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債券
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中信建投：法國國債收益率飆升至逾二十年高位，但演變為系統性歐債危機可能性較低
法國10年期國債收益率一度升至4.95%左右，創2002年以來新高，法德利差擴大至150個基點以上，為2011年底以來首次。中信建投錢偉團隊分析認為，本輪法債承壓由全球利率上行、法國自身財政政治風險及擁擠交易三重因素疊加驅動，但演變為系統性歐債危機的可能性較低。與2010至2012年危機時期相比，歐元區經濟基本面、銀行體系韌性及主權債風險救助機制均有明顯改善，風險擴散基礎已明顯弱化。法債風險已對美
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法國議會已啓動2027年預算辯論，當前該國面臨高額赤字、債務攀升及學生抗議，政府借貸成本已飆升至近25年來的最高水平。
法國議會已啓動2027年預算辯論，當前該國面臨高額赤字、債務攀升及學生抗議，政府借貸成本已飆升至近25年來的最高水平。
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10年期美債收益率創24年新高，Amundi、Pimco等機構逆勢加倉
據華爾街見聞報道，10年期美債收益率上週三攀升至5.36%，創24年新高。在此背景下，Amundi和Pimco等全球頂級資產管理機構正逆勢增加對美債的敞口，將其視為鎖定長期固定回報的歷史性窗口。市場數據顯示，以通脹預期折算，10年期美債目前提供的實際回報率接近3%，吸引大量機構資金入場。據彭博測算，今年第三季度美國政府債券基金淨流入資金達創紀錄的593億美元，10月以來已追加流入近140億美元。機
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美債收益率週二全線回落，10年期收益率跌超5個基點至5.1937%，因能源價格回調
美債收益率週二全線回落，10年期收益率跌超5個基點至5.1937%，因能源價格回調。30年期美債收益率下跌4個基點至5.5524%，2年期美債收益率下跌逾2個基點至4.7679%。此次收益率下跌發生在投資者等待本週晚些時候公佈的美國通脹數據等關鍵經濟數據之際，同時油價也出現大幅下跌，市場正評估俄羅斯柴油進入全球能源市場的可能性。
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儘管美債市場遭遇暴跌，投資者仍湧入政府債券基金以鎖定幾十年來的最高收益率
儘管美債市場遭遇暴跌，投資者仍湧入政府債券基金以鎖定幾十年來的最高收益率
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荷蘭養老基金PGGM同意承擔ING 50億歐元能源轉型貸款的部分風險
荷蘭養老基金PGGM同意承擔ING 50億歐元能源轉型貸款的部分風險
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IMF警告：政府債券收益率或“無序”飆升，因債務、通脹及AI相關借貸風險加劇
國際貨幣基金組織（IMF）週二警告稱，政府債券收益率可能出現“無序”飆升，理由是通脹上升、債務累積以及與AI相關的借貸呈指數級增長，這些因素正給主權債券市場帶來壓力。IMF指出，高額債務負擔和展期風險使債券市場容易受到財政和通脹衝擊，可能對包括AI相關資產在內的資產價值和抵押品產生嚴重影響。儘管美國、歐洲和英國的流動性保持穩定，但日本政府債券市場的流動性已惡化。IMF敦促債務管理機構延長債券期限。
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美國國債因避險需求上漲，假期後恢復交易
美國國債在長週末後恢復交易，亞洲股市下跌提振了對避險資產的需求，推動美債價格上漲。
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週一，印度基準10年期國債收益率飆升至2023年3月以來的最高水平，主要受盧比保衞措施和通脹擔憂的雙重影響。
週一，印度基準10年期國債收益率飆升至2023年3月以來的最高水平，主要受盧比保衞措施和通脹擔憂的雙重影響。
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巴基斯坦財長Aurangzeb尋求亞洲債券多元化融資，關注更多熊貓債和武士債發行
巴基斯坦財政部長Muhammad Aurangzeb於10月12日表示，政府將繼續“實現融資來源多元化”，暗示可能發行更多以人民幣計價的熊貓債，並進軍日本市場發行武士債。
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IMF警告：主要經濟體預算赤字將創疫情以來最大，呼籲緊急行動重建公共財政
國際貨幣基金組織（IMF）在其年會上警告，主要經濟體的預算赤字將達到新冠疫情以來的最大水平，並呼籲各國政府採取“緊急”行動重建公共財政。
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全球最大資管貝萊德調整核心配置：超配短期美債，美股及MBS降至中性
貝萊德投資研究院將短期美國國債上調至超配，長期美債由低配上調至中性，結束其堅守近六年的低配美債策略。同時，該機構將美國股票和美國機構抵押貸款支持證券（MBS）由超配下調至中性，以鎖定當前有吸引力的美債收益，並管控美股近期風險。
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高盛花旗等華爾街機構開始看多美債，建議增持久期敞口
在美債收益率此前飆升至多年高位後，高盛和花旗等華爾街策略師開始重新看多美債，建議投資者增持久期敞口。高盛認為信用市場壓力信號和投資者持倉結構改善支持美債反彈；花旗則基於通脹放緩和薪資增速走弱，傾向於2至3年期美債。
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美債10年期收益率升至5.36%創24年新高，香港投資者興趣漸濃
美國10年期國債收益率週三飆升至5.36%，創24年來新高，隨後在週四因220億美元30年期國債拍賣需求強勁而回落至5.23%左右。在收益率長期上漲後，美債對香港投資者吸引力日益增強。渣打銀行已轉為看漲，建議在收益率突破5%後，逢低買入10年期美債，預計未來6至12個月內收益率將回落至4.75%至5%。
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貝萊德轉為看漲美國短期國債，並下調股票評級
貝萊德（BlackRock Inc.）的研究部門已轉為更看漲美國短期國債，放棄了過去六年大部分時間對美債的“主力”低配立場，原因是收益率已攀升至二十多年來的最高水平。
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美債收益率持續攀升，達到數十年未見的水平，且未見放緩跡象。
美債收益率持續攀升，達到數十年未見的水平，且未見放緩跡象。
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美國9月成屋待售簽約量跌至近十二年低點，抵押貸款利率升至7.4%
據房產經紀商Redfin數據，美國9月成屋待售簽約量環比下跌4%，創逾三年來最大單月跌幅，觸及2014年以來最低點。與此同時，房地美數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率於10月8日升至7.4%，達到近三年來的最高水平。Redfin首席經濟學家Daryl Fairweather表示，房地產行業情緒已發生重大轉變，利率上升導致購房負擔能力下降，銷售量必然下滑。此外，9月份近五分之一的賣家下調掛牌要價
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美國財政部考慮削減或取消20年期國債發行，法巴警告或引發市場恐慌，花旗建議佈局
美國財政部正面臨是否削減甚至取消2020年重啓的20年期國債發行的關鍵抉擇。多家華爾街機構預計，財政部可能在11月4日的季度再融資聲明中就此釋放明確信號。法國巴黎銀行警告，此舉可能被市場解讀為恐慌信號，暗示財政部政策工具箱已告枯竭，並可能激勵債券自警團施壓。花旗集團則建議投資者提前佈局20年期國債，以捕捉其相對10年期國債跑贏的機會。花旗預計，20年期和30年期國債的單次拍賣規模將各削減30億美元
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華爾街策略師在數週拋售將國債收益率推至多年高點後，開始看到債券的久期價值
華爾街策略師在數週拋售將國債收益率推至多年高點後，開始看到債券的久期價值
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美聯儲Hammack：當前美債收益率以歷史標準衡量“適中”
美聯儲Hammack：當前美債收益率以歷史標準衡量“適中”
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惠譽警告：法國A+信用評級面臨債務攀升、增長疲軟及政治不穩壓力
惠譽評級警告稱，法國的A+信用評級正面臨政府債務攀升、經濟增長疲軟和政治不穩定性帶來的壓力。法國擬定的2027年預算目標是赤字佔GDP的5%，但惠譽質疑政府穩定公共財政的能力。主要風險包括債務和借貸成本上升、經濟增長乏力以及政治碎片化導致削減開支複雜化。惠譽警告，若未能削減債務可能引發負面展望，而債務大幅進一步增加則可能導致信用評級下調。法國目前的展望仍為穩定。
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肯尼亞計劃為政府證券設立場外交易市場
肯尼亞計劃為政府證券設立場外交易市場
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美國大型銀行股在財報季前陷入回調區間，因長期借貸成本升至數十年高位
美國大型銀行股在週二財報季開始前已陷入回調區間，市場高度關注高管們對美國消費者前景的展望，因長期借貸成本已升至數十年來的最高水平。
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華爾街重提廢除美國20年期國債，美債市場在其30年期國債停發25年後，再次辯論其未來
華爾街重提廢除美國20年期國債，美債市場在其30年期國債停發25年後，再次辯論其未來
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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