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債券
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美債收益率小幅走高，歐元區債券收益率下跌
美債收益率小幅走高，歐元區債券收益率下跌
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百事公司在下調利潤預期後，於歐洲債券市場募資10億歐元
百事公司（PepsiCo Inc.）週五進入歐洲公開債券市場，發行了一筆10億歐元（約合11.2億美元）的兩部分債券，分為5億歐元三年期和5億歐元九年期兩批。此舉發生在該公司因北美成本不斷上升而下調利潤預期的一天之後。
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倫敦房產中介開始與客户討論掉期利率
在倫敦東南部，房地產經理史蒂夫·布朗（Steve Brown）已開始與客户討論掉期利率，這成為繼房價和通勤時間之後的一個新話題。這一轉變源於英格蘭銀行穩定的3.75%利率與飆升的掉期利率之間日益擴大的差距，後者已將平均抵押貸款利率推高至6%左右。
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香港金管局公佈特區政府機構債券暫定發行計劃，並重新委任一級交易商
香港金融管理局（HKMA）公佈了2026年10月至2027年3月期間，基礎設施債券計劃和政府可持續債券計劃下機構政府債券（GBs）的暫定發行計劃。這些政府債券將以港元和人民幣計價，通過競爭性招標方式發行。此外，香港金管局重新委任13家金融機構為一級交易商，任期兩年，至2028年9月，以協助政府債券招標並促進二級市場交易。
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日本央行修訂合格抵押品價格及日本國債回購保證金比率
日本央行宣佈修訂其關於合格抵押品價格以及附回購協議的日本政府證券（JGS）買賣保證金比率的規定。這些修訂將於2026年11月27日生效，是日本央行定期審查的結果，旨在維護其資產的穩健性並提高市場參與者使用抵押品的效率。修訂內容包括調整各類政府債券、政府擔保債券、市政債券、公司債券及其他抵押品的估值百分比，以及日本政府證券回購協議的保證金比率。
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歐洲債券市場動盪引發對歐央行回購融資工具的討論
歐洲債券市場的動盪正引發一場關於政策制定者應使用何種工具來確保市場在更廣泛金融危機中保持運作的討論。
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Pimco警告：美國10年期國債收益率恐觸及6%，系2000年來首次
Pimco（品浩）的投資總監警告稱，美國10年期國債收益率面臨觸及6%的風險，這將是自2000年以來的首次。他補充道，隨着市場參與者被迫平倉虧損頭寸，借貸成本進一步大幅上升是“可行的”。
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華爾街見聞分析：AI與政府融資需求疊加，全球“資本爭奪戰”打響，債券風暴或剛開始
華爾街見聞分析指出，AI行業對算力基礎設施的鉅額資本開支需求，與各國政府（尤其是美國）高企的財政赤字和債務再融資需求，正同時擠向全球資本市場。這導致資本成本系統性抬升，債券市場面臨強制性“需求配給”，最終可能衝擊資本市場和實體經濟。文章援引數據顯示，五大AI超大規模數據中心運營商今年已發行約2200億美元債務，預計AI相關資本開支明年將升至1萬億美元。同時，美國2026財年聯邦預算赤字升至1.99
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美聯儲會議紀要：AI債務是推高美債收益率因素，構成比特幣宏觀逆風
美聯儲於10月7日公佈的9月15-16日會議紀要顯示，市場參與者認為，為AI基礎設施發行的大量私人債務是推高美國國債收益率和期限溢價的因素之一。這一發展給比特幣帶來了新的宏觀逆風，因為大規模的AI基礎設施支出將爭奪長期資本，即使美聯儲停止加息，也可能使借貸成本保持高位。國際清算銀行（BIS）估計，五大科技公司將在2025年和2026年期間，在AI相關資本支出上投入超過1萬億美元。儘管強勁的盈利幫助
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菲律賓明年起將對本幣計價政府債券採用國際定價慣例
菲律賓將從明年起對其比索計價的政府債券採用國際定價慣例，此舉旨在吸引更多市場參與者並降低借貸成本。
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AI軍備競賽致美國債市“擠爆”：SpaceX、博通、甲骨文一週內尋求逾1500億美元融資，美債收益率承壓上行
SpaceX、博通、甲骨文在不到一週內合計尋求逾1500億美元融資，疊加此前已在路演的博通-Anthropic600億美元債務，AI生態系統的借貸狂潮已令公開債券市場趨於飽和，迫使越來越多的交易轉入私募信貸和表外特殊目的載體（SPV）。 這場融資浪潮正在重塑整個信用市場的風險定價。甲骨文五年期CDS週四飆升至261個基點的歷史收盤高位，SpaceX五年期CDS突破197個基點再創紀錄，就連全球市值
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彭博分析：日本政策正常化或正衝擊全球債市，法債收益率逼近5%創2002年新高
彭博專欄作家Gearoid Reidy在10月9日的文章中分析稱，隨着日本踏上政策正常化之路，全球債市正感受到影響，法國國債可能是第一個犧牲品。目前10年期法國國債收益率一度逼近5%，為2002年以來最高，借貸成本已高於希臘和意大利。與此同時，美債收益率也攀升至5.28%的數十年高位。Reidy指出，日本投資者持有的法債和美債均出現減持，日本資金正在“回家”，重建國內固定收益文化。分析師對日本影響
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彭博：中國債券正成為全球借款人的廉價資金來源
彭博社報道稱，中國正允許大量廉價資金流向境外，使其成為外國借款人獲取低成本融資的稀有來源。
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美國2026財年預算赤字飆升至1.993萬億美元，佔GDP比例將超6%，創2021年來新高
美國國會預算辦公室（CBO）數據顯示，截至9月30日的2026財年，美國聯邦預算赤字升至1.993萬億美元，同比增長12%，為2021年以來最高水平。據《華爾街日報》報道，美國赤字佔GDP的比例預計將超過6%，高於2025財年的5.8%。這一水平在歷史上通常只出現在經濟衰退或戰爭時期，而當前美國經濟已處於擴張週期逾六年。CBO指出，淨利息支出超過1.1萬億美元，同比增加11%，成為赤字擴大的主要驅
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AI債務熱潮衝擊美國科技債市，促使交易員重新評估風險
彭博市場報道，為人工智能融資的熱潮正在震動規模超10萬億美元的美國企業債市場，引發對部分大型科技公司風險的重新定價，表現為信用保險價格飆升、波動性加劇以及業績表現疲軟。
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華爾街分析：債券市場拋售週期或將結束
華爾街分析認為，此前收益率上升蔓延至抵押貸款債券和其他債務市場，進而加劇了美國國債的拋售，但這一週期目前正在消退，債券市場有望獲得喘息。
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全球銀行在日本加強債務團隊，以應對併購和AI資本推動的債券發行熱潮
全球金融機構正在日本擴充其債務資本市場團隊，通過招聘銀行家和調動員工，以抓住由併購、收購和人工智能（AI）資本需求推動的融資熱潮。
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美債收益率小幅回落，AI概念股下挫，百事公司股價上漲
美國國債收益率小幅回落，與此同時，人工智能（AI）相關股票普遍下跌，而百事公司（PepsiCo）股價則有所上漲，反映出市場走勢分化。
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貝森特新顧問Zervos：美債收益率“非常非常高”，但很快會下降
美國財政部長貝森特的新顧問David Zervos表示，美國國債收益率在近期飆升至24年高點後，很可能將回落。Zervos週四在CNBC節目中指出，按歷史標準衡量，實際收益率“非常非常高”，未來有下降空間。他認為，全球實際利率面臨的部分壓力來自企業在AI領域的支出增加，以及美伊戰爭造成的能源衝擊，但這些是短期問題。
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美國國會預算辦公室：2026財年聯邦赤字逼近2萬億美元，創2021年來新高
美國國會預算辦公室（CBO）報告稱，預計2026財年聯邦赤字將飆升12%，逼近2萬億美元，創下2021年以來的最高水平。政府支出預計將達到7.4萬億美元，而收入總計僅為5.4萬億美元。CBO預計赤字將超過GDP的6%，公共持有債務將超過GDP的100%。不斷上升的美國國債收益率恐將進一步推高借貸成本，給本已緊張的財政前景帶來更大壓力。
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私募信貸公司在市場動盪中尋求收購BDC以實現增長捷徑
私募信貸公司在市場動盪中尋求收購業務發展公司（BDC）以實現增長捷徑。
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美國30年期國債拍賣得標利率創2000年8月以來新高
美國30年期國債拍賣得標利率創2000年8月以來新高
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歐洲央行行長拉加德：歐洲央行關注市場
歐洲央行行長拉加德：歐洲央行關注市場
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歐洲央行行長拉加德：沒有感覺到價格普遍上漲
歐洲央行行長拉加德：沒有感覺到價格普遍上漲
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英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平
英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平。與此同時，在預算案公佈前，英國債券和股票市場表現出韌性。
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韓華資產管理公司計劃在阿布扎比證券交易所交叉上市兩隻韓國國防與製造業ETF
韓華資產管理公司已向《韓國先驅報》證實，計劃在阿布扎比證券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韓國國防工業指數ETF（KDEF）和PLUS韓國製造業核心聯盟指數ETF（KMCA），旨在建立全球投資者基礎。此舉將使韓華成為首家在中東交易所上市ETF的韓國資產管理公司。
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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Rathbones看好長期英國國債，押注預算紀律
Rathbones資產管理有限公司正青睞長期英國政府債券，因有跡象表明，英國財政大臣約翰·希利將避免其前任預算案所伴隨的混亂和市場動盪。
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MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
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英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
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日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
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受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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美銀報告：華爾街銀行湧入香港點心債市場，發行量激增68%至7740億元
據美國銀行(BofA)全球研究報告，香港離岸人民幣債券市場正成為全球銀行日益重要的融資來源，美國銀行是發行量激增的主要推動力。截至10月20日，點心債發行量達到7740億元人民幣（約1160億美元），同比增長68%。儘管人民幣相對於美元的傳統融資優勢正在縮小，但對美國銀行而言，其吸引力日益體現在獲取中國資本的能力上。報告指出，金融機構佔總發行量的57%，其中外國金融機構發行了3330億元人民幣，同
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受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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Sallie Mae 因核銷增加下調全年每股收益指引
私人學生貸款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在錄得更高的核銷後，將其全年每股收益預期從早前的 3.10 美元至 3.20 美元下調至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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Arini 和 Sona 對沖基金在垃圾債暴跌中遭受重創
據彭博市場報道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要對沖基金在最近幾周遭受重創，部分垃圾債市場的急劇下跌重創了它們的持倉，加劇了 Arini 的虧損，並抹去了 Sona 的收益。
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AI公司與法國主權債面臨壓力測試：CoreWeave CDS息差破千點，法國10年期國債收益率2002年來首破5%，穆迪將審查法國評級
債券市場正發出警報，投資者對AI融資成本和歐洲部分主權債務的風險日益警惕。據CNBC分析FactSet數據，CoreWeave、甲骨文和軟銀集團以及法國和意大利的五年期信用違約掉期（CDS）息差均已擴大。 其中，AI基礎設施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日達到1,065.84個基點，反映市場對其高負債擴張能力的擔憂。甲骨文的息差同日升至308.25個基點，軟銀息差在10月20
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摩根大通在索拉納鏈上推出兩隻代幣化基金
摩根大通（JPMorgan）已將MONY和JLTXX兩隻代幣化基金引入索拉納（Solana）區塊鏈。合格的美國投資者可通過其Morgan Money平台訪問這些基金，其中包括一隻私募基金和一隻專為穩定幣儲備設計的註冊政府基金。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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加拿大國家銀行金融(NBF)研究駁斥中國通過加拿大賬户隱藏美債持倉的“陰謀論”
加拿大國家銀行金融(NBF)的研究對部分債券市場觀察者認為中國通過加拿大賬户持有數千億美元美國國債以掩蓋其真實持倉的觀點表示懷疑，稱有更合理的解釋來解釋加拿大持有的美債大幅增長而中國持倉下降的現象。
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美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
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美債有望創2月以來最大漲幅，TLT本月已上漲4.5%
美國國債有望創下今年以來最佳月度表現，貝萊德交易最活躍的美國國債ETF（TLT）自9月底收盤以來已上漲4.5%，超過2月份4.24%的漲幅。截至10月16日當週，10年期國債收益率下跌14.6個基點至5.097%，創下2月13日以來最大單週跌幅。此次上漲歸因於全球股市拋售和收益率下降，投資者在地緣衝突、油價上漲和通脹加劇之際尋求避險。
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DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
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