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債券
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美國5年期和7年期國債收益率日內下跌15個基點
美國5年期和7年期國債收益率日內下跌15個基點
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投資者拋售數據中心債券，AI借款方債務陷入困境
投資者正在拋售AI基礎設施提供商和新雲公司的債券，導致這些債務已跌入承壓區間，這些AI借款方正面臨“達爾文時刻”。
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美債收益率下跌，10年期收益率跌超13個基點至5.056%，因通脹數據超預期引發科技股拋售潮
週四，美國國債收益率下跌，投資者在最新通脹數據公佈後拋售科技股，轉而湧入債券避險。基準10年期美債收益率下跌超過13個基點至5.056%，30年期美債收益率跌至5.385%，2年期美債收益率下跌超過5個基點至4.745%。此前，美國勞工統計局數據顯示，9月批發價格同比上漲6.3%，為2022年以來最大漲幅，高於道瓊斯調查經濟學家預期的5.5%。同時，最新消費者價格指數（CPI）也高於預期，環比上漲
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週三美國10年期國債收益率下跌超28個基點
週三美國10年期國債收益率下跌超28個基點
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美國財政部顧問澤沃斯駁斥IMF債務警告，稱其預測記錄“混亂”
美國財政部顧問澤沃斯駁斥IMF債務警告，稱其預測記錄“混亂”
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美債10年期收益率日內下行約11個基點，現報5.08%
美債10年期收益率日內下行約11個基點，現報5.08%
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多家銀行競逐42.5億美元債務融資，支持Curium收購Lantheus
多家銀行正競相參與一筆42.5億美元的債務融資方案，以支持Curium收購放射性藥物公司Lantheus Holdings Inc.。該交易預計將於明年向投資者銀團發售。
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美國敦促G20加快主權債務重組
美國財政部官員布朗（Browne）表示，G20在金融系統現代化和改善財政困難國家債務重組方面已取得進展。美國希望塞內加爾的債務重組能在一年內透明完成，並將其作為G20共同框架下的一個範例。官員們還討論了擴大全球主權債務圓桌會議（Global Sovereign Debt Roundtable）以納入更多國家。
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CoreWeave 債券在近期拋售後強勁反彈，2031 年 10 月到期債券上漲 3.3 美分至 82.8 美分，2030 年 6 月到期債券飆升 5.7 美分至 91.3 美分
CoreWeave 債券在近期拋售後強勁反彈，2031 年 10 月到期債券上漲 3.3 美分至 82.8 美分，2030 年 6 月到期債券飆升 5.7 美分至 91.3 美分。此次反彈是在市場對該公司債務擔憂引發的急劇拋售之後出現的，表明信貸市場壓力有所緩解，儘管兩隻債券仍低於面值。
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裕信銀行考慮對10億美元德國抵押貸款進行風險轉移
裕信銀行(UniCredit SpA)正着手一項潛在交易，擬對10億歐元（約合11億美元）的德國住房貸款進行對沖，以期擴大其在歐洲最大經濟體的業務版圖。
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意大利國有銀行CEO：歐洲債券交易平台MTS SpA對債務管理至關重要
意大利存貸款銀行（Cassa Depositi e Prestiti SpA）首席執行官達里奧·斯坎納皮耶科（Dario Scannapieco）表示，歐洲債券交易平台MTS SpA是意大利重要的戰略資產。
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AI泡沫隱憂重塑美債避險邏輯，10年期美債收益率週四下行逾10基點，華爾街機構對配置價值看法不一
在AI產業鏈信用風險蔓延的背景下，10年期美債收益率週四下行逾10個基點至5.081%，觸及三週低點，打破了通脹超預期本應推高美債收益率的常規邏輯。CoreWeave債務危機引發市場對AI板塊融資風險的重新評估，其2032年到期債券收益率飆升至15%以上，五年期CDS走闊135個基點，市場隱含五年期違約概率達63%。 華爾街機構對美債的配置價值出現分歧：高盛、花旗、摩根士丹利、三菱日聯、富國銀行率
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法國央行行長：法國有望在2029年前將赤字降至3%
法國央行行長埃馬紐埃爾·穆蘭（Emmanuel Moulin）在接受CNBC採訪時表示，儘管法國政局動盪，但該國正在“整頓內務”，有能力大幅削減預算赤字。法國目前正處於歐盟的超額赤字程序中，去年赤字達到5.1%。穆蘭承認市場對政治不確定性和借貸成本上升的擔憂，但他對法國的金融穩定性表示信心。他指出，政府的目標是將赤字降至5%，併力爭在2029年前達到3%。
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彭博市場：法國債券市場動盪暫未波及短期回購市場，表明目前不會出現廣泛信貸危機
彭博市場：法國債券市場動盪暫未波及短期回購市場，表明目前不會出現廣泛信貸危機
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法國借貸成本創二十年新高，歐元區債務危機擔憂加劇
法國正面臨日益嚴重的公共財政信任危機，其借貸成本已升至二十多年來的最高水平。投資者目前要求法國政府債券的收益率高於意大利或希臘債券。隨着公共債務逼近GDP的120%且赤字超過5%，法國政府面臨控制支出的壓力。然而，議會內部嚴重分歧以及即將到來的總統大選，使得達成解決方案變得困難，引發了法國困境可能蔓延至整個歐元區的擔憂。
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美國10年期國債收益率跌幅擴大，現報5.08%，下跌11個基點
美國10年期國債收益率跌幅擴大，現報5.08%，下跌11個基點
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CNBC分析：2萬億美元赤字和5%美債收益率成美國經濟最大挑戰
CNBC分析指出，美國2萬億美元的財政赤字和超過5%的國債收益率正成為美國經濟面臨的最大挑戰。高企的借貸成本正對家庭和聯邦政府造成壓力，並威脅加劇政府的債務問題。目前10年期美債收益率已升至5.19%，30年期固定抵押貸款利率徘徊在7.5%，導致9月待售房屋下降4%，創三年最大月度跌幅。分析認為，聯邦債務發行量大、伊朗戰爭推高油價以及投資者要求更高補償是推高收益率的主要因素。鑑於中期選舉後兩黨在財
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利率上升和債市疲軟威脅華爾街大行的交易業務
利率上升和債市疲軟威脅華爾街大行的交易業務
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美債和歐元區債券收益率跌至數週低點，因美國通脹衝擊減弱
美債和歐元區債券收益率跌至數週低點，因美國通脹衝擊減弱
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美國銀行警告AI泡沫破裂信號：美股與美債收益率或同步下行
美國銀行衍生品團隊在最新報告中指出，當AI泡沫破裂時，市場將呈現與過去數月不同的走勢，即股票與美債收益率同步下行。報告援引10月14日雲計算基礎設施企業CoreWeave股價崩跌逾15%、信用違約互換利差擴大135個基點，認為這預示了AI泡沫破裂的“傳導鏈條”，即私人AI生態壓力將衝擊納斯達克並拉動債市進入避險模式。本週AI板塊相對標普500非AI成分股已累計跑輸840個基點。
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全球AI拋售加劇，納斯達克期貨下跌
投資者擔憂企業為AI建設而大量借貸，紛紛規避風險，導致納斯達克期貨下跌，同時美國國債走強。
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香港金管局將於10月22日重新招標兩年期人民幣特區政府機構債券
香港金融管理局（HKMA）代表香港特區政府宣佈，將於2026年10月22日（週四）舉行兩年期人民幣機構政府債券招標，並於10月26日結算。此次將額外發行0.75億元人民幣的現有三年期債券（發行編號：03GB2807001），該債券將於2028年7月28日到期，年利率為1.59%，每半年付息一次。此次招標僅面向基礎設施債券計劃下的指定交易商（Primary Dealers）。
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AI產業鏈信用裂縫引市場擔憂，美債10年期收益率跌至5.09%創三週新低
雲計算公司CoreWeave債務危機引發市場對AI板塊整體融資風險的重新評估，疊加美國9月CPI超預期數據，促使投資者湧入避險資產。週四亞洲交易時段，美債10年期收益率下行10個基點至5.09%，觸及三週低點。與此同時，MSCI亞太股票指數重挫逾3%，韓國綜合指數單日暴跌9%，三星電子與SK海力士均重挫11%。
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韓國加強對外資銀行審查，非正式指導已導致至少一筆海外債券發行推遲，並考慮實施限制措施。
韓國加強對外資銀行審查，非正式指導已導致至少一筆海外債券發行推遲，並考慮實施限制措施。
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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美銀報告：華爾街銀行湧入香港點心債市場，發行量激增68%至7740億元
據美國銀行(BofA)全球研究報告，香港離岸人民幣債券市場正成為全球銀行日益重要的融資來源，美國銀行是發行量激增的主要推動力。截至10月20日，點心債發行量達到7740億元人民幣（約1160億美元），同比增長68%。儘管人民幣相對於美元的傳統融資優勢正在縮小，但對美國銀行而言，其吸引力日益體現在獲取中國資本的能力上。報告指出，金融機構佔總發行量的57%，其中外國金融機構發行了3330億元人民幣，同
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受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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Sallie Mae 因核銷增加下調全年每股收益指引
私人學生貸款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在錄得更高的核銷後，將其全年每股收益預期從早前的 3.10 美元至 3.20 美元下調至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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Arini 和 Sona 對沖基金在垃圾債暴跌中遭受重創
據彭博市場報道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要對沖基金在最近幾周遭受重創，部分垃圾債市場的急劇下跌重創了它們的持倉，加劇了 Arini 的虧損，並抹去了 Sona 的收益。
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AI公司與法國主權債面臨壓力測試：CoreWeave CDS息差破千點，法國10年期國債收益率2002年來首破5%，穆迪將審查法國評級
債券市場正發出警報，投資者對AI融資成本和歐洲部分主權債務的風險日益警惕。據CNBC分析FactSet數據，CoreWeave、甲骨文和軟銀集團以及法國和意大利的五年期信用違約掉期（CDS）息差均已擴大。 其中，AI基礎設施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日達到1,065.84個基點，反映市場對其高負債擴張能力的擔憂。甲骨文的息差同日升至308.25個基點，軟銀息差在10月20
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摩根大通在索拉納鏈上推出兩隻代幣化基金
摩根大通（JPMorgan）已將MONY和JLTXX兩隻代幣化基金引入索拉納（Solana）區塊鏈。合格的美國投資者可通過其Morgan Money平台訪問這些基金，其中包括一隻私募基金和一隻專為穩定幣儲備設計的註冊政府基金。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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加拿大國家銀行金融(NBF)研究駁斥中國通過加拿大賬户隱藏美債持倉的“陰謀論”
加拿大國家銀行金融(NBF)的研究對部分債券市場觀察者認為中國通過加拿大賬户持有數千億美元美國國債以掩蓋其真實持倉的觀點表示懷疑，稱有更合理的解釋來解釋加拿大持有的美債大幅增長而中國持倉下降的現象。
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美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
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美債有望創2月以來最大漲幅，TLT本月已上漲4.5%
美國國債有望創下今年以來最佳月度表現，貝萊德交易最活躍的美國國債ETF（TLT）自9月底收盤以來已上漲4.5%，超過2月份4.24%的漲幅。截至10月16日當週，10年期國債收益率下跌14.6個基點至5.097%，創下2月13日以來最大單週跌幅。此次上漲歸因於全球股市拋售和收益率下降，投資者在地緣衝突、油價上漲和通脹加劇之際尋求避險。
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DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
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市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
市場不再完全消化美聯儲在2026年底前加息的預期
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美債30年期收益率較前收下行約13個基點，現報5.31%
美債30年期收益率較前收下行約13個基點，現報5.31%
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美債10年期收益率較前收下行約16個基點，現報4.99%
美債10年期收益率較前收下行約16個基點，現報4.99%
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房地美：美國30年期固定利率抵押貸款在10月22日當週平均為7.32%，前一週為7.40%
房地美：美國30年期固定利率抵押貸款在10月22日當週平均為7.32%，前一週為7.40%
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美債10年期收益率較前收下行約15個基點，現報4.99%
美債10年期收益率較前收下行約15個基點，現報4.99%
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美國10年期國債收益率自9月23日以來首次跌破5%，最新報4.996%，下跌14.97個基點。
美國10年期國債收益率自9月23日以來首次跌破5%，最新報4.996%，下跌14.97個基點。
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歐洲國債套利交易接連爆倉，近百名倫敦交易員出局，法國10年期國債收益率突破5%
華爾街見聞報道，歐洲國債套利交易近期接連爆倉，導致近百名倫敦交易員出局。這場高槓杆交易的集體崩塌正在衝擊歐洲固定收益市場，一位流動性提供商的資深交易員稱“所有人都爆倉了”。 該交易策略涉及買入法國國債（OAT）並以其為抵押品融資，賺取債券收益率與回購融資成本之間的利差。過去三年，這種高槓杆操作在倫敦對沖基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇兩次大規模去槓桿衝擊。 10月，法國政府預算方案被批評過於樂觀
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據彭博社報道，土耳其Zorlu Enerji將拖欠11億美元債券的本週票息支付
據彭博社報道，土耳其Zorlu Enerji將拖欠11億美元債券的本週票息支付
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倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，法國5年期信用違約掉期（CDS）已升至100個基點以上，這是自2012年10月以來的首次。
倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，法國5年期信用違約掉期（CDS）已升至100個基點以上，這是自2012年10月以來的首次。
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