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债券
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韩国居民贷款余额自2025年12月以来首次下降
2026年9月，韩国全金融部门居民贷款余额减少2.2万亿韩元，系2025年12月以来首次下降。这主要归因于住房抵押贷款增速放缓，以及其他类型贷款下降速度显著加快。韩国金融服务委员会（FSC）将此归因于住房交易量下降、坏账核销和季节性节日奖金等因素。
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印度卢比保卫战推升利率预期，债市承压
印度卢比保卫战推升利率预期，债市承压
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新加坡元走强，受美债收益率下跌提振
亚洲交易时段，新加坡元兑美元走强。此番走势发生之际，美国国债收益率下跌，削弱了美国固定收益资产的吸引力以及对美元的需求。
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周三印度10年期国债收益率升至7.41%，创逾三年新高，市场预期印度央行将进一步加息。
周三印度10年期国债收益率升至7.41%，创逾三年新高，市场预期印度央行将进一步加息。
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新世界发展债务置换参与度未达目标
本周，香港开发商新世界发展有限公司的债务置换要约在提前截止日期前，债权人参与度低于其总体目标。
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因全球股市抛售打击风险情绪，美国国债全线走高。
因全球股市抛售打击风险情绪，美国国债全线走高。
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中国“暗中”增持美债传闻四起，美国国债证券规模已达6000亿美元
随着美国国债证券规模增至6000亿美元，市场盛传中国正通过“暗中”渠道增持美债。DoubleLine的Vitaliy Liberman观察到外国持有美国债务的异常趋势，这可能与唐纳德·特朗普的贸易政策有关。
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分析师警告CoreWeave股权价值或归零，该公司借款利率约9%而投资回报率仅约1%
D.A. Davidson分析师Gil Luria警告称，若CoreWeave无力偿还高成本债务，公司“股权价值将归零”。他指出，CoreWeave以约9%的利率借款，但其投资回报率仅约1%，即便按公司自身目标的4%至5%计算，也仍低于融资成本。CoreWeave第二季度净利息支出达6.4亿美元，同比翻倍，同期净亏损6.26亿美元，利息支出约占当期收入的25%。
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AI基础设施融资模式裂缝扩大：CoreWeave股价周三暴跌逾15%，债券收益率突破15%进入困境区间
在通胀数据意外走热、美债收益率上行的双重压力下，数据中心运营商CoreWeave股价周三重挫逾15%，创下历史第三大单日跌幅，距历史低点仅一步之遥。与此同时，该公司2032年到期债券收益率突破15%，正式进入困境区间，价格已跌破80美分，对国债利差跨过1000个基点的违约警示门槛。这场暴跌使包括CoreWeave在内的多只AI基础设施股票单日合计蒸发市值约800亿美元。美国30年期美债收益率盘中一
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贝莱德、Pimco、Sona就维珍媒体交易寻求法律咨询
据报道，维珍媒体O2（Virgin Media O2）的一些主要债权人，包括贝莱德（BlackRock）、Pimco和Sona，正在向美邦律师事务所（Milbank LLP）寻求法律咨询。此前，英国监管机构对一项原可为维珍媒体O2提供急需现金的交易提出了担忧。
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纽约联储连续第三个月暂停新增债券购买
纽约联储将连续第三个月暂停通过新增国库券购买向金融系统注入额外资金。不过，它仍将在10月15日至11月13日期间，通过到期证券再投资购买约146亿美元的国库券。鉴于金融市场保持相对稳定，美联储认为没有迫切需要增加流动性，市场预计新增购买将在11月中旬恢复。
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纽约联储计划在10月15日至11月13日期间进行约146亿美元的再投资购买
纽约联储计划在10月15日至11月13日期间进行约146亿美元的再投资购买
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纽约市交通局因收益率飙升削减40%债券再融资规模
纽约市地铁、公交和通勤线路运营商大都会运输署（MTA）将原计划的债务再融资规模削减了约40%，原因是免税债券收益率徘徊在至少15年来的高位附近。
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美国30年期国债收益率触及日内低点，下跌3.2个基点至5.531%；2年期国债收益率上涨2.98个基点至4.823%
美国30年期国债收益率触及日内低点，下跌3.2个基点至5.531%；2年期国债收益率上涨2.98个基点至4.823%
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穆迪评级：美国私人信贷压力可能被延迟付息（PIK）和延长到期日所掩盖
穆迪评级（Moody’s Ratings）表示，美国私人债务市场的借款人正通过延迟支付利息（PIK）和延长到期日来避免违约，这可能掩盖了整体信贷压力的真实程度。
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CPI数据助长美联储加息预期，股债齐跌
受能源成本高企影响，美国通胀创4月以来最快增速，强化了市场对美联储将继续加息的预期，导致股债市场同步下挫。
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AI借贷狂潮引担忧，CoreWeave股价暴跌16%，债券收益率逼近15%
AI基础设施提供商CoreWeave的股价周三暴跌16%，其债券收益率进一步飙升，其中2032年到期债券的收益率触及14.8%，2031年到期债券收益率达14.9%。市场担忧部分科技公司为AI建设过度借贷，导致投资者情绪转变，要求更高的风险补偿。科技投资者Chamath Palihapitiya和马斯克均对此表示关注。受此影响，甲骨文股价下跌近7%，纳斯达克综合指数下跌1.4%。
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房利美大幅上调2027年抵押贷款利率预测，从6.7%升至7.5%。
房利美大幅上调2027年抵押贷款利率预测，从6.7%升至7.5%。
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花旗集团预计美联储将在2026年12月加息25个基点，修正此前“年内不加息”的预测
花旗集团预计美联储将在2026年12月加息25个基点，修正此前“年内不加息”的预测
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美国国债下跌，因高于预期的通胀数据提振美联储加息押注
美国国债下跌，因高于预期的通胀数据提振美联储加息押注。
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美债10年期收益率日内上行约8个基点，现报5.3%
美债10年期收益率日内上行约8个基点，现报5.3%
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两年期美债收益率升至4.92%，创9月29日以来新高，日内上涨12.72个基点
两年期美债收益率升至4.92%，创9月29日以来新高，日内上涨12.72个基点
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委内瑞拉经济副总统奥尔特加表示，债务重组的下一步“很快”就会到来。
委内瑞拉经济副总统奥尔特加表示，债务重组的下一步“很快”就会到来。
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美国30年期固定抵押贷款利率飙升至7.50%，楼市承压
美国抵押贷款银行家协会（MBA）报告称，30年期固定抵押贷款利率已攀升至7.50%，在四周内上涨53个基点，过去一年上涨108个基点。此外，15年期固定利率升至6.87%，大额抵押贷款利率达到7.49%。这些高企的借贷成本正持续对住房负担能力和抵押贷款需求构成压力。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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美银报告：华尔街银行涌入香港点心债市场，发行量激增68%至7740亿元
据美国银行(BofA)全球研究报告，香港离岸人民币债券市场正成为全球银行日益重要的融资来源，美国银行是发行量激增的主要推动力。截至10月20日，点心债发行量达到7740亿元人民币（约1160亿美元），同比增长68%。尽管人民币相对于美元的传统融资优势正在缩小，但对美国银行而言，其吸引力日益体现在获取中国资本的能力上。报告指出，金融机构占总发行量的57%，其中外国金融机构发行了3330亿元人民币，同
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受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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Sallie Mae 因核销增加下调全年每股收益指引
私人学生贷款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在录得更高的核销后，将其全年每股收益预期从早前的 3.10 美元至 3.20 美元下调至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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Arini 和 Sona 对冲基金在垃圾债暴跌中遭受重创
据彭博市场报道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要对冲基金在最近几周遭受重创，部分垃圾债市场的急剧下跌重创了它们的持仓，加剧了 Arini 的亏损，并抹去了 Sona 的收益。
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AI公司与法国主权债面临压力测试：CoreWeave CDS息差破千点，法国10年期国债收益率2002年来首破5%，穆迪将审查法国评级
债券市场正发出警报，投资者对AI融资成本和欧洲部分主权债务的风险日益警惕。据CNBC分析FactSet数据，CoreWeave、甲骨文和软银集团以及法国和意大利的五年期信用违约掉期（CDS）息差均已扩大。 其中，AI基础设施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日达到1,065.84个基点，反映市场对其高负债扩张能力的担忧。甲骨文的息差同日升至308.25个基点，软银息差在10月20
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摩根大通在索拉纳链上推出两只代币化基金
摩根大通（JPMorgan）已将MONY和JLTXX两只代币化基金引入索拉纳（Solana）区块链。合格的美国投资者可通过其Morgan Money平台访问这些基金，其中包括一只私募基金和一只专为稳定币储备设计的注册政府基金。
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因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
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加拿大国家银行金融(NBF)研究驳斥中国通过加拿大账户隐藏美债持仓的“阴谋论”
加拿大国家银行金融(NBF)的研究对部分债券市场观察者认为中国通过加拿大账户持有数千亿美元美国国债以掩盖其真实持仓的观点表示怀疑，称有更合理的解释来解释加拿大持有的美债大幅增长而中国持仓下降的现象。
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美债10年期收益率较前收下行约20个基点，现报4.95%
美债10年期收益率较前收下行约20个基点，现报4.95%
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美债有望创2月以来最大涨幅，TLT本月已上涨4.5%
美国国债有望创下今年以来最佳月度表现，贝莱德交易最活跃的美国国债ETF（TLT）自9月底收盘以来已上涨4.5%，超过2月份4.24%的涨幅。截至10月16日当周，10年期国债收益率下跌14.6个基点至5.097%，创下2月13日以来最大单周跌幅。此次上涨归因于全球股市抛售和收益率下降，投资者在地缘冲突、油价上涨和通胀加剧之际寻求避险。
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DoubleLine资本的Jeff Sherman表示，他仍看空长期美债，认为政府大量借贷和需求疲软将继续给市场带来压力。
DoubleLine资本的Jeff Sherman表示，他仍看空长期美债，认为政府大量借贷和需求疲软将继续给市场带来压力。
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市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
市场不再完全消化美联储在2026年底前加息的预期
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美债30年期收益率较前收下行约13个基点，现报5.31%
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美债10年期收益率较前收下行约16个基点，现报4.99%
美债10年期收益率较前收下行约16个基点，现报4.99%
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房地美：美国30年期固定利率抵押贷款在10月22日当周平均为7.32%，前一周为7.40%
房地美：美国30年期固定利率抵押贷款在10月22日当周平均为7.32%，前一周为7.40%
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美债10年期收益率较前收下行约15个基点，现报4.99%
美债10年期收益率较前收下行约15个基点，现报4.99%
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美国10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5%，最新报4.996%，下跌14.97个基点。
美国10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5%，最新报4.996%，下跌14.97个基点。
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欧洲国债套利交易接连爆仓，近百名伦敦交易员出局，法国10年期国债收益率突破5%
华尔街见闻报道，欧洲国债套利交易近期接连爆仓，导致近百名伦敦交易员出局。这场高杠杆交易的集体崩塌正在冲击欧洲固定收益市场，一位流动性提供商的资深交易员称“所有人都爆仓了”。 该交易策略涉及买入法国国债（OAT）并以其为抵押品融资，赚取债券收益率与回购融资成本之间的利差。过去三年，这种高杠杆操作在伦敦对冲基金圈盛行，但今年3月和10月遭遇两次大规模去杠杆冲击。 10月，法国政府预算方案被批评过于乐观
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据彭博社报道，土耳其Zorlu Enerji将拖欠11亿美元债券的本周票息支付
据彭博社报道，土耳其Zorlu Enerji将拖欠11亿美元债券的本周票息支付
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CrowdStrike高管：AI为黑客提供工具，但薄弱安全才是韩国银行遭入侵主因
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