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对冲基金
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Jain基金将专为Millennium Management管理资金
这家多策略对冲基金此前在为其他客户管理资金的两年间，创造了约18亿美元的交易利润。
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布伦南资产管理公司在2026年第二季度致投资者信中讨论了Liberty Capital（GLIBK），指出对冲基金持仓减少，并倾向于投资人工智能股票
布伦南资产管理公司在其2026年第二季度致投资者信中，鉴于自由资本公司（GLIBK）过往的管理业绩，对其投资历史表达了谨慎态度。该公司认为，GLIBK的估值可能被低估，尤其是其阿拉斯加有线电视业务。 该信函还指出，持有GLIBK的对冲基金组合数量在第二季度从43家降至29家，并表示更青睐人工智能类股票，认为这类股票在具备更大上涨潜力的同时，下行风险较小。
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7月下旬，杠杆对冲基金Situational Awareness亏损约350亿美元，迫使市场进行空头回补，从而推动了8月份标普500指数中软件类股的上涨
由利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）管理的杠杆对冲基金“Situational Awareness”在7月下旬损失了约350亿美元，此前其主要经纪商美国银行、高盛和摩根大通发出追加保证金通知，迫使其将持仓以低价抛售给肯·格里芬（Ken Griffin）旗下的城堡投资（Citadel）。 该基金曾使用高达400%的杠杆，在Adobe等软件公司持有大量空头头寸，同时对人
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美国证券交易委员会和商品期货交易委员会第四次推迟对冲基金披露截止日期至7月1日
美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）周一表示，已第四次推迟对冲基金的额外披露要求（即Form PF）的提交截止日期至7月1日。这些披露旨在向机构提供市场动荡期间公司财务状况的信息，以帮助官员了解可能导致系统性金融风险的市场状况，例如交易对手风险、突发追加保证金通知或任何影响私人基金的重大不利事件。
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巴西两位数的利率水平促使包括阿尔米尼奥·弗拉加在内的对冲基金大佬将资金转移至银行，这预示着该行业将陷入低迷
巴西两位数的利率水平促使包括阿尔米尼奥·弗拉加在内的对冲基金大佬将资金转移至银行，这预示着该行业将陷入低迷
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华尔街动量交易策略骤然瓦解，标普500动量指数自7月以来已下跌逾9%，面临25年来最差季度表现
《华尔街日报》8月30日报道，曾风光无限的“动量交易”策略（买入上涨股票、做空下跌股票）在今年上半年表现强劲后，自7月1日以来已累计下跌逾9%，而同期标普500指数上涨2.8%，该策略正面临25年来最大的季度跑输幅度。美国银行估算，7月是近40年来动量交易表现第二差的月份，高盛数据显示，7月对冲基金重仓股篮子相对标普500的单月跑输幅度创逾20年来之最。生物科技股Moderna因癌症疫苗利好暴涨约
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土耳其市场监管机构收紧对对冲基金的监管规定，限制关联方风险敞口并设定集中投资上限
土耳其市场监管机构收紧对对冲基金的监管规定，限制关联方风险敞口并设定集中投资上限
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Arini Capital Management美国投资部负责人加文·耶茨离开对冲基金
Arini Capital Management美国投资部负责人加文·耶茨离开对冲基金
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对冲基金以六个月来最快速度增加对美国汽油的看涨押注
商品期货交易委员会数据显示，对冲基金大幅增加了对美国汽油的看涨押注，增幅达到六个月来最快水平。
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加密投资公司RockawayX收购加密对冲基金Relayer Capital，以扩展美国业务并增加多空策略
RockawayX宣布将Relayer Capital更名为RockawayX Liquid Opportunities Fund，该基金将专注于识别“被低估的流动性代币和加密相关股票”。Relayer创始人Austin Barack将加入RockawayX担任该基金的首席投资官（CIO）。RockawayX目前管理着约20亿美元资产，并计划为新基金筹集1.5亿美元。Relayer的流动性策略今年
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野村：香港对冲基金看好AI但不敢加仓，预计Anthropic IPO或触发10月AI抛售潮
野村量化策略师Yoshitaka Suda在8月24日发布的报告中指出，其近期在香港与45位投资者会面发现，这些对冲基金经理普遍对AI股短期谨慎，长期看多，但因7月市场回撤而不敢追涨加仓。报告特别提到，许多投资者正密切关注AI公司Anthropic的超级大型IPO，该IPO最快可能在10月落地。野村预计，9月AI股或因路演提振投资者预期而跑赢大盘，但10月可能因更多投资者套现离场而跑输，存在散户投
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高盛：对冲基金上周骤然转向净卖出美股，速度为“关税日”以来最快，净杠杆率跌至一年新低48.3%
高盛最新报告显示，对冲基金上周逆转了自7月下旬以来的持续买入趋势，以“关税日”以来最快的速度净卖出美股，导致标普500指数单周下跌1.4%。其净杠杆率大幅下滑3.0个百分点至48.3%，创下一年新低，为近五个月来最大单周降幅。摩根士丹利数据也印证，上周是过去12个月中全球股票抛售量第二大的一周。信息技术、工业、公用事业等板块首当其冲，能源和可选消费是仅有的获净买入板块。
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澳大利亚知名对冲基金经理Phil King将从Regal Partners退休
Regal Partners宣布，澳大利亚知名对冲基金经理Phil King将开始过渡性退休。King周一在一份声明中表示，他对过去二十年在Regal取得的成就感到非常自豪，并认为现在是开始退休过渡的合适时机，这反映了他对投资领导团队实力和深度的信心。
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Citadel的肯·格里芬将一只AI基金67%的暴跌转化为40亿美元的交易机会，同时将承担的风险削减了80%以上
在专注于人工智能的基金Situational Awareness于7月遭遇投资组合价值暴跌67%，被迫清算其160亿美元公开市场股票组合的大部分头寸后，肯·格里芬旗下的Citadel Advisors介入。Citadel以超过10%的折扣收购了这些陷入困境的人工智能半导体持仓。 随着市场趋于稳定，截至8月21日，Citadel已通过近100笔总额超过40亿美元的大宗交易，清除了所收购投资组合中80
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高盛：对冲基金7月表现不及标普500，创20多年来最差
高盛策略师表示，7月份对冲基金表现不及标普500指数，创下20多年来最差的单月表现，主要原因是AI动能消退。报告指出，对冲基金削减了包括半导体和多数大型科技股在内的AI股票头寸，并经历了过去十年中最剧烈的去杠杆化过程。
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大卫·泰珀、丹尼尔·勒布和蔡斯·科尔曼等知名对冲基金上季度均买入SpaceX，但持仓均远低于其投资组合的1%
这些知名对冲基金的买入行为，被一些市场观察者视为潜在的买入信号。然而，晨星公司给出的SpaceX公允价值目标为62美元，这意味着其当前价格（略高于135美元的IPO价格）有超过50%的下跌空间。分析师对SpaceX的目标价分歧巨大，从800美元到两位数不等，反映出市场对马斯克旗下这家估值1.89万亿美元的太空和AI巨头的估值存在深刻分歧。
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新加坡金管局（MAS）推出新措施以增强资产管理竞争力
新加坡金管局（MAS）宣布推出一系列新措施，旨在加强其作为领先资产管理中心的竞争力。这些措施包括：为符合条件的基金提供基金管理服务所产生的利润相关回报提供税收豁免；一项新的对冲基金投资计划，以吸引领先的对冲基金经理落户新加坡；以及在“海外网络与专业人才（ONE）通行证”框架下设立新的投资管理通道，以吸引全球顶尖领导者和资深投资专业人士。
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亿万富翁伊齐·恩格兰德旗下的千禧管理公司（Millennium Management）在2026年第二季度购入了超过1760万股SpaceX股票，时间是在8月6日禁售期届满之前。
亿万富翁伊齐·恩格兰德旗下的千禧管理公司在2026年第二季度购入了超过1760万股SpaceX股票，时间是在8月6日禁售期届满之前。 截至第二季度末，该对冲基金还持有349,300股的看涨期权和902,000股的看跌期权，这表明其采取了对冲策略。
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高盛：对冲基金上周连续五日净买入美股，为年内第二快买入潮，科技板块逼空行情主导
据高盛Prime Brokerage最新周度报告，对冲基金上周每个交易日均净买入美股，买入速度达到过去一年第二快水平（+2.1个标准差）。买盘以个股多头建仓为主，同时叠加宏观产品空头回补。信息技术板块是资金流入最大的单一板块（+1.2个标准差），其中软件股空头回补尤为突出，该板块此前曾是2026年上半年最大的做空标的。此轮买入潮呈现顺周期特征，11个板块中有8个录得净买入，而房地产、能源和公用事业
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多家华尔街大型对冲基金第二季度增持台积电（TSM）逾60万股，同时抛售博通（AVGO）超24万股
据最新披露的第二季度13F文件显示，David Tepper的Appaloosa、Dan Loeb的Third Point和Stanley Druckenmiller的Duquesne Family Office等大型对冲基金大幅调整了其半导体持仓。其中，Appaloosa增持台积电322,500股，Third Point增持185,000股，Duquesne Family Office增持94,
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Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗表示，“Coinbase for Agents”是一个推出下一个10亿美元对冲基金的绝佳平台。
Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗表示，“Coinbase for Agents”是一个推出下一个10亿美元对冲基金的绝佳平台。
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高盛报告称，对冲基金连续第二周大举重返全球股市，扭转了7月份的风险规避态势，多头买入量与空头卖出量的比例达到1.4:1。
高盛报告称，对冲基金连续第二周大举重返全球股市，扭转了7月份的风险规避态势，多头买入量与空头卖出量的比例达到1.4:1。
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芝加哥商品交易所（CME）比特币期货市场的对冲基金头寸转为净多头，这是在经年累月受基差交易驱动的结构性空头头寸之后出现的一次罕见转变，表明市场押注比特币将上涨。
据CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju称，在芝加哥商品交易所（CME）交易比特币期货的对冲基金已转为净多头。 这一罕见的持仓转变表明，专业交易员正越来越多地押注比特币价格上涨，并放弃了曾广受欢迎的基差交易策略——因为比特币期货三个月年化基差已降至约3%，低于两年期美国国债约3.8%的收益率。
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对冲基金Millennium Management管理资产达2400亿美元，通过数千个头寸和多元化策略运作
由Israel Englander领导的对冲基金Millennium Management管理着2400亿美元资产，其投资策略与传统基金截然不同。截至2026年第一季度末，该基金持有5622只股票，并采用复杂的风险管理方法，专注于多元化另类投资。Millennium Management拥有6800名员工和340个交易团队，平均每天进行1300万笔交易，利用股票基本面、股票套利和固定收益交易等多种
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对冲基金亿万富翁Druckenmiller支持将高风险加密风格押注引入华尔街，并披露投资CME Group竞争对手tradeXYZ
对冲基金亿万富翁Druckenmiller支持将高风险加密风格押注引入华尔街，并披露投资CME Group竞争对手tradeXYZ
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报告：对冲基金已退出比特币ETF套利交易，主权财富基金和散户投资者接盘
报告显示，在2025年10月比特币高点至2026年6月期间，九家对冲基金和银行共出售了约6.8万枚比特币等值的ETF份额，按当前价格计算约54亿美元。这些机构主要进行套利交易，即买入ETF同时做空比特币期货，以赚取两者之间的价差。由于该价差收益率已从7.9%降至4.8%，扣除费用后仅比现金高1.5个百分点，套利交易不再具有吸引力，导致对冲基金退出。与此同时，摩根士丹利财富管理部门、穆巴达拉和阿布扎
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东芝有望重新上市，引发海外对冲基金关注，焦点从铠侠股权转向更广泛的业务转型
东芝有望重新上市，引发海外对冲基金关注，焦点从铠侠股权转向更广泛的业务转型
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明星对冲基金交易员 Lemssouguer 在 Arini 遭遇困境，搅动欧洲垃圾债券市场
明星对冲基金交易员 Hamza Lemssouguer 旗下的 Arini 公司正面临困境，这搅动了欧洲垃圾债券市场。Lemssouguer 历来在高收益债务市场表现激进，曾进行大额押注。
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纽约上诉法院裁定，一名前Jefferies Financial Group Inc.对冲基金经理被指控欺诈其前雇主，可以起诉该公司以支付其法律辩护费用。
纽约上诉法院裁定，一名前Jefferies Financial Group Inc.对冲基金经理被指控欺诈其前雇主，可以起诉该公司以支付其法律辩护费用。
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据彭博报道，管理150亿美元的多策略对冲基金公司Verition Fund Management，遭前亚太区业务发展主管以不当解僱为由起诉。
据彭博报道，管理150亿美元的多策略对冲基金公司Verition Fund Management，遭前亚太区业务发展主管以不当解僱为由起诉。
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高盛集团的Tony Pasquariello表示，华尔街遭遇7月份以来最大规模抛售之际，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股
高盛集团的Tony Pasquariello表示，华尔街遭遇7月份以来最大规模抛售之际，对冲基金上周四以两年来最快速度卖出科技股，令市场对这一交易的信念受到严重质疑。高盛对冲基金客户业务负责人Pasquariello在给客户的报告中写道，虽然标普500指数三个月来一直区间震荡，但随着AI交易回吐，表面的平静掩盖了自6月底以来“持续的表现回撤”。
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根据金融研究办公室的数据，对冲基金在2025年底持有约2万亿美元的美国国债，占市场流通债务的7%。达拉斯联储10月16日发布的研究显示，对冲基金正转向替代性交易策略，这些策略在承担相同风险资本的情况下，可支持更小的美债头寸。这意味着美国政府可能需要其他投资者以更高的收益率购买对冲基金不再需要的债券。
根据金融研究办公室的数据，对冲基金在2025年底持有约2万亿美元的美国国债，占市场流通债务的7%。达拉斯联储10月16日发布的研究显示，对冲基金正转向替代性交易策略，这些策略在承担相同风险资本的情况下，可支持更小的美债头寸。这意味着美国政府可能需要其他投资者以更高的收益率购买对冲基金不再需要的债券。
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高盛建议在对冲基金创纪录抛售后“有选择”地抄底AI资产
高盛建议在对冲基金创纪录抛售后“有选择”地抄底AI资产，但对反弹前景仍持谨慎态度，因资本开支膨胀与回报不明朗。高盛指出，本周AI相关资产遭遇剧烈抛售，其对冲基金VIP篮子周四录得2011年以来最差单日表现，高盛大宗经纪部门也出现2024年9月以来最大规模的科技股抛售。尽管AI交易拥挤度下降为部分美国科技股创造了买入机会，高盛策略师Louis Miller认为逢低布局的依据是AI龙头企业盈利预期仍稳
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受北半球冬季异常温和预期影响，对冲基金经理们已创纪录做空美国天然气，预计取暖和发电燃料需求将疲软。
受北半球冬季异常温和预期影响，对冲基金经理们已创纪录做空美国天然气，预计取暖和发电燃料需求将疲软。
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对冲基金将欧元看跌押注增至2020年3月以来最高，据CFTC数据
对冲基金将欧元看跌押注增至2020年3月以来最高，据CFTC数据
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华尔街见闻：美股周四诡异分化，标普500跌1.5%但三分之二成分股上涨；高盛对冲基金指标创2011年以来最大单日跌幅
华尔街见闻援引高盛交易员Matthew Kaplan报告称，美股周四市场广度与指数表现差距为上世纪90年代以来最大，标普500指数下跌1.5%但三分之二成分股收涨，纳斯达克100指数重挫逾3%。高盛追踪对冲基金多空表现的指标GSTHVIPP当日下跌约4.2%，创2011年8月美国失去AAA评级以来的最大单日跌幅，月内累计跌幅已扩大至10.4%。
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高盛数据显示，全球对冲基金在周四股市抛售中遭遇了自疫情以来最广泛的单日亏损。
高盛数据显示，全球对冲基金在周四股市抛售中遭遇了自疫情以来最广泛的单日亏损。
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Arini 和 Sona 对冲基金在垃圾债暴跌中遭受重创
据彭博市场报道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要对冲基金在最近几周遭受重创，部分垃圾债市场的急剧下跌重创了它们的持仓，加剧了 Arini 的亏损，并抹去了 Sona 的收益。
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欧洲国债套利交易接连爆仓，近百名伦敦交易员出局，法国10年期国债收益率突破5%
华尔街见闻报道，欧洲国债套利交易近期接连爆仓，导致近百名伦敦交易员出局。这场高杠杆交易的集体崩塌正在冲击欧洲固定收益市场，一位流动性提供商的资深交易员称“所有人都爆仓了”。 该交易策略涉及买入法国国债（OAT）并以其为抵押品融资，赚取债券收益率与回购融资成本之间的利差。过去三年，这种高杠杆操作在伦敦对冲基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇两次大规模去杠杆冲击。 10月，法国政府预算方案被批评过于乐观
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据彭博社报道，对冲基金本月大量做空，看跌押注接近五年高点，高盛警告股票逼空风险。
据彭博社报道，对冲基金本月大量做空，看跌押注接近五年高点，高盛警告股票逼空风险。
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华尔街银行杠杆承压：高盛数据显示对冲基金总杠杆率不降反升至214%
据彭博报道，在亚洲AI股票交易热潮中，巴克莱银行因触及对冲基金客户融资上限，通过内部拍卖机制借调资本配额以维持贷款扩张。与此同时，包括高盛在内的多家银行交易员鼓励对冲基金客户持有更多空头头寸，以降低大宗经纪账面上的资产负债表占用。然而，高盛大宗经纪数据显示，截至10月18日当周，美国多空对冲基金净杠杆率虽下降3.2个百分点至43.7%（创五年新低），但这一下降几乎全部来自空头头寸的增加（上升8.0
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华尔街见闻：对冲基金杠杆率创五年新低，科技股遭史上最大规模净卖出
华尔街见闻分析指出，据高盛数据，美国基本面多空对冲基金净杠杆率单周下滑3.2个百分点至43.7%，创近五年最低水平，信息技术板块净卖出规模创历史纪录。纳斯达克100指数远期市盈率已跌至20.5倍，为2023年AI行情启动以来最低。尽管多重警示信号亮起，包括信用利差持续走阔、VIX看涨期权成交量飙升至五年次高，以及半导体板块估值骤降超40%，纳斯达克100指数（NDX）仍未有效跌破区间支撑。分析认为
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高盛数据显示，对冲基金减持科技股的速度达到至少十年来的最快水平。
高盛数据显示，对冲基金减持科技股的速度达到至少十年来的最快水平。
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高盛数据显示对冲基金今年收益“蒸发一半”，全球AI股票遭六日极端净卖出
高盛Prime数据显示，受AI交易逆转浪潮冲击，对冲基金今年迄今收益已从6月高点骤降逾一半，其中亚洲基本面多空基金月内跌幅达7%，年初至今收益从40%降至16%。全球AI股票已连续六个交易日遭遇净卖出，累计净流量Z值跌破-3，为ChatGPT发布以来最极端的仓位削减幅度。高盛分析师Mark Wilson警告，在以CoreWeave为代表的垃圾评级AI资产止跌企稳之前，任何AI股票的反弹都只是仓位修
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英国央行副行长警告：对冲基金活动或加剧全球债市风险
英国央行副行长Sarah Breeden表示，对冲基金在全球债券市场中日益增长的存在及其杠杆使用，可能使局部市场动荡蔓延至更广泛金融压力的可能性“高于以往”。国际货币基金组织（IMF）也警告称，对冲基金行业利用杠杆提高回报和追逐拥挤交易的倾向，可能在市场动荡时期加剧市场压力。
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瑞士私募股权公司Partners Group阻止对冲基金投资其问题公司
瑞士私募股权公司Partners Group Holding AG正阻止对冲基金投资其部分陷入困境的公司，以避免对冲基金扰乱其对约60亿欧元（合67亿美元）债务的再融资努力。此举可能导致买家池缩小，尽管其贷款价格正在下跌。
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高盛：对冲基金本周四再现“疫情以来罕见同步暴跌”，量化基金创8月19日以来最惨单日跌幅
高盛Prime经纪业务数据显示，对冲基金本周四（10月15日）再度经历“疫情以来罕见的多策略同步大跌”，这是2026年以来的第三次。其中，量化基金当日遭受-3.7个标准差的重创，创下8月19日以来最惨单日跌幅。亚洲区对冲基金月度跌幅扩大至-6.8%，韩国和中国台湾的AI相关仓位成为重灾区。高盛Prime的Marco Laicini指出，十个月内发生三次“五年一遇”事件，意味着对冲基金行业现行的Va
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高盛警告：对冲基金一周内清空近两年AI股票净买入，去杠杆或才刚开始
据高盛Prime经纪业务最新报告披露，对冲基金在10月8日至14日连续五个交易日净卖出全球AI股票，完全逆转了自2025年初以来的全部累计净买入。高盛Prime账簿显示全球股票遭到“大幅净卖出”，北美与新兴市场亚洲领跌，中国台湾市场单日外资净流出约93亿美元创历史纪录，费城半导体指数连续第七日下跌，相关市值蒸发约2万亿美元。高盛认为，尽管抛售力度极大，但AI仓位仍偏高，总杠杆率接近五年高位，此轮去
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