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債券
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香港金管局將於2026年10月21日以重開方式招標7.5億港元3年期機構政府債券
香港金管局10月14日宣佈，將於2026年10月21日以重開現有5年期政府債券05GB2912001的方式，招標7.5億港元3年期機構政府債券，10月22日結算。該債券年利率3.23%，每半年付息，於2029年12月5日到期。
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香港金管局將於2026年10月21日增發12.5億港元10年期機構政府債券
香港金管局將於2026年10月21日以重開現有10年期機構政府債券10GB3507001的方式，增發12.5億港元。該債券年利率3.17%，於2035年7月24日到期。
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科塔克預計未來兩年印度私募債市場將湧入50億美元資金
管理資產規模逾220億美元的科塔克另類資產管理公司（Kotak Alternate Asset Managers Ltd.）預測，未來兩年全球及印度本土投資者可能向印度私募信貸市場注入高達50億美元資金。科塔克另類資產管理公司董事總經理Srini Sriniwasan表示，這些潛在資金流入凸顯了另類資本在印度日益增長的作用，因為印度銀行對基礎設施融資興趣有限，且對風險較高借款人的放貸持謹慎態度。
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IMF總裁：貝森特增長計劃不足以解決美國赤字激增和40萬億美元債務問題
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告稱，美國財政部長斯科特·貝森特僅依靠經濟增長不足以迅速削減美國赤字和40萬億美元的債務，呼籲採取額外的財政整頓措施。格奧爾基耶娃在曼谷舉行的IMF-世界銀行年會上的一次小組討論中發表了上述言論。IMF預測美國2026年和2027年經濟增長率為2.3%，預計到2031年政府債務將達到GDP的142%。週三，美國基準10年期國債收益率約為5.2%。
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高盛警告：AI融資暫停帶來信用債市場“虛假平靜”，未來兩個月或迎1500億美元芯片債務衝擊
高盛信用銷售交易員Jeffrey Papai在最新報告中指出，當前投資級信用利差保持平穩，並非風險消退，而是AI科技巨頭自2025年9月起暫停融資所致。他警告，這一窗口期或將在未來兩個月內關閉，屆時博通、SpaceX、OpenAI等公司的約1500億美元芯片融資將進入籌備或發行階段，預計2027年AI相關投資級債券發行規模將達2750億美元，佔短端投資級供給的20%至25%，遠高於今年的約10%。
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美股股指期貨小幅上漲，美債走強，市場靜待9月通脹數據
在9月消費者物價通脹數據公佈前夕，美股股指期貨小幅上漲，美債價格走強。該通脹數據將有助於塑造投資者對美聯儲兩週後政策會議的預期。
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日本銀行保險五個月淨買入5.4萬億日元日債，資金迴流信號升温
據英國《金融時報》測算，截至今年8月的五個月內，日本大型銀行與保險公司合計淨買入5.4萬億日元（約340億美元）期限兩年及以上的日本國債，創2023年初以來同期最大淨買入規模。同時，9月份銀行對外國債券的淨賣出規模升至2.5萬億日元，2026年前九個月外債淨賣出總量創2005年以來同期新高。這一動向正引發市場高度關注，投資者擔憂若資金迴流持續擴大，可能推升日元，並衝擊美歐政府債券市場。分析認為，日
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美債收益率小幅走低，投資者靜待關鍵通脹報告；10年期國債收益率跌2個基點至5.195%
週三美國國債收益率小幅走低，投資者正等待最新的CPI通脹數據以及本週一系列經濟數據。基準10年期國債收益率下跌2個基點至5.195%，30年期國債收益率下跌1個基點至5.549%，2年期國債收益率也下跌2個基點至4.772%。市場預計整體通脹環比上漲0.6%，同比上漲3.6%；核心通脹環比上漲0.2%，同比上漲2.5%。
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穆迪：若財政表現持續改善，南非有望迎來2009年以來首次信用評級上調
穆迪：若財政表現持續改善，南非有望迎來2009年以來首次信用評級上調
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英國資管巨頭L&G對政府債券購買進行對沖，以防範市場拋售風險
英國最大資產管理公司Legal & General（L&G）正對其政府債券購買進行對沖，以防範全球債市再次出現拋售的風險。
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據彭博社報道，迪拜航空航天企業正尋求一筆主要來自亞洲銀行的21億美元貸款。
據彭博社報道，迪拜航空航天企業正尋求一筆主要來自亞洲銀行的21億美元貸款。
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隨着收益率飆升，日本銀行和保險公司正重返國內債券市場，投資者正密切關注其是否開始將資本匯回國內。
隨着收益率飆升，日本銀行和保險公司正重返國內債券市場，投資者正密切關注其是否開始將資本匯回國內。
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荷蘭合作銀行與高盛分析：美債收益率飆升至5.31%系美聯儲加息與公共債務擔憂共同驅動
荷蘭合作銀行高級美國策略師Philip Marey在最新報告中指出，10年期美債收益率從9月至今的持續上升可分為兩階段：美聯儲加息預期將其推至5%，而9月23日後對公共債務的擔憂則將其推至5.31%。高盛利率策略師William Marshall的報告也得出類似結論，認為約70%的漲幅歸因於美聯儲的鷹派重新定價。兩家機構在後市判斷上存在分歧，荷蘭合作銀行認為收益率已找到新底部，而高盛則認為當前是建
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IMF警告全球公共財政面臨壓力，因借貸成本上升和G7債券收益率創近20年新高
國際貨幣基金組織（IMF）警告稱，主權債務和借貸成本上升正對全球公共財政構成壓力。七國集團（G7）10年期政府債券平均收益率在今年2月至9月間上漲逾1個百分點，達到近二十年來的最高水平。IMF表示，更高的債券收益率增加了償債成本，並加劇了發達經濟體和新興經濟體的財政壓力。
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基金經理：中國債券表現優異，有望克服收益率偏低問題
中國債券在全球債市拋售潮中逆勢上漲，部分基金經理正因人民幣走強和國內經濟低迷而佈局，以期獲得進一步收益。
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KKR：債市暴跌為鎖定亞洲高評級信貸提供良機
KKR集團表示，全球債市暴跌為固定收益投資者提供了一個難得的機會，可以在不承擔垃圾債信用風險的情況下，獲得與亞洲垃圾債相似的回報。該公司亞洲流動信貸主管鄧兆潘（Dengzhao Pan）指出，這是一個提升投資組合質量的機會，而非觀望的理由。截至6月底，KKR管理資產規模達7960億美元。
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Skydance債券週二進一步下跌，因投資者擔憂其1100億美元收購華納兄弟探索公司後的盈利能力
Skydance債券週二進一步下跌，因投資者擔憂其以1100億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）後的盈利能力，導致該公司債務的違約保護成本跳升。
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騰訊發債57億美元，支持AI投資擴張
騰訊控股已完成260億元人民幣（約38.8億美元）離岸債券定價，並啓動18億美元美元債發行，合計融資57億美元。此次發行吸引逾230億美元認購，超最終規模四倍，是騰訊自2020年以來最大規模的離岸債券發行。發行文件顯示，騰訊2026年上半年資本支出同比增逾一倍至963億元人民幣，主要用於計算設備、軟件及數據中心。
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BNY Mellon和Citadel Securities在隔夜回購交易中使用代幣化兩年期國債，通過BNY數字賬本在數分鐘內完成結算
BNY Mellon和Citadel Securities在隔夜回購交易中使用代幣化兩年期國債，通過BNY數字賬本在數分鐘內完成結算
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CNBC分析：通脹保值債券收益率創數十年新高，與大宗商品及基建基金共同成為通脹對沖工具
CNBC分析指出，通脹保值債券（TIPS）正成為頗具吸引力的通脹對沖工具。10年期TIPS收益率近期觸及2.87%（10月5日收盤報2.951%），創2008年11月以來新高。分析師建議，鑑於通脹率（9月CPI預期為3.6%）仍高於美聯儲2%的目標，大宗商品和基礎設施基金可作為額外的對沖工具。
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貝萊德將美國股票評級從增持下調至中性，並增加對短期美債的偏好
貝萊德將美國股票評級從增持下調至中性，並增加對短期美債的偏好。此舉是由於對AI相關波動和借貸成本上升的擔憂加劇。此前，Broadcom首席執行官Hock Tan將投機性AI投資比作賭博，加劇了市場對AI行業巨大資本投入可能無法產生足夠回報的擔憂。
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智利養老基金面臨數十億美元美國利率互換虧損
智利數百萬民眾使用的養老基金正競相平倉美國利率互換頭寸。這些頭寸在伊朗戰爭引發全球通脹衝擊後出現虧損，使基金面臨數十億美元的損失。
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紐約聯儲主席威廉姆斯暗示2026年或僅需再加息一次，美債收益率應聲回落
紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯（John Williams）暗示2026年可能只需再加息一次，且目前預計2027年不會進一步加息，此番言論發佈後，美國國債收益率走低。30年期美債收益率下跌3.42個基點至5.565%，10年期美債收益率下跌2.51個基點至5.219%。2年期美債收益率維持在4.795%不變。威廉姆斯的評論緩解了市場對美聯儲進一步收緊政策的預期，推動長期債券上漲。
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市政債投資者面臨自然災害成本上升帶來的風險加劇
據《華爾街日報》報道，儘管市政債券傳統上被視為最安全的資產類別之一，但自然災害成本的不斷上升正迫使市政債投資者更加謹慎。在此之前，投資者已在全球債券市場近期動盪中掙扎。
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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美銀報告：華爾街銀行湧入香港點心債市場，發行量激增68%至7740億元
據美國銀行(BofA)全球研究報告，香港離岸人民幣債券市場正成為全球銀行日益重要的融資來源，美國銀行是發行量激增的主要推動力。截至10月20日，點心債發行量達到7740億元人民幣（約1160億美元），同比增長68%。儘管人民幣相對於美元的傳統融資優勢正在縮小，但對美國銀行而言，其吸引力日益體現在獲取中國資本的能力上。報告指出，金融機構佔總發行量的57%，其中外國金融機構發行了3330億元人民幣，同
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受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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Sallie Mae 因核銷增加下調全年每股收益指引
私人學生貸款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在錄得更高的核銷後，將其全年每股收益預期從早前的 3.10 美元至 3.20 美元下調至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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Arini 和 Sona 對沖基金在垃圾債暴跌中遭受重創
據彭博市場報道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要對沖基金在最近幾周遭受重創，部分垃圾債市場的急劇下跌重創了它們的持倉，加劇了 Arini 的虧損，並抹去了 Sona 的收益。
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AI公司與法國主權債面臨壓力測試：CoreWeave CDS息差破千點，法國10年期國債收益率2002年來首破5%，穆迪將審查法國評級
債券市場正發出警報，投資者對AI融資成本和歐洲部分主權債務的風險日益警惕。據CNBC分析FactSet數據，CoreWeave、甲骨文和軟銀集團以及法國和意大利的五年期信用違約掉期（CDS）息差均已擴大。 其中，AI基礎設施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日達到1,065.84個基點，反映市場對其高負債擴張能力的擔憂。甲骨文的息差同日升至308.25個基點，軟銀息差在10月20
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摩根大通在索拉納鏈上推出兩隻代幣化基金
摩根大通（JPMorgan）已將MONY和JLTXX兩隻代幣化基金引入索拉納（Solana）區塊鏈。合格的美國投資者可通過其Morgan Money平台訪問這些基金，其中包括一隻私募基金和一隻專為穩定幣儲備設計的註冊政府基金。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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加拿大國家銀行金融(NBF)研究駁斥中國通過加拿大賬户隱藏美債持倉的“陰謀論”
加拿大國家銀行金融(NBF)的研究對部分債券市場觀察者認為中國通過加拿大賬户持有數千億美元美國國債以掩蓋其真實持倉的觀點表示懷疑，稱有更合理的解釋來解釋加拿大持有的美債大幅增長而中國持倉下降的現象。
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美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
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美債有望創2月以來最大漲幅，TLT本月已上漲4.5%
美國國債有望創下今年以來最佳月度表現，貝萊德交易最活躍的美國國債ETF（TLT）自9月底收盤以來已上漲4.5%，超過2月份4.24%的漲幅。截至10月16日當週，10年期國債收益率下跌14.6個基點至5.097%，創下2月13日以來最大單週跌幅。此次上漲歸因於全球股市拋售和收益率下降，投資者在地緣衝突、油價上漲和通脹加劇之際尋求避險。
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DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
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市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
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美債30年期收益率較前收下行約13個基點，現報5.31%
美債30年期收益率較前收下行約13個基點，現報5.31%
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美債10年期收益率較前收下行約16個基點，現報4.99%
美債10年期收益率較前收下行約16個基點，現報4.99%
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房地美：美國30年期固定利率抵押貸款在10月22日當週平均為7.32%，前一週為7.40%
房地美：美國30年期固定利率抵押貸款在10月22日當週平均為7.32%，前一週為7.40%
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美債10年期收益率較前收下行約15個基點，現報4.99%
美債10年期收益率較前收下行約15個基點，現報4.99%
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美國10年期國債收益率自9月23日以來首次跌破5%，最新報4.996%，下跌14.97個基點。
美國10年期國債收益率自9月23日以來首次跌破5%，最新報4.996%，下跌14.97個基點。
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歐洲國債套利交易接連爆倉，近百名倫敦交易員出局，法國10年期國債收益率突破5%
華爾街見聞報道，歐洲國債套利交易近期接連爆倉，導致近百名倫敦交易員出局。這場高槓杆交易的集體崩塌正在衝擊歐洲固定收益市場，一位流動性提供商的資深交易員稱“所有人都爆倉了”。 該交易策略涉及買入法國國債（OAT）並以其為抵押品融資，賺取債券收益率與回購融資成本之間的利差。過去三年，這種高槓杆操作在倫敦對沖基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇兩次大規模去槓桿衝擊。 10月，法國政府預算方案被批評過於樂觀
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據彭博社報道，土耳其Zorlu Enerji將拖欠11億美元債券的本週票息支付
據彭博社報道，土耳其Zorlu Enerji將拖欠11億美元債券的本週票息支付
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