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美債
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全球債券收益率2007年來首次逼近4%，美債整體利率觸及20年最高點
週一，伴隨原油價格走高，美債收益率曲線各期限整體攀升7至8個基點，推動彭博全球綜合債券指數逼近4%，為2007年以來首次。美國整體利率水平已觸及20年來的最高點，其中30年期國債收益率升至2004年以來最高水平，10年期實際利率創雷曼兄弟破產以來新高。居高不下的能源價格和地緣政治衝突正加劇通脹壓力，互換市場已完全定價美聯儲未來12個月內至少三次25個基點的加息，甚至存在第四次加息的可能性。
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華爾街見聞分析：10年期美債收益率突破5%並反超標普500盈利收益率，債券吸引力達25年來最高
華爾街見聞分析指出，10年期美國國債收益率突破5%，已反超標普500指數的盈利收益率，使債券相較股票的吸引力達到約25年來最高水平。這一結構性轉變對股市構成潛在下行壓力，打破了過去二十年“股優於債”的範式。耶魯大學經濟學家Robert Shiller的模型顯示，未來十年標普500指數每年跑贏債券的幅度可能僅為1%左右。
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交易員湧入貝萊德固定收益ETF期權，十年期和三十年期美債收益率創二十年新高
隨着十年期和三十年期美債收益率升至二十年高位，交易員正以創紀錄的速度湧入與固定收益ETF掛鈎的期權，以調整投資組合倉位。
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美股週一盤中下跌，因中東和談受挫且美債拋售加劇
美股週一盤中下跌，因中東和談受挫且美債拋售加劇。標普500指數下跌0.77%至7683.69點，道瓊斯工業平均指數下跌0.67%至51481.51點，納斯達克綜合指數下跌0.92%至26820.38點。
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摩根大通戴蒙：經濟增長是化解中美衝突和全球問題的最佳解藥；中美同意延長貿易休戰並首次討論AI
摩根大通CEO戴蒙上週訪問香港期間表示，地緣政治是其最大擔憂，而經濟增長是化解中美衝突和全球棘手問題的最佳解藥。他強調，各國應思考如何最大限度地促進增長，因為增長對所有公民都有益，能帶來更多就業和更高工資。戴蒙還指出，當前市場狀況與2008年危機不同，銀行、美國企業和消費者均未過度槓桿化，但主權債務飆升是主要擔憂。美國主權債務上月已突破40萬億美元，10年期美債收益率週一升至5.234%，創20多
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Man Group首席市場策略師警告：5.5%美債收益率恐衝擊AI資本支出和美國消費
Man Group首席市場策略師Kristina Hooper警告稱，長期美債收益率飆升至5.5%的風險，可能動搖支撐美國經濟增長的兩大支柱：人工智能（AI）資本支出和消費者支出。
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美國兩年期國債收益率升至4.952%，創2024年5月以來新高
美國兩年期國債收益率升至4.952%，創2024年5月以來新高
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美債10年期收益率日內上行約9個基點，現報5.27%
美債10年期收益率日內上行約9個基點，現報5.27%
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美債10年期收益率升至5.23%，刷新近365日高位
美債10年期收益率升至5.23%，刷新近365日高位
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美債30年期收益率升至5.53%，刷新近365日高位
美債30年期收益率升至5.53%，刷新近365日高位
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美股期貨下跌，美債拋售加劇，10年期美債收益率升至5.214%創多年新高
在歐洲早盤交易中，美國股指期貨大幅下跌，美債拋售加劇。市場情緒因本週將公佈的關鍵通脹和就業數據而承壓。週一油價新一輪上漲加劇了通脹擔憂，強化了美聯儲將進一步收緊政策的預期，推動美債收益率創下多年新高。其中，10年期美債收益率上漲4.9個基點至5.214%，30年期美債收益率上漲2.2個基點至5.518%，2年期美債收益率也升至4.920%左右。市場目前預計美聯儲下個月加息25個基點的可能性超過70
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油價上漲加大政府債券壓力，10年期美債收益率觸及5.2%
布倫特原油交易價格突破每桶106美元，同時10年期美國國債收益率達到5.2%。
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《華爾街日報》分析：美股無視美債收益率飆升，歷史經驗或預示市場將面臨抉擇
《華爾街日報》分析指出，近期美國市場出現反常現象：債券市場遭遇嚴峻拋售，推動收益率升至約二十年高點，而股票市場卻表現良好。文章回顧了1994年投資者恐慌和2016年投資者歡呼的案例，並表示當前市場正在討論如何應對2026年的局面。
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高盛分析：AI Agent浪潮與美債利率上行撕裂美股，建議持股多頭需同步做空美債對沖風險
高盛全球對沖基金業務負責人Tony Pasquariello將當前局面定性為股市與利率市場之間“令人沮喪的貓鼠遊戲”。他指出，本週Meta發佈AI Agent模型Muse推動納斯達克100指數成為表現最強的主要股指，Meta單週市值暴增2200億美元重回2萬億美元關口；但與此同時，美債收益率持續走高，將利率敏感型資產打入低谷，羅素2000指數顯著落後，標普500指數在7700點附近反覆拉鋸。若剔除
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週五30年期美債收益率突破5.5%創2004年以來新高，與當日油價下跌形成背離
華爾街見聞報道，在週五的交易中，30年期美債收益率盤中最高上漲5個基點至5.53%，收盤維持在5.49%上方，創下2004年以來新高。與此同時，美國基準西德克薩斯中質原油期貨當日收跌2.3%，報每桶92.41美元，長端美債收益率與油價走勢出現明顯背離。分析指出，此輪長端收益率上行缺乏明確技術阻力位，且市場對通脹持續性和美聯儲緊縮路徑的擔憂並未消散，使其獲得了獨立於油價之外的上行支撐。
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華爾街股市反彈，風險資產在美債收益率創新高和油價破百背景下表現堅挺
在過去一週，美國國債收益率創下數十年新高，油價保持在每桶100美元以上，且美聯儲收緊政策的理由更加充分，但風險資產仍拒絕破裂，華爾街股市出現反彈。
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美聯儲哈馬克：美債收益率上漲反映經濟增長、美國債務和利率路徑
克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克表示，長期美債收益率走高是受強勁的增長前景、對政府債務的擔憂以及市場對美聯儲進一步加息預期的推動。
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耐用品數據公佈後，美國30年期國債收益率上漲1.85個基點至5.481%，10年期國債收益率上漲2.36個基點至5.186%
耐用品數據公佈後，美國30年期國債收益率上漲1.85個基點至5.481%，10年期國債收益率上漲2.36個基點至5.186%
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儘管美國10年期國債收益率持續攀升，債券波動率飆升至3月以來最高水平，但比特幣和華爾街仍保持平穩
衡量美國國債市場預期波動率的MOVE指數從週二的約80躍升至週四的104，達到3月以來的最高水平。相比之下，Volmex的30天比特幣隱含波動率指數（BVIV）則保持在約37的低位， 接近其年內低點35，而Cboe標普500指數VIX指數也徘徊在年內低點14附近。 這種背離現象發生在全球政府債券收益率攀升的背景下，美國10年期國債收益率週四曾短暫觸及5.2%，隨後回落至5.163%。
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美債拋售潮消退，油價回落且股指期貨上漲
美國國債在過去幾天經歷了自去年解放日恐慌以來最大規模的拋售，收益率觸及數十年未見的水平。不過，今早價格企穩並非白宮立場轉變所致，投資者只是看到了他們喜歡的價格。目前收益率有所下降，油價正在回落，股指期貨也隨之上漲，結束了艱難的一週。
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分析指出美國10年期國債收益率升至5.18%，投資回報率達2007年7月以來最高水平，已超越租金房產
房地產數據公司CEO Nick Gerli表示，目前美國10年期國債收益率已升至5.18%（週三收於5.11%），輕鬆超過了單户住宅4.8%的租金資本化率。這種“負住房利差”現象（低風險美債收益率高於房地產租金回報）是自2007年7月以來最顯著的，主要受油價衝擊、借貸狂潮以及美聯儲近期加息的推動。
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美財長貝森特宣佈擴大長期國債回購，但10年期美債收益率仍突破5%創近二十年新高
美財長貝森特宣佈擴大長期國債回購，但10年期美債收益率仍突破5%創近二十年新高
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比特幣穩定在8.4萬美元附近，美債拋售暫停，因有報道稱美伊正探討分階段協議以重開霍爾木茲海峽
美債收益率從數十年高位回落，其中10年期美債收益率下跌2個基點至5.17%；布倫特原油價格下跌1%至每桶約105美元。與此同時，約140億美元的比特幣期權將於週五在Deribit到期，比特幣價格在8.4萬美元上方持穩。
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儘管油價下跌，但受謹慎情緒主導，亞洲債券收益率仍出現上升
亞洲債券收益率的上升，主要是受美國國債拋售潮的溢出效應推動。與此同時，由於交易員們正在權衡有關可能提出重開霍爾木茲海峽的提議的報道，油價出現下跌。
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美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
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關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
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新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
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美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
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“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
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經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
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美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
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美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
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儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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黃金週五跌破4000美元至逾三個月低點，日元兑歐元升至一年高點，美債受追捧，避險資產出現分化
本週全球市場避險情緒高漲，但傳統避險資產表現卻嚴重分化：黃金週五跌破每金衡盎司4000美元，觸及3986.50美元的逾三個月低點，本週累計跌幅達4%。與此同時，受法國財政隱憂影響，日元兑歐元升至175.20的一年高點，美元兑日元跌至156.08的五週低點；美國10年期國債收益率週四時隔一個月後重新跌破5%，成為本週最受青睞的避險目的地。Berenberg分析師警告，黃金收盤價跌破4000美元關口可
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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野村：AI增長恐慌取代通脹敍事，美債重獲對沖功能；週四美債10年期收益率暴跌逾15基點，納指重挫2.6%
野村跨資產策略師Charlie McElligott在最新報告中指出，市場驅動力已從通脹敍事切換為對AI驅動增長前景的系統性重估。這一轉變意味着，美債久期頭寸正重新發揮股票組合對沖工具的功能。高盛Delta One業務負責人Rich Privorotsky亦持相同判斷，認為AI疲軟正重新定價資本支出週期，並日益演變為一場增長衝擊。週四市場印證了這一轉變，10年期美債收益率單日暴跌逾15個基點，一度
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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