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債券
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香港金融管理局は2026年10月21日に、3年物機関投資家向け政府債券7億5,000万香港ドルをリオープン方式で入札する。
香港金融管理局は10月14日、既存の5年物政府債券05GB2912001を再開する形で、3年物機関投資家向け政府債券7億5,000万香港ドル相当を10月21日に競争入札にかけ、10月22日に決済すると発表した。この債券は年利3.23%で、半年ごとに利払いが行われ、2029年12月5日に満期を迎える。
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香港金融管理局は2026年10月21日に12.5億香港ドル相当の10年物機関投資家向け政府債券を追加発行する予定だ。
香港金融管理局は、2026年10月21日に既存の10年物機関向け政府債券「10GB3507001」を再開し、12億5,000万香港ドルを追加発行する予定です。この債券の年利率は3.17%で、2035年7月24日に満期を迎えます。
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コタックは、今後2年間でインドの私募債市場に50億ドルが流入すると予測している。
運用資産220億ドル超のコタック・オルタナティブ・アセット・マネジャーズ（Kotak Alternate Asset Managers Ltd.）は、今後2年間で世界の投資家およびインド国内の投資家がインドのプライベートクレジット市場に最大50億ドルを注入する可能性があると予測しています。コタック・オルタナティブ・アセット・マネジャーズのマネージングディレクターであるスリニ・スリニワサン氏は、これ
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IMF専務理事：ベッセント氏の成長計画は、米国の赤字急増と40兆ドルの債務問題の解決には不十分
国際通貨基金（IMF）のゲオルギエバ専務理事は、スコット・ベッセント米財務長官が経済成長だけに頼っても米国の財政赤字と40兆ドルの債務を迅速に削減するには不十分だと警告し、追加の財政健全化策を求めた。ゲオルギエバ氏はバンコクで開催されたIMF・世界銀行年次総会のパネルディスカッションで上記の発言を行った。IMFは米国の2026年と2027年の経済成長率を2.3%と予測しており、政府債務は2031年
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ゴールドマン・サックスが警告：AI資金調達の一時停止がクレジット市場に「見せかけの平穏」をもたらし、今後2ヶ月で1500億ドルの半導体関連債務が押し寄せる可能性
ゴールドマン・サックスのクレジットセールス・トレーダーであるジェフリー・パパイ氏は最新レポートで、現在の投資適格クレジットスプレッドが安定しているのはリスクが後退したからではなく、AIテクノロジー大手による2025年9月からの資金調達停止が原因であると指摘した。同氏は、この猶予期間が今後2ヶ月以内に終了する可能性があり、その時点でブロードコム、SpaceX、OpenAIなどの企業による約1,500
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米株価指数先物は小幅上昇、米国債は堅調に推移し、市場は9月のインフレ指標を待っている。
9月の消費者物価指数発表を控え、米国株価指数先物は小幅上昇し、米国債価格は堅調に推移した。このインフレデータは、2週間後に開催される米連邦準備制度（FRB）の政策会合に対する投資家の期待を形成するのに役立つだろう。
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日銀の保険部門、5ヶ月で国債を5.4兆円買い越し、資金還流の兆候が強まる
英フィナンシャル・タイムズの試算によると、今年8月までの5ヶ月間で、日本の大手銀行と保険会社は合計5.4兆円（約340億ドル）の2年物以上の日本国債を純購入し、2023年初頭以来同期で最大の純購入額を記録した。同時に、9月の銀行による外国債券の純売却額は2.5兆円に上昇し、2026年1月から9月までの外国債券の純売却総額は2005年以来同期で最高となった。この動きは市場の強い注目を集めており、投資
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米国債利回りは小幅に低下、投資家は主要なインフレ報告を待つ；10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下し5.195%に。
水曜日の米国債利回りは小幅に低下し、投資家は最新のCPIインフレデータと今週発表される一連の経済指標を待っている。指標となる10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下して5.195%、30年物国債利回りは1ベーシスポイント低下して5.549%、2年物国債利回りも2ベーシスポイント低下して4.772%となった。市場では、総合インフレ率が前月比0.6%上昇、前年同月比3.6%上昇、コアインフレ率が前月
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ムーディーズ：財政状況が改善を続ければ、南アフリカは2009年以来初の信用格付け引き上げの可能性がある
ムーディーズ：財政状況が改善を続ければ、南アフリカは2009年以来初の信用格付け引き上げの可能性がある
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英国の資産運用大手L&G、国債買い入れをヘッジし市場売却リスクに備える
英国最大の資産運用会社であるリーガル・アンド・ジェネラル（L&G）は、世界的な債券市場での再度の売りを警戒し、国債購入に対してヘッジを行っています。
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ブルームバーグによると、ドバイ・エアロスペース・エンタープライズは、主にアジアの銀行から21億ドルの融資を求めている。
ブルームバーグによると、ドバイ・エアロスペース・エンタープライズは、主にアジアの銀行から21億ドルの融資を求めている。
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利回りの高騰を受け、日本の銀行や保険会社が国内債券市場に回帰しており、投資家は彼らが資本を国内に還流させ始めるかどうかに注目している。
利回りの高騰を受け、日本の銀行や保険会社が国内債券市場に回帰しており、投資家は彼らが資本を国内に還流させ始めるかどうかに注目している。
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ラボバンクとゴールドマン・サックスの分析：米国債利回り5.31%への急騰は、FRBの利上げと公的債務への懸念が複合的に作用した結果
ラボバンクのシニア米国ストラテジスト、フィリップ・マリー氏は最新レポートで、9月以降の米国10年債利回りの継続的な上昇は2段階に分けられると指摘した。FRBの利上げ期待が利回りを5%まで押し上げ、9月23日以降の公的債務への懸念が5.31%まで押し上げたという。ゴールドマン・サックスの金利ストラテジスト、ウィリアム・マーシャル氏のレポートも同様の結論に達しており、上昇幅の約70%はFRBのタカ派的
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IMF、世界の財政に圧力と警告、借入コスト上昇とG7国債利回り20年ぶり高水準で
国際通貨基金（IMF）は、ソブリン債務と借入コストの上昇が世界の財政に圧力をかけていると警告しました。G7の10年物国債の平均利回りは、今年2月から9月の間に1パーセントポイント以上上昇し、過去20年で最高水準に達しました。IMFは、債券利回りの上昇が債務返済コストを増加させ、先進国と新興国の財政圧力を悪化させていると述べています。
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ファンドマネージャー：中国債券は優れたパフォーマンスを示しており、低利回り問題を克服する見込み
中国債券は世界的な債券売りの中で逆行高となっており、一部のファンドマネジャーは人民元高と国内経済の低迷を背景に、さらなる収益を期待してポジションを構築している。
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KKR：債券市場の暴落は、アジアの高格付けクレジットを確保する絶好の機会を提供
KKRグループは、世界的な債券市場の暴落が、固定利回り投資家にとって、ジャンク債の信用リスクを負うことなく、アジアのジャンク債に匹敵するリターンを得る稀な機会を提供していると述べた。同社のアジア流動性クレジット責任者である鄧兆潘（Dengzhao Pan）氏は、これはポートフォリオの質を高める機会であり、傍観する理由ではないと指摘した。6月末時点で、KKRの運用資産残高は7,960億ドルに達した。
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スカイダンス債は火曜日、投資家が1100億ドルでのワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収後の収益性に懸念を抱いたため、さらに下落した。
Skydance債券は火曜日、投資家が1100億ドルでのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（Warner Bros. Discovery Inc.）買収後の収益性に懸念を抱いたことから、さらに下落し、同社の債務に対するデフォルト保護コストが急騰した。
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テンセント、AI投資拡大のため57億ドルの社債発行
テンセント・ホールディングスは、260億人民元（約38.8億米ドル）のオフショア債券の価格設定を完了し、18億米ドルの米ドル建て債券の発行を開始し、合計57億米ドルを調達しました。今回の発行には230億米ドルを超える応募があり、最終規模の4倍以上となり、テンセントにとって2020年以来最大規模のオフショア債券発行となりました。発行文書によると、テンセントの2026年上半期の設備投資は、計算機器、ソ
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BNYメロンとシタデル・セキュリティーズ、トークン化された2年物米国債を翌日物レポ取引に利用、BNYデジタル台帳を通じて数分で決済を完了
BNYメロンとシタデル・セキュリティーズ、トークン化された2年物米国債を翌日物レポ取引に利用、BNYデジタル台帳を通じて数分で決済を完了
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CNBC分析：インフレ連動債利回りが数十年ぶりの高水準を記録、コモディティおよびインフラファンドと共にインフレヘッジツールに
CNBCの分析によると、物価連動国債（TIPS）は魅力的なインフレヘッジツールになりつつあります。10年物TIPS利回りは最近2.87%に達し（10月5日の終値は2.951%）、2008年11月以来の高値を記録しました。アナリストは、インフレ率（9月のCPI予想は3.6%）が米連邦準備制度（FRB）の目標である2%を依然として上回っていることを考慮すると、コモディティとインフラファンドが追加のヘッ
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ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。
ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。この動きは、AI関連の変動と借入コスト上昇への懸念の高まりによるものだ。これに先立ち、ブロードコムのCEOであるホック・タン氏が投機的なAI投資をギャンブルに例え、AI業界への巨額の資本投入が十分なリターンを生み出せない可能性への市場の懸念を強めていた。
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チリの年金基金、米国金利スワップで数十億ドル規模の損失に直面
チリの数百万人の国民が利用する年金基金が、米国の金利スワップポジションの解消を急いでいる。これらのポジションは、イラン戦争による世界的なインフレショック後に損失を出し、基金は数十億ドルの損失に直面している。
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ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が2026年には利上げが1回で済む可能性を示唆したことを受け、米国債利回りは下落した。
ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が2026年には追加利上げが1回で済む可能性があり、2027年にはそれ以上の利上げは予想されていないと示唆した発言を受け、米国債利回りは低下した。30年物米国債利回りは3.42ベーシスポイント低下し5.565%となり、10年物米国債利回りは2.51ベーシスポイント低下し5.219%となった。2年物米国債利回りは4.795%で変わらなかった。ウィリアムズ総裁
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地方債投資家は自然災害コスト上昇によるリスク激化に直面
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、地方債は伝統的に最も安全な資産クラスの一つと見なされてきたが、自然災害コストの増加により、投資家はより慎重にならざるを得なくなっている。これは、投資家が最近の世界的な債券市場の混乱に苦しんできた後に起こった。
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ゴールドマン・サックスのFICCチームは、AI評価額の急落とフランス債券市場の危機に対するヘッジとして円のロングを推奨するレポートを発表し、円は対ドルで約40%過小評価されていると述べた。
ゴールドマン・サックスのFICCチームは最新レポートで、AI大手企業の決算が期待外れだったこと、フランス10年国債利回りが5%を突破し、仏独スプレッドがユーロ誕生以来最大水準に達したことなど、これらのリスクが最終的にドル資産の魅力低下と日本への資本回流を招くと指摘した。ゴールドマン・サックスの長期公正価値モデルによると、円は対ドルで約40%過小評価されており、追跡している通貨の中で最も評価が低い通
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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バンク・オブ・アメリカのレポート：ウォール街の銀行が香港の点心債市場に殺到、発行額は68%増の7,740億元に急増
バンク・オブ・アメリカ（BofA）のグローバルリサーチレポートによると、香港のオフショア人民元債券市場は、世界の銀行にとってますます重要な資金調達源となっており、BofAはその発行急増の主要な推進力となっている。10月20日時点で、点心債の発行額は7,740億人民元（約1,160億ドル）に達し、前年同期比68%増となった。人民元の米ドルに対する従来の資金調達上の優位性は縮小しているものの、BofA
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ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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Sallie Mae、貸倒償却の増加により通期EPSガイダンスを下方修正
民間学生ローン会社Sallie Mae（SLM Corp.）は、より高い償却を計上した後、通年の1株当たり利益予想を従来の3.10ドルから3.20ドルから1.95ドルから2.05ドルに引き下げました。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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AriniとSonaのヘッジファンドは、ジャンク債の暴落で大きな打撃を受けた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、Arini Capital ManagementとSona Asset Management傘下の主要ヘッジファンドは、ここ数週間で大きな打撃を受けた。ジャンク債市場の一部での急落が彼らの保有資産に深刻な影響を与え、Ariniの損失を拡大させ、Sonaの利益を帳消しにした。
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AI企業とフランス国債がストレステストに直面：CoreWeaveのCDSスプレッドが1000bpを突破、フランス10年物国債利回りが2002年以来初めて5%を突破、ムーディーズがフランスの格付けを再検討へ
債券市場が警報を発しており、投資家はAIの資金調達コストと欧州の一部のソブリン債のリスクにますます警戒を強めている。CNBCがFactSetのデータを分析したところによると、CoreWeave、Oracle、ソフトバンクグループ、そしてフランスとイタリアの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドがいずれも拡大している。 中でも、AIインフラ企業CoreWeaveの5年物CDSスプ
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JPモルガン・チェース、ソラナチェーン上で2つのトークン化ファンドをローンチ
JPモルガン・チェースは、MONYとJLTXXの2つのトークン化ファンドをソラナブロックチェーンに導入しました。適格な米国投資家は、Morgan Moneyプラットフォームを通じてこれらのファンドにアクセスできます。これには、プライベートファンドと、ステーブルコイン準備金向けに設計された登録済み政府ファンドが含まれます。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、中国がカナダの口座を通じて米国債保有を隠しているという「陰謀論」を否定した。
ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、一部の債券市場ウォッチャーが、中国が数千億ドル規模の米国債をカナダの口座を通じて保有し、その真の保有額を隠しているという見方に懐疑的な見方を示した。NBFは、カナダによる米国債保有額の大幅な増加と中国の保有額の減少には、より合理的な説明があると述べている。
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米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
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米国債は2月以来最大の上げ幅を記録する見込みで、TLTは今月4.5%上昇した。
米国債は今年に入ってから最高の月間パフォーマンスを達成する見込みで、ブラックロックが運用する最も取引量の多い米国債ETF（TLT）は、9月末の終値から4.5%上昇し、2月の4.24%の上昇幅を超えました。10月16日までの週には、10年物国債利回りが14.6ベーシスポイント低下して5.097%となり、2月13日以来最大の週間下落幅を記録しました。この上昇は、世界的な株式市場の売りと利回りの低下に起
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DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
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市場は、米連邦準備制度(FRB)が2026年末までに利上げするとの予想を完全に織り込まなくなった。
市場は、米連邦準備制度(FRB)が2026年末までに利上げするとの予想を完全に織り込まなくなった。
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米国債30年物利回りは、前日終値から約13ベーシスポイント低下し、現在5.31%で推移している。
米国債30年物利回りは、前日終値から約13ベーシスポイント低下し、現在5.31%で推移している。
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米国債10年物利回りは前日終値から約16ベーシスポイント低下し、現在4.99%となっている。
米国債10年物利回りは前日終値から約16ベーシスポイント低下し、現在4.99%となっている。
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フレディマック：米国の30年固定住宅ローン金利は10月22日の週に平均7.32%となり、前週の7.40%から低下した。
フレディマック：米国の30年固定住宅ローン金利は10月22日の週に平均7.32%となり、前週の7.40%から低下した。
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米国債10年物利回りは前日終値から約15ベーシスポイント低下し、現在4.99%となっている。
米国債10年物利回りは前日終値から約15ベーシスポイント低下し、現在4.99%となっている。
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米国10年債利回りは9月23日以来初めて5%を下回り、直近では4.996%で推移し、14.97ベーシスポイント低下しました。
米国10年債利回りは9月23日以来初めて5%を下回り、直近では4.996%で推移し、14.97ベーシスポイント低下しました。
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欧州国債の裁定取引で強制ロスカットが相次ぎ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退、フランス10年物国債利回りが5%を突破
ウォールストリート・ジャーナルによると、欧州国債の裁定取引が相次いで強制ロスカットされ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退した。この高レバレッジ取引の集団的な破綻は、欧州の債券市場に衝撃を与えており、ある流動性プロバイダーのベテラントレーダーは「全員が強制ロスカットされた」と述べている。 この取引戦略は、フランス国債（OAT）を購入し、それを担保に資金を調達し、債券利回りとレポ調達コスト
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ブルームバーグによると、トルコのZorlu Enerjiは、11億ドルの債券の今週のクーポン支払いを滞納する見込み。
ブルームバーグによると、トルコのZorlu Enerjiは、11億ドルの債券の今週のクーポン支払いを滞納する見込み。
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