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债券
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香港金管局将于2026年10月21日以重开方式招标7.5亿港元3年期机构政府债券
香港金管局10月14日宣布，将于2026年10月21日以重开现有5年期政府债券05GB2912001的方式，招标7.5亿港元3年期机构政府债券，10月22日结算。该债券年利率3.23%，每半年付息，于2029年12月5日到期。
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香港金管局将于2026年10月21日增发12.5亿港元10年期机构政府债券
香港金管局将于2026年10月21日以重开现有10年期机构政府债券10GB3507001的方式，增发12.5亿港元。该债券年利率3.17%，于2035年7月24日到期。
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科塔克预计未来两年印度私募债市场将涌入50亿美元资金
管理资产规模逾220亿美元的科塔克另类资产管理公司（Kotak Alternate Asset Managers Ltd.）预测，未来两年全球及印度本土投资者可能向印度私募信贷市场注入高达50亿美元资金。科塔克另类资产管理公司董事总经理Srini Sriniwasan表示，这些潜在资金流入凸显了另类资本在印度日益增长的作用，因为印度银行对基础设施融资兴趣有限，且对风险较高借款人的放贷持谨慎态度。
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IMF总裁：贝森特增长计划不足以解决美国赤字激增和40万亿美元债务问题
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告称，美国财政部长斯科特·贝森特仅依靠经济增长不足以迅速削减美国赤字和40万亿美元的债务，呼吁采取额外的财政整顿措施。格奥尔基耶娃在曼谷举行的IMF-世界银行年会上的一次小组讨论中发表了上述言论。IMF预测美国2026年和2027年经济增长率为2.3%，预计到2031年政府债务将达到GDP的142%。周三，美国基准10年期国债收益率约为5.2%。
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高盛警告：AI融资暂停带来信用债市场“虚假平静”，未来两个月或迎1500亿美元芯片债务冲击
高盛信用销售交易员Jeffrey Papai在最新报告中指出，当前投资级信用利差保持平稳，并非风险消退，而是AI科技巨头自2025年9月起暂停融资所致。他警告，这一窗口期或将在未来两个月内关闭，届时博通、SpaceX、OpenAI等公司的约1500亿美元芯片融资将进入筹备或发行阶段，预计2027年AI相关投资级债券发行规模将达2750亿美元，占短端投资级供给的20%至25%，远高于今年的约10%。
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美股股指期货小幅上涨，美债走强，市场静待9月通胀数据
在9月消费者物价通胀数据公布前夕，美股股指期货小幅上涨，美债价格走强。该通胀数据将有助于塑造投资者对美联储两周后政策会议的预期。
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日本银行保险五个月净买入5.4万亿日元日债，资金回流信号升温
据英国《金融时报》测算，截至今年8月的五个月内，日本大型银行与保险公司合计净买入5.4万亿日元（约340亿美元）期限两年及以上的日本国债，创2023年初以来同期最大净买入规模。同时，9月份银行对外国债券的净卖出规模升至2.5万亿日元，2026年前九个月外债净卖出总量创2005年以来同期新高。这一动向正引发市场高度关注，投资者担忧若资金回流持续扩大，可能推升日元，并冲击美欧政府债券市场。分析认为，日
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美债收益率小幅走低，投资者静待关键通胀报告；10年期国债收益率跌2个基点至5.195%
周三美国国债收益率小幅走低，投资者正等待最新的CPI通胀数据以及本周一系列经济数据。基准10年期国债收益率下跌2个基点至5.195%，30年期国债收益率下跌1个基点至5.549%，2年期国债收益率也下跌2个基点至4.772%。市场预计整体通胀环比上涨0.6%，同比上涨3.6%；核心通胀环比上涨0.2%，同比上涨2.5%。
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穆迪：若财政表现持续改善，南非有望迎来2009年以来首次信用评级上调
穆迪：若财政表现持续改善，南非有望迎来2009年以来首次信用评级上调
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英国资管巨头L&G正对其政府债券购买进行对冲，以防范全球债市再次出现抛售的风险。
英国资管巨头L&G正对其政府债券购买进行对冲，以防范全球债市再次出现抛售的风险。
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据彭博社报道，迪拜航空航天企业正寻求一笔主要来自亚洲银行的21亿美元贷款。
据彭博社报道，迪拜航空航天企业正寻求一笔主要来自亚洲银行的21亿美元贷款。
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随着收益率飙升，日本银行和保险公司正重返国内债券市场，投资者正密切关注其是否开始将资本汇回国内。
随着收益率飙升，日本银行和保险公司正重返国内债券市场，投资者正密切关注其是否开始将资本汇回国内。
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荷兰合作银行与高盛分析：美债收益率飙升至5.31%系美联储加息与公共债务担忧共同驱动
荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey在最新报告中指出，10年期美债收益率从9月至今的持续上升可分为两阶段：美联储加息预期将其推至5%，而9月23日后对公共债务的担忧则将其推至5.31%。高盛利率策略师William Marshall的报告也得出类似结论，认为约70%的涨幅归因于美联储的鹰派重新定价。两家机构在后市判断上存在分歧，荷兰合作银行认为收益率已找到新底部，而高盛则认为当前是建
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IMF警告全球公共财政面临压力，因借贷成本上升和G7债券收益率创近20年新高
国际货币基金组织（IMF）警告称，主权债务和借贷成本上升正对全球公共财政构成压力。七国集团（G7）10年期政府债券平均收益率在今年2月至9月间上涨逾1个百分点，达到近二十年来的最高水平。IMF表示，更高的债券收益率增加了偿债成本，并加剧了发达经济体和新兴经济体的财政压力。
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基金经理：中国债券表现优异，有望克服收益率偏低问题
中国债券在全球债市抛售潮中逆势上涨，部分基金经理正因人民币走强和国内经济低迷而布局，以期获得进一步收益。
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KKR：债市暴跌为锁定亚洲高评级信贷提供良机
KKR集团表示，全球债市暴跌为固定收益投资者提供了一个难得的机会，可以在不承担垃圾债信用风险的情况下，获得与亚洲垃圾债相似的回报。该公司亚洲流动信贷主管邓兆潘（Dengzhao Pan）指出，这是一个提升投资组合质量的机会，而非观望的理由。截至6月底，KKR管理资产规模达7960亿美元。
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Skydance债券周二进一步下跌，因投资者担忧其1100亿美元收购华纳兄弟探索公司后的盈利能力
Skydance债券周二进一步下跌，因投资者担忧其以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）后的盈利能力，导致该公司债务的违约保护成本跳升。
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腾讯发债57亿美元，支持AI投资扩张
腾讯控股已完成260亿元人民币（约38.8亿美元）离岸债券定价，并启动18亿美元美元债发行，合计融资57亿美元。此次发行吸引逾230亿美元认购，超最终规模四倍，是腾讯自2020年以来最大规模的离岸债券发行。发行文件显示，腾讯2026年上半年资本支出同比增逾一倍至963亿元人民币，主要用于计算设备、软件及数据中心。
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BNY Mellon和Citadel Securities在隔夜回购交易中使用代币化两年期国债，通过BNY数字账本在数分钟内完成结算
BNY Mellon和Citadel Securities在隔夜回购交易中使用代币化两年期国债，通过BNY数字账本在数分钟内完成结算
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CNBC分析：通胀保值债券收益率创数十年新高，与大宗商品及基建基金共同成为通胀对冲工具
CNBC分析指出，通胀保值债券（TIPS）正成为颇具吸引力的通胀对冲工具。10年期TIPS收益率近期触及2.87%（10月5日收盘报2.951%），创2008年11月以来新高。分析师建议，鉴于通胀率（9月CPI预期为3.6%）仍高于美联储2%的目标，大宗商品和基础设施基金可作为额外的对冲工具。
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贝莱德将美国股票评级从增持下调至中性，并增加对短期美债的偏好
贝莱德将美国股票评级从增持下调至中性，并增加对短期美债的偏好。此举是由于对AI相关波动和借贷成本上升的担忧加剧。此前，Broadcom首席执行官Hock Tan将投机性AI投资比作赌博，加剧了市场对AI行业巨大资本投入可能无法产生足够回报的担忧。
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智利养老基金面临数十亿美元美国利率互换亏损
智利数百万民众使用的养老基金正竞相平仓美国利率互换头寸。这些头寸在伊朗战争引发全球通胀冲击后出现亏损，使基金面临数十亿美元的损失。
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纽约联储主席威廉姆斯暗示2026年或仅需再加息一次，美债收益率应声回落
纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）暗示2026年可能只需再加息一次，且目前预计2027年不会进一步加息，此番言论发布后，美国国债收益率走低。30年期美债收益率下跌3.42个基点至5.565%，10年期美债收益率下跌2.51个基点至5.219%。2年期美债收益率维持在4.795%不变。威廉姆斯的评论缓解了市场对美联储进一步收紧政策的预期，推动长期债券上涨。
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市政债投资者面临自然灾害成本上升带来的风险加剧
据《华尔街日报》报道，尽管市政债券传统上被视为最安全的资产类别之一，但自然灾害成本的不断上升正迫使市政债投资者更加谨慎。在此之前，投资者已在全球债券市场近期动荡中挣扎。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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美银报告：华尔街银行涌入香港点心债市场，发行量激增68%至7740亿元
据美国银行(BofA)全球研究报告，香港离岸人民币债券市场正成为全球银行日益重要的融资来源，美国银行是发行量激增的主要推动力。截至10月20日，点心债发行量达到7740亿元人民币（约1160亿美元），同比增长68%。尽管人民币相对于美元的传统融资优势正在缩小，但对美国银行而言，其吸引力日益体现在获取中国资本的能力上。报告指出，金融机构占总发行量的57%，其中外国金融机构发行了3330亿元人民币，同
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受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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Sallie Mae 因核销增加下调全年每股收益指引
私人学生贷款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在录得更高的核销后，将其全年每股收益预期从早前的 3.10 美元至 3.20 美元下调至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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Arini 和 Sona 对冲基金在垃圾债暴跌中遭受重创
据彭博市场报道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要对冲基金在最近几周遭受重创，部分垃圾债市场的急剧下跌重创了它们的持仓，加剧了 Arini 的亏损，并抹去了 Sona 的收益。
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AI公司与法国主权债面临压力测试：CoreWeave CDS息差破千点，法国10年期国债收益率2002年来首破5%，穆迪将审查法国评级
债券市场正发出警报，投资者对AI融资成本和欧洲部分主权债务的风险日益警惕。据CNBC分析FactSet数据，CoreWeave、甲骨文和软银集团以及法国和意大利的五年期信用违约掉期（CDS）息差均已扩大。 其中，AI基础设施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日达到1,065.84个基点，反映市场对其高负债扩张能力的担忧。甲骨文的息差同日升至308.25个基点，软银息差在10月20
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摩根大通在索拉纳链上推出两只代币化基金
摩根大通（JPMorgan）已将MONY和JLTXX两只代币化基金引入索拉纳（Solana）区块链。合格的美国投资者可通过其Morgan Money平台访问这些基金，其中包括一只私募基金和一只专为稳定币储备设计的注册政府基金。
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因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
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加拿大国家银行金融(NBF)研究驳斥中国通过加拿大账户隐藏美债持仓的“阴谋论”
加拿大国家银行金融(NBF)的研究对部分债券市场观察者认为中国通过加拿大账户持有数千亿美元美国国债以掩盖其真实持仓的观点表示怀疑，称有更合理的解释来解释加拿大持有的美债大幅增长而中国持仓下降的现象。
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美债10年期收益率较前收下行约20个基点，现报4.95%
美债10年期收益率较前收下行约20个基点，现报4.95%
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美债有望创2月以来最大涨幅，TLT本月已上涨4.5%
美国国债有望创下今年以来最佳月度表现，贝莱德交易最活跃的美国国债ETF（TLT）自9月底收盘以来已上涨4.5%，超过2月份4.24%的涨幅。截至10月16日当周，10年期国债收益率下跌14.6个基点至5.097%，创下2月13日以来最大单周跌幅。此次上涨归因于全球股市抛售和收益率下降，投资者在地缘冲突、油价上涨和通胀加剧之际寻求避险。
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DoubleLine资本的Jeff Sherman表示，他仍看空长期美债，认为政府大量借贷和需求疲软将继续给市场带来压力。
DoubleLine资本的Jeff Sherman表示，他仍看空长期美债，认为政府大量借贷和需求疲软将继续给市场带来压力。
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市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
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美债30年期收益率较前收下行约13个基点，现报5.31%
美债30年期收益率较前收下行约13个基点，现报5.31%
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美债10年期收益率较前收下行约16个基点，现报4.99%
美债10年期收益率较前收下行约16个基点，现报4.99%
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房地美：美国30年期固定利率抵押贷款在10月22日当周平均为7.32%，前一周为7.40%
房地美：美国30年期固定利率抵押贷款在10月22日当周平均为7.32%，前一周为7.40%
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美债10年期收益率较前收下行约15个基点，现报4.99%
美债10年期收益率较前收下行约15个基点，现报4.99%
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美国10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5%，最新报4.996%，下跌14.97个基点。
美国10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5%，最新报4.996%，下跌14.97个基点。
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欧洲国债套利交易接连爆仓，近百名伦敦交易员出局，法国10年期国债收益率突破5%
华尔街见闻报道，欧洲国债套利交易近期接连爆仓，导致近百名伦敦交易员出局。这场高杠杆交易的集体崩塌正在冲击欧洲固定收益市场，一位流动性提供商的资深交易员称“所有人都爆仓了”。 该交易策略涉及买入法国国债（OAT）并以其为抵押品融资，赚取债券收益率与回购融资成本之间的利差。过去三年，这种高杠杆操作在伦敦对冲基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇两次大规模去杠杆冲击。 10月，法国政府预算方案被批评过于乐观
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据彭博社报道，土耳其Zorlu Enerji将拖欠11亿美元债券的本周票息支付
据彭博社报道，土耳其Zorlu Enerji将拖欠11亿美元债券的本周票息支付
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