速器和Helios解決方案迅速崛起。本文深入分析了兩家公司最新的財務數據、產品進展及市場份額,並探討了比特幣礦業公司如何將現有算力基礎設施轉向AI計算,為投資者提供理解AI算力領域投資機遇的視角。
半導體
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